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11月20日開放式基金收益凈值

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年11月20日 22:22

序號	基金名稱	基金代碼	單位凈值	累計凈值	日漲跌％
1	華安中小盤成長	040007	1.4639	2.7788	2.15
2	景順長城新興成長	260108	1.3860	2.7360	2.14
3	益民紅利成長	560002	1.1251	2.3111	2.09
4	東方精選	400003	1.1302	3.6583	2.04
5	易方達(dá)深證100ETF	159901	5.1180	5.2380	1.95
6	光大保德信紅利	360005	3.7256	3.8656	1.92
7	光大保德信新增長	360006	1.4919	2.7719	1.92
8	廣發(fā)小盤成長LOF	162703	3.0102	3.9702	1.91
9	信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長	610001	1.7249	1.7249	1.91
10	鵬華價值優(yōu)勢LOF	160607	1.0090	3.0970	1.82
11	融通深證100指數(shù)	161604	1.8440	3.0140	1.77
12	中銀國際收益	163804	0.9978	2.1778	1.77
13	華寶興業(yè)收益增長	240008	3.6725	3.6725	1.76
14	中銀國際精選LOF	163801	2.0257	3.1957	1.74
15	中歐新趨勢LOF	166001	1.7200	1.7200	1.74
16	交銀施羅德成長	519692	2.8731	2.8731	1.74
17	易方達(dá)價值成長	110010	1.4955	1.5255	1.73
18	萬家公用事業(yè)行業(yè)LOF	161903	1.6752	2.4052	1.73
19	富國天瑞強勢地區(qū)精選	100022	2.0637	3.2337	1.71
20	鵬華中國50	160605	2.0760	3.6060	1.71
21	景順長城優(yōu)選	260101	1.6122	3.4229	1.71
22	益民創(chuàng)新優(yōu)勢	560003	1.2089	1.2289	1.70
23	華安中國A股	040002	4.2730	4.6430	1.67
24	富蘭克林國海潛力組合	450003	1.6602	1.6602	1.67
25	嘉實策略增長	070011	1.6670	1.6670	1.65
26	鵬華行業(yè)成長	206001	3.7335	3.8835	1.65
27	景順長城資源壟斷LOF	162607	1.1240	3.0850	1.63
28	匯豐晉信動態(tài)策略	540003	1.3965	1.3965	1.63
29	富國天合穩(wěn)健優(yōu)選	100026	0.9880	2.3675	1.61
30	建信優(yōu)選成長	530003	1.3058	2.7558	1.60
31	國投瑞銀創(chuàng)新動力	121005	1.4908	2.7217	1.59
32	上證紅利ETF	510880	4.4000	4.4000	1.59
33	國投瑞銀核心股票	121003	1.2657	2.7057	1.58
34	泰達(dá)荷銀周期	162202	1.8567	3.3317	1.58
35	工銀瑞信成長	481004	1.8945	1.8945	1.58
36	華安宏利	040005	2.9234	3.3134	1.57
37	廣發(fā)大盤成長	270007	1.1398	1.1398	1.57
38	建信恒久價值基金	530001	1.5172	2.5614	1.56
39	華商領(lǐng)先企業(yè)	630001	1.3334	1.4384	1.55
40	中信經(jīng)典配置	288001	2.2316	3.2316	1.53
41	友邦華泰盛世中國	460001	0.9568	3.2918	1.53
42	工銀瑞信平衡	483003	1.0740	2.3686	1.53
43	諾德價值優(yōu)勢	570001	1.3779	1.3779	1.53
44	招商優(yōu)質(zhì)成長LOF	161706	1.7572	3.6675	1.51
45	上投摩根成長先鋒	378010	3.0082	3.0082	1.51
46	博時裕富	050002	1.3640	3.3440	1.49
47	寶盈泛沿海區(qū)域增長	213002	0.9641	2.8681	1.49
48	鵬華優(yōu)質(zhì)治理LOF	160611	1.3680	1.3680	1.48
49	泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選	162209	1.0273	1.0273	1.47
50	景順長城精選藍(lán)籌	260110	1.2480	1.2480	1.46
51	廣發(fā)聚富	270001	1.5325	3.8425	1.46
52	大成滬深300	519300	1.6776	2.9976	1.46
53	匯豐晉信龍騰	540002	2.7984	2.7984	1.46
54	嘉實理財增長	070002	4.4220	4.7630	1.45
55	富國天惠精選成長LOF	161005	1.8963	3.0963	1.45
56	景順長城鼎益LOF	162605	1.5440	3.5340	1.45
57	廣發(fā)策略優(yōu)選	270006	2.9080	3.2380	1.45
58	長城消費增值基金	200006	1.0466	2.4866	1.44
59	興業(yè)全球視野	340006	3.3844	3.3844	1.44
60	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	233001	2.4130	2.6730	1.43
61	德盛小盤精選	257010	1.0650	3.1950	1.43
62	光大保德信量化核心	360001	1.4382	3.3819	1.43
63	富國天博創(chuàng)新主題	519035	1.0692	3.5517	1.40
64	鵬華動力增長LOF	160610	2.0430	2.0430	1.39
65	中銀國際持續(xù)增長	163803	1.0541	3.1111	1.39
66	華寶興業(yè)動力組合	240004	2.4681	3.5481	1.39
67	上投摩根阿爾法	377010	5.9169	5.9569	1.39
68	長城安心回報	200007	0.9902	2.5392	1.38
69	景順長城內(nèi)需增長	260104	4.6390	5.3290	1.38
70	銀河穩(wěn)健	151001	1.4090	3.2140	1.37
71	信誠精萃成長	550002	2.2842	2.4042	1.37
72	嘉實滬深300LOF	160706	1.2650	3.1330	1.36
73	光大保德信優(yōu)勢	360007	0.9974	0.9974	1.36
74	華安180ETF	510180	11.3800	11.4250	1.36
75	海富通強化回報	519007	0.9700	2.4660	1.36
76	嘉實成長收益	070001	1.7613	3.3113	1.35
77	上投摩根中國優(yōu)勢	375010	5.2597	5.8097	1.35
78	上投摩根內(nèi)需動力	377020	1.3989	1.3989	1.35
79	華富競爭力優(yōu)選	410001	1.1316	2.8137	1.35
80	融通巨潮100指數(shù)LOF	161607	1.7410	3.1710	1.34
81	海富通風(fēng)格優(yōu)勢	519013	1.8150	2.2710	1.34
82	易方達(dá)價值精選	110009	2.9992	3.1792	1.33
83	易方達(dá)策略成長二號	112002	1.8340	3.3290	1.33
84	德盛精選基金	257020	1.2190	3.1780	1.33
85	中海能源	398021	1.5421	1.6221	1.33
86	長盛中證100指數(shù)	519100	2.2095	2.2495	1.33
87	銀華道瓊斯88	180003	1.3096	3.1096	1.32
88	易方達(dá)積極成長	110005	1.6556	4.6863	1.31
89	招商先鋒	217005	1.0032	2.9532	1.31
90	廣發(fā)穩(wěn)健增長	270002	2.2819	3.6019	1.31
91	大成積極成長	519017	1.7740	2.4760	1.31
92	交銀施羅德精選	519688	1.3860	3.3218	1.31
93	中郵核心優(yōu)選	590001	2.0283	3.1583	1.31
94	易方達(dá)策略成長	110002	5.0580	5.6880	1.30
95	銀華優(yōu)質(zhì)增長	180010	2.2127	3.4127	1.30
96	寶盈策略增長	213003	1.5562	1.7562	1.30
97	諾安價值增長	320005	1.1993	2.1443	1.30
98	普天收益	160603	1.0210	3.4670	1.29
99	泰達(dá)荷銀首選企業(yè)	162208	1.9574	2.0074	1.29
100	景順長城內(nèi)需增長貳號	260109	2.9080	2.9080	1.29
101	華夏上證50ETF	510050	4.0020	4.8100	1.29
102	銀華核心價值優(yōu)選	519001	1.5132	5.1116	1.29
103	大成創(chuàng)新成長LOF	160910	1.2630	2.4740	1.28
104	招商核心價值	217009	1.6446	1.6446	1.28
105	泰信先行策略	290002	0.9505	3.1469	1.28
106	銀華富裕主題行業(yè)	180012	1.2077	2.1427	1.27
107	國泰金鵬藍(lán)籌價值	020009	1.2900	2.1750	1.26
108	金鷹中小盤精選	162102	1.5121	2.1321	1.26
109	金鷹優(yōu)選	210001	1.6035	2.7235	1.26
110	新世紀(jì)優(yōu)選分紅	519087	1.6105	2.8015	1.26
111	華夏回報二號	002021	1.2110	2.4190	1.25
112	易方達(dá)50指數(shù)	110003	1.4152	3.2652	1.25
113	國投瑞銀景氣基金	121002	0.9537	2.9227	1.25
114	泰達(dá)荷銀行業(yè)精選	162204	5.3236	5.3936	1.25
115	長城久泰中標(biāo)300	200002	4.6728	4.7328	1.25
116	海富通股票	519005	0.9740	2.9230	1.25
117	華夏復(fù)興	000031	0.9780	0.9780	1.24
118	長城久富核心成長LOF	162006	1.6107	3.4915	1.24
119	景順長城動力平衡	260103	0.9760	3.2660	1.24
120	建信優(yōu)化配置	530005	1.1095	1.6595	1.24
121	巨田資源優(yōu)選LOF	163302	2.0634	3.2984	1.23
122	德盛優(yōu)勢	257030	1.6420	1.6420	1.23
123	泰信優(yōu)質(zhì)生活	290004	1.5686	2.0686	1.23
124	富國天源平衡	100016	1.2304	2.4910	1.21
125	中海分紅增利	398011	1.0181	2.4181	1.21
126	信誠四季紅基金	550001	1.1438	2.2368	1.21
127	長城品牌優(yōu)選	200008	1.1197	1.1197	1.20
128	寶康靈活配置	240002	1.8696	3.4096	1.20
129	華寶興業(yè)先進(jìn)成長	240009	2.6874	2.6874	1.19
130	長盛動態(tài)精選	510081	1.5334	3.2334	1.19
131	長盛同德主題增長	519039	2.8655	2.8655	1.19
132	富國天益價值	100020	1.0472	4.0585	1.18
133	華寶興業(yè)行業(yè)精選	240010	1.2523	1.2523	1.18
134	交銀施羅德穩(wěn)健	519690	3.0313	3.0813	1.18
135	泰達(dá)荷銀穩(wěn)定	162203	1.5832	3.0832	1.16
136	嘉實理財穩(wěn)健	070003	1.3210	3.4380	1.15
137	申萬巴黎新動力	310328	1.3734	3.3836	1.15
138	交銀施羅德藍(lán)籌	519694	1.0723	1.0723	1.15
139	長信銀利精選	519996	1.0333	2.9533	1.15
140	東吳價值成長雙動力	580002	2.1986	2.2986	1.15
141	融通領(lǐng)先成長LOF	161610	1.4220	3.6610	1.14
142	泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選LOF	162207	0.9652	2.3215	1.14
143	華夏優(yōu)勢增長	000021	2.4080	2.5280	1.13
144	博時新興成長	050009	1.0760	4.0370	1.13
145	大成精選增值	090004	1.9174	3.3179	1.13
146	長盛同智LOF	160805	1.8458	2.7560	1.13
147	南方成份精選	202005	1.3866	1.3866	1.13
148	萬家180	519180	1.1844	3.4744	1.13
149	興業(yè)趨勢LOF	163402	1.2698	5.6907	1.12
150	中信紅利精選	288002	2.4394	3.8394	1.12
151	申萬巴黎盛利精選	310308	1.1437	2.7157	1.11
152	興業(yè)可轉(zhuǎn)債	340001	1.4553	2.6363	1.11
153	富蘭克林國海彈性市值	450002	2.1619	2.8719	1.11
154	東吳嘉禾優(yōu)勢精選	580001	1.0282	2.7482	1.11
155	長盛成長價值	080001	1.1070	2.9510	1.10
156	銀河銀泰理財	150103	1.0800	3.6200	1.10
157	博時主題行業(yè)LOF	160505	2.9440	3.8650	1.10
158	融通動力先鋒	161609	2.6630	2.7630	1.10
159	國泰金鼎價值精選	519021	1.3740	2.0190	1.10
160	嘉實服務(wù)增值行業(yè)	070006	4.1700	4.2900	1.09
161	華夏大盤精選	000011	6.6530	6.8330	1.08
162	長信金利趨勢	519994	1.1738	3.1732	1.08
163	大成價值增長	090001	0.9587	3.6187	1.05
164	華寶興業(yè)多策略增長	240005	2.1181	4.2381	1.05
165	廣發(fā)聚豐	270005	0.9910	5.3126	1.05
166	泰達(dá)荷銀成長	162201	1.9811	3.0611	1.04
167	國泰金龍行業(yè)精選	020003	3.2660	4.0980	1.02
168	寶康消費品	240001	1.5292	3.2869	1.02
169	諾安股票	320003	1.3711	3.2546	1.02
170	匯添富成長焦點	519068	1.5102	1.6602	1.01
171	萬家和諧增長	519181	1.0346	2.0832	1.01
172	博時價值增長	050001	1.0060	3.5080	1.00
173	寶盈鴻利收益	213001	1.3160	2.9560	1.00
174	華夏紅利	002011	2.9670	3.8000	0.99
175	易方達(dá)平穩(wěn)增長	110001	1.9350	3.0450	0.99
176	華夏中小板ETF	159902	2.5570	2.5570	0.99
177	天弘精選	420001	0.8977	2.4183	0.99
178	南方積極配置LOF	160105	1.9654	3.0204	0.95
179	南方績優(yōu)成長	202003	2.8924	2.8924	0.95
180	中郵核心成長	590002	1.1011	1.1011	0.95
181	大成藍(lán)籌穩(wěn)健	090003	1.1048	3.6748	0.94
182	大成財富2020	090006	0.9710	2.7930	0.94
183	華富成長趨勢	410003	1.2998	1.3898	0.94
184	華安策略優(yōu)選	040008	1.0239	2.5602	0.92
185	華夏回報	002001	1.3360	3.3070	0.91
186	國泰金牛創(chuàng)新成長	020010	1.2190	1.2690	0.91
187	上投摩根雙息平衡	373010	2.1317	2.4897	0.91
188	工銀瑞信核心價值	481001	1.0083	4.0606	0.89
189	匯添富均衡增長	519018	1.0477	2.9214	0.89
190	南方避險增值	202202	2.6355	3.1295	0.88
191	德盛穩(wěn)健	255010	2.9680	3.0880	0.88
192	中海優(yōu)質(zhì)成長	398001	0.9207	3.1817	0.88
193	融通藍(lán)籌成長	161605	1.8600	2.9900	0.87
194	富蘭克林國海中國收益	450001	1.2468	2.4572	0.85
195	華夏藍(lán)籌LOF	160311	1.3160	3.7800	0.84
196	博時精選	050004	2.1278	3.5178	0.82
197	南方穩(wěn)健成長貳號	202002	1.4012	2.9780	0.82
198	東方龍	400001	1.0306	2.7921	0.81
199	匯添富優(yōu)勢精選	519008	5.0986	5.5286	0.81
200	華夏平穩(wěn)增長	519029	2.1250	2.8300	0.81
201	天治品質(zhì)優(yōu)選	350002	2.9900	3.3500	0.80
202	泰達(dá)荷銀風(fēng)險預(yù)算	162205	1.6901	2.1651	0.79
203	南方穩(wěn)健成長	202001	1.6516	3.3966	0.79
204	南方隆元	202007	3.9607	3.9607	0.78
205	諾安平衡	320001	0.9405	3.2005	0.78
206	南方高增長LOF	160106	2.7919	3.6959	0.77
207	長信增利動態(tài)策略	519993	1.2844	2.5234	0.77
208	博時第三產(chǎn)業(yè)成長	050008	1.4870	3.2890	0.75
209	華安寶利配置	040004	1.0870	3.3270	0.74
210	海富通精選	519011	0.9986	4.1913	0.74
211	友邦華泰積極成長	460002	1.2483	1.2483	0.73
212	博時價值增長貳號	050201	0.9880	2.4430	0.71
213	銀華優(yōu)勢企業(yè)	180001	1.3403	2.9603	0.71
214	國泰金馬穩(wěn)健回報	020005	1.0140	4.1750	0.70
215	國投瑞銀融華基金	121001	1.4405	2.2925	0.69
216	海富通收益增長	519003	1.0270	2.6420	0.69
217	融通行業(yè)景氣	161606	1.3250	3.2650	0.68
218	長城久恒	200001	1.6220	2.7320	0.68
219	博時平衡配置	050007	1.2740	2.3350	0.63
220	申萬巴黎新經(jīng)濟(jì)	310358	0.9773	2.3092	0.63
221	華安創(chuàng)新	040001	0.9850	4.4630	0.61
222	匯豐晉信2016生命周期	540001	2.1851	2.2851	0.61
223	海富通精選貳號	519015	1.3350	1.3350	0.60
224	華夏成長	000001	2.0340	3.2150	0.59
225	嘉實主題精選	070010	1.7030	2.8680	0.53
226	招商安泰	217001	2.9294	3.7544	0.53
227	融通新藍(lán)籌	161601	1.0197	3.3147	0.46
228	天治核心成長基金LOF	163503	0.8924	2.7513	0.46
229	國泰金鷹增長	020001	3.3980	4.1610	0.38
230	瑞福優(yōu)先	121007	1.0510	1.0510	0.38
231	金元比聯(lián)寶石動力	620001	1.0306	1.0306	0.36
232	銀河收益	151002	1.6077	1.9077	0.34
233	天治財富增長	350001	0.9831	2.5284	0.33
234	銀華保本增值	180002	1.2091	1.2091	0.31
235	招商安本增利	217008	1.1956	1.2406	0.29
236	德盛安心成長	253010	1.8680	2.1380	0.27
237	盛利強化配置	310318	1.2255	1.7755	0.22
238	諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/U>	320004	1.0569	1.0715	0.19
239	長盛債券增強	510080	1.2666	1.8566	0.17
240	招商安泰平衡	217002	2.1354	2.7504	0.14
241	工銀瑞信強債基金A類	485105	1.1082	1.1082	0.14
242	工銀瑞信強債基金B(yǎng)類	485005	1.1058	1.1058	0.13
243	富國天利增長債券	100018	1.2738	1.7038	0.12
244	博時穩(wěn)定價值債券B	050006	1.0500	1.0880	0.10
245	國泰金龍債券	020002	1.0620	1.2250	0.09
246	南方寶元債券型	202101	1.2189	2.3889	0.09
247	寶康債券	240003	1.2658	1.5358	0.08
248	國泰金鹿保本	020008	1.5850	1.6100	0.06
249	嘉實超短債	070009	1.0014	1.0432	0.06
250	中信穩(wěn)定雙利	288102	1.0582	1.2252	0.06
251	南方多利強債	202102	1.0611	1.0892	0.04
252	易方達(dá)月月收益A級	110007	1.0057	1.0373	0.03
253	易方達(dá)月月收益B級	110008	1.0057	1.0373	0.02
254	萬家增強收益	161902	1.0685	1.4355	0.01
255	華夏債券(A/B類)	001001	1.1100	1.3600	0.00
256	華夏債券(C類)	001003	1.1030	1.3530	0.00
257	國泰金象保本增值	020006	1.4270	1.4270	0.00
258	博時穩(wěn)定價值債券A	050106	1.0500	1.0880	0.00
259	嘉實理財債券	070005	1.2680	1.6180	0.00
260	嘉實浦安保本	070007	1.8160	1.8960	0.00
261	鵬華普天債券A	160602	1.0880	1.2170	0.00
262	鵬華普天債券B	160608	1.0760	1.2050	0.00
263	融通債券	161603	1.1670	1.3420	0.00
264	友邦華泰中短期債	519519	1.0067	1.0237	0.00
265	銀河銀信添利債券	519666	1.1028	1.1128	0.00
266	大成債券A	090002	1.0614	1.2909	-0.01
267	大成債券C	092002	1.0518	1.2813	-0.01
268	招商安泰債券(A類)	217003	1.1119	1.3484	-0.04
269	招商安泰債券(B類)	217203	1.1050	1.3415	-0.04
270	泰信雙息雙利	290003	1.0069	1.0312	-0.07