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7月12日開放式基金收益凈值

2007年07月12日 22:29

序號(hào)	基金代碼	基金簡(jiǎn)稱	單位凈值(元)	累計(jì)凈值(元)	凈值增長(zhǎng)率％
1	510180	180ETF	8.4440	8.4890	0.8600
2	000011	華夏大盤	4.8350	5.0150	0.6243
3	377010	上投α	4.5136	4.5536	0.5570
4	375010	上投優(yōu)勢(shì)	4.1549	4.6049	0.6029
5	159901	深100ETF	3.9910	4.1110	0.4025
6	110002	易基策略	3.9840	4.5340	0.8863
7	162204	荷銀精選	3.9682	4.0382	0.1464
8	519008	添富優(yōu)勢(shì)	3.7982	4.2282	0.8684
9	070002	嘉實(shí)增長(zhǎng)	3.7520	4.0930	0.2672
10	200002	長(zhǎng)城久泰	3.6494	3.7094	0.5843
11	260104	景順內(nèi)需增長(zhǎng)	3.5780	4.2680	1.3885
12	020005	國(guó)泰金馬	3.4000	3.5300	0.5322
13	070006	嘉實(shí)服務(wù)	3.3870	3.5070	0.6837
14	040001	華安創(chuàng)新	3.3360	3.5660	0.9074
15	040002	華安Ａ股	3.2960	3.6660	0.5491
16	270005	廣發(fā)聚豐	3.2937	3.8937	0.8852
17	510880	紅利ETF	3.2200	3.2200	0.6565
18	240005	華寶策略	3.2007	3.3207	0.7523
19	206001	鵬華行業(yè)成長(zhǎng)	3.0249	3.1749	0.4083
20	481001	工銀價(jià)值	3.0036	3.4036	0.5658
21	050009	新興成長(zhǎng)	2.9680	2.9680	0.3720
22	510050	50 ETF	2.9530	3.5680	1.1648
23	240008	華寶收益	2.7903	2.7903	0.4753
24	257010	德盛小盤	2.7840	2.9340	0.3605
25	360005	光大紅利	2.7831	2.9231	0.7421
26	040005	華安宏利	2.6711	2.7511	0.5723
27	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)	2.6684	2.6684	0.8199
28	340006	興業(yè)全球	2.6374	2.6374	0.3539
29	150103	銀河銀泰	2.6337	2.9637	0.6651
30	020001	國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)	2.5940	3.3570	0.6988
31	255010	德盛穩(wěn)健	2.4810	2.6010	0.6083
32	020003	國(guó)泰金龍行業(yè)	2.4760	3.3080	0.1618
33	112002	易策二號(hào)	2.3990	2.5440	0.9680
34	100020	富國(guó)天益	2.3967	3.3532	0.8627
35	519690	交銀穩(wěn)健	2.3845	2.4345	0.5016
36	260108	景順成長(zhǎng)	2.3630	2.4830	0.9829
37	350002	天治品質(zhì)	2.3578	2.7178	0.0637
38	160607	鵬華價(jià)值	2.3560	2.5260	0.6838
39	110009	易基價(jià)值	2.3400	2.5200	0.6408
40	217001	招商安泰股票	2.2995	3.1245	0.6434
41	163803	中銀增長(zhǎng)	2.2926	2.5426	0.5615
42	378010	上投先鋒	2.2755	2.2755	0.4059
43	162703	廣發(fā)小盤	2.2682	3.2282	0.2386
44	519018	匯添均衡	2.2622	2.3622	1.1446
45	360006	光大增長(zhǎng)	2.2589	2.3589	0.3465
46	090003	大成藍(lán)籌穩(wěn)健	2.2560	3.0060	0.8539
47	240009	華寶先進(jìn)	2.2559	2.2559	0.5213
48	202202	南方避險(xiǎn)	2.2384	2.7324	0.4488
49	260109	景順內(nèi)需增長(zhǎng)2	2.2200	2.2200	1.3236
50	202003	南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)	2.1988	2.1988	0.7977
51	540002	匯豐龍騰	2.1917	2.1917	0.5090
52	160505	博時(shí)主題	2.1823	3.1033	0.8736
53	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.1789	2.5089	0.2900
54	159902	中小板	2.1520	2.1520	1.8457
55	160106	南方高增	2.1516	3.0556	0.8673
56	002011	華夏紅利	2.1490	2.9820	0.5145
57	519692	交銀成長(zhǎng)	2.1240	2.1240	0.4208
58	162607	景順資源	2.1010	2.7610	1.1068
59	240004	華寶動(dòng)力	1.9732	3.0532	0.4173
60	260103	景順長(zhǎng)城動(dòng)力	1.9607	2.8007	0.8124
61	530003	建信成長(zhǎng)	1.9519	2.3019	0.7432
62	162207	荷銀效率	1.9461	1.9461	0.2369
63	288002	中信紅利	1.9347	3.3347	1.2349
64	290002	泰信先行	1.9340	2.7940	1.1030
65	161609	融通動(dòng)力先鋒	1.9070	2.0070	0.4742
66	519180	萬(wàn)家180	1.8823	2.7123	0.6739
67	163804	中銀收益	1.8715	1.9315	0.6129
68	288001	中信經(jīng)典	1.8620	2.8620	0.8886
69	090006	大成財(cái)富	1.8530	2.1250	0.3792
70	270001	廣發(fā)聚富	1.8438	3.3948	1.1465
71	233001	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	1.8318	2.0918	0.5876
72	560002	益民紅利	1.8303	2.1083	1.0769
73	540001	匯豐2016	1.8292	1.9292	0.4889
74	100026	富國(guó)天合穩(wěn)健	1.8284	1.8784	0.9441
75	398001	中海成長(zhǎng)	1.8129	2.7029	0.2488
76	320005	諾安價(jià)值	1.8108	1.9108	0.7736
77	460001	友邦盛世	1.8062	2.8112	0.3054
78	100022	富國(guó)天瑞	1.7996	2.9696	-0.1996
79	217002	招商安泰平衡	1.7965	2.4115	0.4754
80	550002	信誠(chéng)精萃	1.7842	1.9042	0.4278
81	519181	萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)	1.7551	1.8551	0.1027
82	580002	東吳動(dòng)力	1.7504	1.7504	0.7424
83	310358	新經(jīng)濟(jì)	1.7330	1.7330	0.7968
84	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.7329	3.0529	0.7500
85	590001	中郵核心	1.7294	2.5394	0.9397
86	000021	華夏優(yōu)勢(shì)	1.7140	1.8340	0.2339
87	373010	上投雙息	1.6979	2.0559	0.4140
88	200007	長(zhǎng)城安心回報(bào)	1.6888	1.9988	0.7397
89	162201	荷銀成長(zhǎng)	1.6672	2.7472	0.1682
90	000001	華夏成長(zhǎng)	1.6520	2.8330	0.2427
91	519100	長(zhǎng)盛100	1.6370	1.6770	0.8875
92	253010	德盛安心	1.6290	1.8990	0.7421
93	240002	寶康配置	1.6239	3.1639	0.6945
94	163801	中銀中國(guó)	1.6152	2.7852	0.4478
95	160605	鵬華中國(guó)50	1.6130	3.1430	0.9387
96	450002	國(guó)富彈性	1.6020	2.3120	0.6345
97	110001	易基平穩(wěn)	1.5770	2.6870	0.5740
98	160603	鵬華收益	1.5760	2.8860	0.5102
99	160610	鵬華動(dòng)力	1.5680	1.5680	0.5773
100	519007	海富回報(bào)	1.5670	2.1600	0.6423
101	070007	嘉實(shí)保本	1.5530	1.6330	0.2582
102	481004	工銀穩(wěn)健	1.5492	1.5492	0.4474
103	163302	巨田資源	1.5473	2.7823	0.3242
104	420001	天弘精選	1.5467	1.9517	0.8082
105	070010	嘉實(shí)主題	1.5380	2.4030	0.3262
106	519029	華夏穩(wěn)增	1.5260	2.2310	0.6596
107	080001	長(zhǎng)盛成長(zhǎng)	1.5200	2.7240	0.8626
108	519996	長(zhǎng)信銀利	1.5197	2.6497	0.2573
109	519003	海富收益	1.5170	2.3640	0.7304
110	160105	南方積配	1.5039	2.5589	0.2867
111	290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.5031	1.7931	0.4679
112	040004	華安寶利	1.5030	2.9430	0.2668
113	050004	博時(shí)精選	1.5009	2.8909	1.1729
114	050201	博時(shí)價(jià)值貳號(hào)	1.4990	1.9190	1.0108
115	160706	嘉實(shí)300	1.4900	2.7290	0.7437
116	090004	大成精選增值	1.4889	2.8894	0.2019
117	161005	富國(guó)天惠	1.4887	2.6887	0.6558
118	162208	泰達(dá)荷銀首選	1.4833	1.5333	-0.0472
119	020006	金象保本增值	1.4790	1.6690	0.4755
120	161604	融通深證100	1.4670	2.6370	-6.0218
121	090001	大成價(jià)值增長(zhǎng)	1.4631	3.1231	0.7575
122	151002	銀河收益	1.4591	1.7591	0.1579
123	050001	博時(shí)增長(zhǎng)	1.4560	3.1760	0.9009
124	161601	新藍(lán) 籌	1.4498	3.0148	0.5200
125	519013	海富優(yōu)勢(shì)	1.4490	1.9050	0.5552
126	217005	招商先鋒	1.4483	2.5383	0.8144
127	162102	金鷹小盤	1.4353	2.0553	-0.0766
128	340001	興業(yè)轉(zhuǎn)基	1.4315	2.3525	0.0349
129	070001	嘉實(shí)成長(zhǎng)	1.4266	2.9766	0.3164
130	162202	荷銀周期	1.4257	2.9007	0.4156
131	161606	融通行業(yè)	1.4240	2.5940	0.8499
132	160805	長(zhǎng)盛同智	1.4203	2.3305	0.7591
133	002001	華夏回報(bào)	1.4190	3.0220	0.0705
134	519005	海富股票	1.4040	2.6560	0.6452
135	320001	諾安平衡	1.3969	2.8969	1.2760
136	519017	大成成長(zhǎng)	1.3910	2.0930	0.6512
137	161607	融通巨潮	1.3910	2.7210	0.7971
138	162205	荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算	1.3855	1.8605	0.2315
139	610001	信達(dá)澳銀增長(zhǎng)	1.3683	1.3683	0.5585
140	161706	招商成長(zhǎng)	1.3667	3.2770	0.8263
141	161903	萬(wàn)家公用	1.3619	2.0919	0.7248
142	519688	交銀精選	1.3550	3.0108	0.4746
143	257030	德盛優(yōu)勢(shì)	1.3520	1.3520	-0.0739
144	350001	天治財(cái)富	1.3494	2.2594	0.2675
145	070011	嘉實(shí)策略	1.3480	1.3480	0.8982
146	400001	東方龍	1.3434	2.3649	0.2163
147	213003	寶盈策略	1.3348	1.3348	0.2177
148	110005	易基積極	1.3337	3.7487	0.7402
149	161605	融通藍(lán)籌	1.3300	2.4600	0.6051
150	162203	荷銀穩(wěn)定	1.3291	2.8291	0.3776
151	163503	天治核心	1.3287	2.3387	0.1658
152	530005	建信配置	1.3269	1.3269	0.5456
153	202001	南方穩(wěn)健成長(zhǎng)	1.3207	3.0657	0.2657
154	020008	國(guó)泰混合	1.3200	1.3450	0.4566
155	200001	長(zhǎng)城久恒平衡	1.3140	2.4240	0.6897
156	166001	中歐趨勢(shì)	1.3122	1.3122	0.1526
157	162006	長(zhǎng)城久富	1.3058	3.1866	0.8729
158	519087	新世紀(jì)優(yōu)選	1.2981	2.4891	0.6279
159	530001	建信價(jià)值	1.2951	2.3393	0.2943
160	580001	東吳嘉禾	1.2940	2.3840	0.6221
161	240001	寶康消費(fèi)	1.2934	2.9511	0.4115
162	519068	添富焦點(diǎn)	1.2905	1.2905	0.9070
163	260101	景順長(zhǎng)城優(yōu)選	1.2756	3.0863	1.1739
164	121001	國(guó)投融華	1.2746	2.1266	0.0707
165	161902	萬(wàn)家保本	1.2674	1.3844	0.4438
166	519300	大成300	1.2674	2.5874	0.6912
167	450003	國(guó)富潛力	1.2652	1.2652	0.5963
168	121005	國(guó)投瑞銀創(chuàng)新	1.2575	2.1682	0.8420
169	510080	長(zhǎng)盛債券	1.2500	1.6800	0.4258
170	210001	金鷹優(yōu)選	1.2418	2.3618	0.4693
171	217009	招商價(jià)值	1.2200	1.2200	0.7266
172	310318	盛利配置	1.2168	1.6168	0.2637
173	240003	寶康債券	1.2151	1.3851	0.7128
174	070005	嘉實(shí)債券	1.1940	1.4940	0.5051
175	519001	銀華優(yōu)選股票	1.1836	4.0461	0.7576
176	100018	富國(guó)天利債券	1.1831	1.5631	0.3137
177	398021	中海能源	1.1829	1.2629	0.5867
178	110010	易基價(jià)值成長(zhǎng)	1.1768	1.1768	0.3240
179	002021	華回報(bào)二	1.1700	2.0820	0.3431
180	161603	融通債券	1.1650	1.3400	-0.1714
181	040007	華安成長(zhǎng)	1.1604	2.4753	0.5982
182	510081	長(zhǎng)盛精選	1.1584	2.8584	-0.2154
183	162605	景順鼎益	1.1580	3.1480	1.1354
184	519015	海富通精選二號(hào)	1.1340	1.1340	0.5319
185	310328	新動(dòng)力	1.1289	2.9397	0.6868
186	180012	銀華富裕	1.1268	1.8218	0.7691
187	151001	銀河穩(wěn)健	1.1227	2.9277	0.4563
188	050008	博時(shí)產(chǎn)業(yè)	1.1210	2.3330	0.9910
189	202002	南穩(wěn)貳號(hào)	1.1169	2.3737	0.2423
190	360001	量化核心	1.1167	2.9604	0.5674
191	540003	匯豐晉信策略	1.1054	1.1054	0.7106
192	217008	招商安本增利	1.1010	1.1460	0.5021
193	217003	招商債券	1.0952	1.3317	0.0274
194	217203	招商債券B	1.0898	1.3263	0.0275
195	377020	內(nèi)需動(dòng)力	1.0865	1.0865	0.6764
196	202101	南方寶元債券	1.0832	2.2532	0.2313
197	450001	國(guó)富收益	1.0820	2.0016	0.4363
198	519021	金鼎價(jià)值精選	1.0810	1.7260	0.5581
199	110003	易基５０	1.0789	2.8989	0.7847
200	160611	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	1.0780	1.0780	0.6536
201	160311	華夏藍(lán)籌	1.0680	3.2010	0.4704
202	180002	銀華保本增值	1.0648	1.0648	0.4718
203	570001	諾德價(jià)值	1.0639	1.0639	0.9393
204	180001	銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)	1.0630	2.6830	0.3303
205	213001	寶盈鴻利	1.0628	2.7028	0.5773
206	001001	華夏債券A/B	1.0620	1.2920	0.3781
207	288102	中信雙利	1.0618	1.1418	0.5492
208	519035	富國(guó)天博	1.0603	2.8375	0.6264
209	550001	信誠(chéng)四季	1.0600	1.9530	0.2364
210	398011	中海分紅	1.0572	2.1672	0.6665
211	001003	華夏債券C	1.0570	1.2870	0.3799
212	090002	大成債券	1.0543	1.2638	0.1425
213	202005	南方成份精選	1.0529	1.0529	0.6500
214	100016	富國(guó)天源平衡	1.0521	2.3127	0.4967
215	410003	華富成長(zhǎng)	1.0507	1.0807	0.6418
216	161610	融通領(lǐng)先成長(zhǎng)	1.0480	2.6980	0.6724
217	092002	大成債Ｃ	1.0471	1.2566	0.1435
218	070003	嘉實(shí)穩(wěn)健	1.0460	2.8810	0.1916
219	160602	鵬華普天債券	1.0430	1.1720	0.1921
220	020002	國(guó)泰金龍債券	1.0390	1.2020	0.0963
221	160608	鵬華普天債券B	1.0370	1.1660	0.2901
222	320003	諾安股票	1.0347	2.9182	0.9463
223	050002	博時(shí)裕富	1.0340	3.0140	0.6816
224	519666	銀河銀信	1.0317	1.0317	0.5654
225	050007	博時(shí)平衡配置	1.0300	2.0910	0.7828
226	200006	長(zhǎng)城股票	1.0288	2.2088	0.4491
227	020009	國(guó)泰金鵬藍(lán)籌	1.0170	1.9020	0.3949
228	485105	工銀強(qiáng)債A	1.0148	1.0148	0.5549
229	121003	國(guó)投股票	1.0142	2.4542	0.6051
230	485005	工銀強(qiáng)債B	1.0141	1.0141	0.5553
231	519011	海富精選	1.0115	3.6834	0.5667
232	320004	諾安債券	1.0075	1.0221	0.0099
233	180003	銀華道瓊斯88	1.0072	2.8072	0.5892
234	202102	南方多利	1.0066	1.0347	0.0497
235	310308	盛利精選	1.0063	2.4683	0.6602
236	050006	博時(shí)穩(wěn)定債券	1.0059	1.0381	0.0099
237	519519	友邦短債	1.0031	1.0171	0.0100
238	110008	易方達(dá)收益B	1.0030	1.0295	0.0100
239	070009	嘉實(shí)短債	1.0030	1.0278	0.0399
240	110007	易方達(dá)收益A	1.0030	1.0295	0.0100
241	290003	泰信短債	1.0024	1.0204	0.0100
242	519994	長(zhǎng)信金利	1.0000	2.4850	-58.7323
243	257020	德盛精選	0.9980	2.8390	0.0000
244	519993	長(zhǎng)信增利	0.9928	2.2118	0.4045
245	121002	國(guó)投景氣	0.9881	2.7011	0.5700
246	483003	工銀精選	0.9858	2.0053	0.2848
247	270007	廣發(fā)大盤	0.9755	0.9755	0.0000
248	410001	華富優(yōu)選	0.9730	2.5231	0.2679
249	163402	興業(yè)趨勢(shì)	0.9713	4.4985	0.5070
250	213002	寶盈區(qū)域增長(zhǎng)	0.9687	2.5294	0.8012
251	400003	東方精選	0.9041	3.0425	0.7691
252	020010	金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)	未公布	未公布	0.0000
253	630001	華商領(lǐng)先企業(yè)	未公布	未公布	0.0000
254	260110	景順長(zhǎng)城精選	未公布	未公布	0.0000
255	121007	瑞福優(yōu)先	未公布	未公布	0.0000
256	460002	友邦成長(zhǎng)	未公布	未公布	0.0000
257	240010	華寶行業(yè)精選	未公布	未公布	0.0000
258	560003	益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)	未公布	未公布	0.0000
259	160910	大成創(chuàng)新成長(zhǎng)	未公布	未公布	0.0000

來(lái)源：金融界

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