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7月25日開放式基金收益凈值
【打印本稿】　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2007年07月25日 22:19
序號
基金代碼
基金簡稱
單位凈值(元)
累計凈值(元)
凈值增長率％
1
510180
180ETF
9.4080
9.4530
2.3944
2
000011
華夏大盤
5.4520
5.6320
2.5583
3
377010
上投α
4.9367
4.9767
1.2469
4
375010
上投優(yōu)勢
4.5541
5.0041
1.7517
5
110002
易基策略
4.4690
5.0190
1.7995
6
162204
荷銀精選
4.4382
4.5082
1.5490
7
159901
深100ETF
4.4350
4.5550
1.8604
8
519008
添富優(yōu)勢
4.1094
4.5394
0.7848
9
070002
嘉實增長
4.0830
4.4240
0.3934
10
200002
長城久泰
4.0454
4.1054
2.1127
11
260104
景順內需增長
3.8580
4.5480
0.9419
12
070006
嘉實服務
3.7670
3.8870
1.4270
13
270005
廣發(fā)聚豐
3.6988
4.2988
1.9852
14
020005
國泰金馬
3.6940
3.8240
1.2055
15
040001
華安創(chuàng)新
3.6910
3.9210
0.8470
16
040002
華安Ａ股
3.6240
3.9940
1.9409
17
510880
紅利ETF
3.6010
3.6010
3.0919
18
240005
華寶策略
3.5576
3.6776
1.5935
19
050009
新興成長
3.3320
3.3320
2.8078
20
206001
鵬華行業(yè)成長
3.2822
3.4322
1.2556
21
510050
50 ETF
3.2680
3.9410
2.2208
22
481001
工銀價值
3.2007
3.6007
0.6288
23
360005
光大紅利
3.0793
3.2193
2.0887
24
240008
華寶收益
3.0704
3.0704
1.8172
25
257010
德盛小盤
2.9670
3.1170
0.7813
26
180010
銀華優(yōu)質增長
2.9027
2.9027
0.6449
27
340006
興業(yè)全球
2.8774
2.8774
1.3276
28
150103
銀河銀泰
2.8683
3.1983
1.5112
29
020001
國泰金鷹增長
2.8680
3.6310
1.9190
30
040005
華安宏利
2.8678
2.9478
1.4468
31
020003
國泰金龍行業(yè)
2.6920
3.5240
1.2030
32
112002
易策二號
2.6390
2.7840
1.6956
33
255010
德盛穩(wěn)健
2.6380
2.7580
1.0728
34
160607
鵬華價值
2.6110
2.7810
1.7934
35
519690
交銀穩(wěn)健
2.6064
2.6564
1.2391
36
110009
易基價值
2.5803
2.7603
1.7629
37
350002
天治品質
2.5692
2.9292
1.8190
38
100020
富國天益
2.5520
3.5085
0.4527
39
378010
上投先鋒
2.5252
2.5252
1.9706
40
162703
廣發(fā)小盤
2.5248
3.4848
2.8683
41
163803
中銀增長
2.5051
2.7551
1.6020
42
217001
招商安泰股票
2.4962
3.3212
1.5376
43
090003
大成藍籌穩(wěn)健
2.4867
3.2367
1.7430
44
270006
廣發(fā)優(yōu)選
2.4438
2.7738
1.5500
45
519018
匯添均衡
2.4436
2.5436
0.4398
46
202003
南方績優(yōu)成長
2.4265
2.4265
0.8646
47
260109
景順內需增長2
2.4240
2.4240
1.0000
48
240009
華寶先進
2.4193
2.4193
1.4637
49
540002
匯豐龍騰
2.4111
2.4111
1.8330
50
160505
博時主題
2.3953
3.3163
1.9537
51
159902
中小板
2.3750
2.3750
1.1930
52
160106
南方高增
2.3661
3.2701
0.9041
53
202202
南方避險
2.3641
2.8581
0.5743
54
002011
華夏紅利
2.3630
3.1960
1.4163
55
519692
交銀成長
2.3249
2.3249
1.2764
56
162607
景順資源
2.2900
2.9500
1.0146
57
240004
華寶動力
2.1637
3.2437
1.3633
58
530003
建信成長
2.1434
2.4934
1.0561
59
161609
融通動力先鋒
2.1320
2.2320
2.0096
60
288002
中信紅利
2.1115
3.5115
1.1013
61
290002
泰信先行
2.1078
2.9678
1.7867
62
162207
荷銀效率
2.1026
2.1026
1.2911
63
260103
景順長城動力
2.0973
2.9373
0.7591
64
519180
萬家180
2.0954
2.9254
2.2895
65
090006
大成財富
2.0230
2.2950
1.3020
66
233001
巨田基礎行業(yè)
2.0171
2.2771
2.4273
67
163804
中銀收益
2.0155
2.0755
1.6236
68
288001
中信經(jīng)典
2.0129
3.0129
1.1711
69
270001
廣發(fā)聚富
2.0107
3.5707
1.0097
70
398001
中海成長
1.9839
2.8739
1.3849
71
460001
友邦盛世
1.9816
2.9866
1.0144
72
100026
富國天合穩(wěn)健
1.9721
2.0221
0.8695
73
580002
東吳動力
1.9718
1.9718
1.8597
74
550002
信誠精萃
1.9661
2.0861
1.8599
75
540001
匯豐2016
1.9344
2.0344
0.8393
76
270002
廣發(fā)穩(wěn)健
1.9174
3.2374
0.9689
77
100022
富國天瑞
1.9148
3.0848
1.5001
78
217002
招商安泰平衡
1.9101
2.5251
1.1920
79
310358
新經(jīng)濟
1.8917
1.8917
1.5787
80
590001
中郵核心
1.8910
2.7010
1.8968
81
000021
華夏優(yōu)勢
1.8780
1.9980
1.1309
82
200007
長城安心回報
1.8452
2.1552
1.9786
83
373010
上投雙息
1.8348
2.1928
1.4655
84
519100
長盛100
1.8266
1.8666
2.1817
85
000001
華夏成長
1.7980
2.9790
0.7848
86
162201
荷銀成長
1.7967
2.8767
1.2910
87
160605
鵬華中國50
1.7760
3.3060
1.3120
88
450002
國富彈性
1.7741
2.4841
1.7434
89
160610
鵬華動力
1.7410
1.7410
1.5753
90
163801
中銀中國
1.7405
2.9105
1.6469
91
070010
嘉實主題
1.7370
2.6020
2.0564
92
240002
寶康配置
1.7264
3.2664
1.0418
93
160603
鵬華收益
1.7200
3.0300
1.0576
94
519007
海富回報
1.7130
2.3060
1.6617
95
110001
易基平穩(wěn)
1.7070
2.8170
1.2456
96
163302
巨田資源
1.6980
2.9330
2.2768
97
253010
德盛安心
1.6950
1.9650
0.7729
98
519029
華夏穩(wěn)增
1.6940
2.3990
1.4371
99
481004
工銀穩(wěn)健
1.6926
1.6926
1.0568
100
420001
天弘精選
1.6839
2.0889
1.4581
101
050004
博時精選
1.6730
3.0630
2.0060
102
519003
海富收益
1.6720
2.5190
1.3948
103
519996
長信銀利
1.6639
2.7939
1.7116
104
050201
博時價值貳號
1.6550
2.0750
1.5337
105
160706
嘉實300
1.6550
2.8940
2.1605
106
160105
南方積配
1.6524
2.7074
1.0457
107
290004
泰信優(yōu)質
1.6500
1.9400
1.8204
108
090004
大成精選增值
1.6413
3.0418
1.4589
109
080001
長盛成長
1.6380
2.8420
1.3614
110
162208
泰達荷銀首選
1.6286
1.6786
0.9233
111
161604
融通深證100
1.6280
2.7980
1.7500
112
161005
富國天惠
1.6101
2.8101
0.4304
113
161601
新 藍 籌
1.6096
3.1746
1.5521
114
070007
嘉實保本
1.6050
1.6850
0.5639
115
040004
華安寶利
1.5960
3.0360
0.8850
116
050001
博時增長
1.5870
3.3070
1.1472
117
090001
大成價值增長
1.5818
3.2418
0.9445
118
519013
海富優(yōu)勢
1.5800
2.0360
1.2821
119
162202
荷銀周期
1.5776
3.0526
1.2970
120
161606
融通行業(yè)
1.5730
2.7430
1.5494
121
217005
招商先鋒
1.5721
2.6621
1.1973
122
160805
長盛同智
1.5548
2.4650
1.2503
123
162102
金鷹小盤
1.5533
2.1733
1.6957
124
519005
海富股票
1.5390
2.7910
1.7857
125
161607
融通巨潮
1.5380
2.8680
1.7869
126
070001
嘉實成長
1.5306
3.0806
1.0497
127
320001
諾安平衡
1.5266
3.0266
1.3881
128
020006
金象保本增值
1.5250
1.7150
0.7266
129
519017
大成成長
1.5210
2.2230
0.9290
130
610001
信達澳銀增長
1.5170
1.5170
1.5463
131
161706
招商成長
1.5074
3.4177
1.2970
132
257030
德盛優(yōu)勢
1.5000
1.5000
1.6260
133
340001
興業(yè)轉基
1.4975
2.4185
0.9437
134
400001
東方龍
1.4952
2.5167
2.4390
135
151002
銀河收益
1.4936
1.7936
0.6062
136
162205
荷銀風險預算
1.4884
1.9634
0.7923
137
070011
嘉實策略
1.4870
1.4870
1.1565
138
110005
易基積極
1.4802
4.1180
1.4670
139
162203
荷銀穩(wěn)定
1.4771
2.9771
1.3309
140
161605
融通藍籌
1.4770
2.6070
1.7218
141
161903
萬家公用
1.4762
2.2062
1.8912
142
002001
華夏回報
1.4740
3.1080
1.0974
143
163503
天治核心
1.4685
2.4785
2.1778
144
530005
建信配置
1.4678
1.4678
1.3254
145
580001
東吳嘉禾
1.4525
2.5425
1.1984
146
350001
天治財富
1.4409
2.3509
1.4718
147
166001
中歐趨勢
1.4398
1.4398
1.7023
148
202001
南方穩(wěn)健成長
1.4302
3.1752
1.6489
149
213003
寶盈策略
1.4275
1.4275
0.9976
150
200001
長城久恒平衡
1.4260
2.5360
1.8571
151
530001
建信價值
1.4212
2.4654
1.4201
152
519300
大成300
1.4102
2.7302
2.2922
153
162006
長城久富
1.4054
3.2862
0.9191
154
240001
寶康消費
1.4032
3.0609
1.0733
155
519068
添富焦點
1.4008
1.4008
0.9004
156
450003
國富潛力
1.4003
1.4003
1.8845
157
519087
新世紀優(yōu)選
1.3935
2.5845
0.1006
158
020008
國泰混合
1.3780
1.4030
0.7310
159
260101
景順長城優(yōu)選
1.3711
3.1818
1.0167
160
121005
國投瑞銀創(chuàng)新
1.3467
2.3163
1.3242
161
210001
金鷹優(yōu)選
1.3455
2.4655
1.7084
162
217009
招商價值
1.3441
1.3441
1.7564
163
121001
國投融華
1.3394
2.1914
0.6841
164
110010
易基價值成長
1.2914
1.2914
2.1839
165
398021
中海能源
1.2892
1.3692
1.7682
166
519001
銀華優(yōu)選股票
1.2891
4.3871
0.9554
167
510080
長盛債券
1.2868
1.7168
0.4841
168
002021
華回報二
1.2710
2.1830
1.3557
169
310318
盛利配置
1.2688
1.6688
0.3321
170
161902
萬家保本
1.2677
1.3847
0.1738
171
510081
長盛精選
1.2604
2.9604
2.2886
172
360006
光大增長
1.2594
2.5394
1.6301
173
040007
華安成長
1.2584
2.5733
1.7958
174
162605
景順鼎益
1.2500
3.2400
1.3788
175
360001
量化核心
1.2363
3.0800
2.1482
176
310328
新動力
1.2361
3.1343
1.5194
177
180012
銀華富裕
1.2345
1.9295
1.3131
178
240003
寶康債券
1.2321
1.4021
0.2686
179
050008
博時產業(yè)
1.2300
2.4420
1.0682
180
202002
南穩(wěn)貳號
1.2238
2.6009
1.5855
181
070005
嘉實債券
1.2230
1.5230
0.4930
182
519015
海富通精選二號
1.2210
1.2210
1.3278
183
151001
銀河穩(wěn)健
1.2161
3.0211
1.4093
184
100018
富國天利債券
1.2119
1.5919
0.4726
185
540003
匯豐晉信策略
1.2090
1.2090
1.4858
186
260108
景順成長
1.2060
2.5560
0.6678
187
110003
易基５０
1.1911
3.0111
2.1614
188
450001
國富收益
1.1786
2.1678
1.3937
189
160611
鵬華優(yōu)質治理
1.1760
1.1760
1.5544
190
519021
金鼎價值精選
1.1710
1.8160
1.3853
191
377020
內需動力
1.1690
1.1690
1.1858
192
161603
融通債券
1.1670
1.3420
0.0000
193
570001
諾德價值
1.1643
1.1643
1.7211
194
161610
融通領先成長
1.1640
2.9970
1.3055
195
519688
交銀精選
1.1612
3.0970
0.8862
196
213001
寶盈鴻利
1.1604
2.8004
0.8868
197
550001
信誠四季
1.1577
2.0507
1.8206
198
202005
南方成份精選
1.1564
1.1564
1.3497
199
180001
銀華優(yōu)勢企業(yè)
1.1539
2.7739
1.2282
200
160311
華夏藍籌
1.1530
3.4000
0.9632
201
410003
華富成長
1.1492
1.1792
2.3969
202
519035
富國天博
1.1445
3.0628
0.7394
203
630001
華商領先企業(yè)
1.1438
1.1438
1.9975
204
398011
中海分紅
1.1428
2.2528
1.2044
205
070003
嘉實穩(wěn)健
1.1410
3.0730
1.6934
206
050002
博時裕富
1.1410
3.1210
1.9660
207
202101
南方寶元債券
1.1285
2.2985
0.3200
208
217008
招商安本增利
1.1208
1.1658
0.5022
209
320003
諾安股票
1.1186
3.0021
1.7464
210
100016
富國天源平衡
1.1137
2.3743
1.2639
211
257020
德盛精選
1.1130
3.0150
1.9231
212
121003
國投股票
1.1104
2.5504
1.6012
213
180003
銀華道瓊斯88
1.1081
2.9081
1.3630
214
050007
博時平衡配置
1.1030
2.1640
0.8227
215
200006
長城股票
1.1021
2.2821
0.9157
216
519994
長信金利
1.1016
2.7314
1.9717
217
217003
招商債券
1.0997
1.3362
0.1184
218
020009
國泰金鵬藍籌
1.0950
1.9800
1.2951
219
217203
招商債券B
1.0941
1.3306
0.1098
220
560002
益民紅利
1.0937
2.2544
1.5789
221
180002
銀華保本增值
1.0934
1.0934
0.6258
222
519011
海富精選
1.0905
3.9438
1.3287
223
288102
中信雙利
1.0777
1.1577
0.2232
224
001001
華夏債券A/B
1.0750
1.3050
0.1864
225
121002
國投景氣
1.0732
2.7862
1.1594
226
519993
長信增利
1.0713
2.2903
1.8830
227
519181
萬家和諧增長
1.0708
1.9717
1.5073
228
001003
華夏債券C
1.0700
1.3000
0.1873
229
240010
華寶行業(yè)精選
1.0684
1.0684
1.4240
230
310308
盛利精選
1.0663
2.5283
0.7750
231
483003
工銀精選
1.0530
2.1254
1.1625
232
160910
大成創(chuàng)新成長
1.0520
2.2630
1.7408
233
160602
鵬華普天債券
1.0460
1.1750
0.0000
234
163402
興業(yè)趨勢
1.0450
4.7928
1.1617
235
519666
銀河銀信
1.0443
1.0443
0.2592
236
320005
諾安價值
1.0436
1.9886
0.9480
237
160608
鵬華普天債券B
1.0400
1.1690
0.0962
238
020002
國泰金龍債券
1.0400
1.2030
0.0000
239
090002
大成債券
1.0365
1.2660
0.0193
240
560003
益民創(chuàng)新優(yōu)勢
1.0299
1.0299
2.7742
241
485105
工銀強債A
1.0292
1.0292
0.3021
242
092002
大成債Ｃ
1.0291
1.2586
0.0097
243
485005
工銀強債B
1.0283
1.0283
0.2926
244
213002
寶盈區(qū)域增長
1.0264
2.6294
1.1431
245
270007
廣發(fā)大盤
1.0211
1.0211
0.0000
246
410001
華富優(yōu)選
1.0144
2.5989
0.7549
247
320004
諾安債券
1.0084
1.0230
0.0099
248
202102
南方多利
1.0084
1.0365
0.0794
249
050006
博時穩(wěn)定債券
1.0066
1.0388
0.0099
250
070009
嘉實短債
1.0050
1.0298
0.0398
251
290003
泰信短債
1.0048
1.0228
0.0299
252
519519
友邦短債
1.0041
1.0181
0.0100
253
110008
易方達收益B
1.0037
1.0302
0.0000
254
110007
易方達收益A
1.0037
1.0302
0.0000
255
400003
東方精選
0.9741
3.2331
1.6806
256
260110
景順長城精選
未公布
未公布
0.0000
257
162209
荷銀市值
未公布
未公布
0.0000
258
121007
瑞福優(yōu)先
未公布
未公布
0.0000
259
460002
友邦成長
未公布
未公布
0.0000
260
200008
長城品牌
未公布
未公布
0.0000
261
020010
金牛創(chuàng)新成長
未公布
未公布
0.0000
 
來源：金融界
數(shù)據(jù)載入中...
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