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7月11日開放式基金收益凈值

2007年07月11日 22:27

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	8.3720	8.4170	0.1795
2	000011	華夏大盤	4.8050	4.9850	1.0090
3	377010	上投α	4.4886	4.5286	0.5759
4	375010	上投優(yōu)勢	4.1300	4.5800	0.7096
5	159901	深100ETF	3.9750	4.0950	-2.0936
6	162204	荷銀精選	3.9624	4.0324	0.6631
7	110002	易基策略	3.9490	4.4990	0.1776
8	519008	添富優(yōu)勢	3.7655	4.1955	0.5313
9	070002	嘉實增長	3.7420	4.0830	0.7268
10	200002	長城久泰	3.6282	3.6882	0.4124
11	260104	景順內(nèi)需增長	3.5290	4.2190	-0.1132
12	020005	國泰金馬	3.3820	3.5120	0.0592
13	070006	嘉實服務	3.3640	3.4840	0.2384
14	040001	華安創(chuàng)新	3.3060	3.5360	0.8542
15	040002	華安Ａ股	3.2780	3.6480	0.4905
16	270005	廣發(fā)聚豐	3.2648	3.8648	0.5513
17	510880	紅利ETF	3.1990	3.1990	1.0423
18	240005	華寶策略	3.1768	3.2968	0.3063
19	206001	鵬華行業(yè)成長	3.0126	3.1626	0.2096
20	481001	工銀價值	2.9867	3.3867	-0.2938
21	050009	新興成長	2.9570	2.9570	1.0249
22	510050	50 ETF	2.9190	3.5280	0.0686
23	240008	華寶收益	2.7771	2.7771	0.6816
24	257010	德盛小盤	2.7740	2.9240	0.0722
25	360005	光大紅利	2.7626	2.9026	1.0720
26	040005	華安宏利	2.6559	2.7359	0.4919
27	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長	2.6467	2.6467	-0.3089
28	340006	興業(yè)全球	2.6281	2.6281	0.0495
29	150103	銀河銀泰	2.6163	2.9463	0.0000
30	020001	國泰金鷹增長	2.5760	3.3390	0.3897
31	020003	國泰金龍行業(yè)	2.4720	3.3040	0.1215
32	255010	德盛穩(wěn)健	2.4660	2.5860	0.1218
33	519994	長信金利	2.4232	2.4832	0.3063
34	100020	富國天益	2.3762	3.3327	-0.4483
35	112002	易策二號	2.3760	2.5210	0.2532
36	519690	交銀穩(wěn)健	2.3726	2.4226	0.4573
37	350002	天治品質(zhì)	2.3563	2.7163	0.5848
38	160607	鵬華價值	2.3400	2.5100	0.3000
39	260108	景順成長	2.3400	2.4600	0.0428
40	110009	易基價值	2.3251	2.5051	0.1939
41	217001	招商安泰股票	2.2848	3.1098	0.5413
42	163803	中銀增長	2.2798	2.5298	0.3477
43	378010	上投先鋒	2.2663	2.2663	0.3454
44	162703	廣發(fā)小盤	2.2628	3.2228	0.4840
45	360006	光大增長	2.2511	2.3511	0.6258
46	240009	華寶先進	2.2442	2.2442	0.1383
47	090003	大成藍籌穩(wěn)健	2.2369	2.9869	0.4852
48	519018	匯添均衡	2.2366	2.3366	0.2555
49	202202	南方避險	2.2284	2.7224	-0.3087
50	260109	景順內(nèi)需增長2	2.1910	2.1910	0.0457
51	202003	南方績優(yōu)成長	2.1814	2.1814	0.0275
52	540002	匯豐龍騰	2.1806	2.1806	-0.0275
53	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.1726	2.5026	0.5694
54	160505	博時主題	2.1634	3.0844	0.4690
55	002011	華夏紅利	2.1380	2.9710	1.0397
56	160106	南方高增	2.1331	3.0371	-0.1685
57	519692	交銀成長	2.1151	2.1151	0.1847
58	159902	中小板	2.1130	2.1130	0.4755
59	162607	景順資源	2.0780	2.7380	0.2412
60	240004	華寶動力	1.9650	3.0450	0.2091
61	260103	景順長城動力	1.9449	2.7849	0.2733
62	162207	荷銀效率	1.9415	1.9415	0.0515
63	530003	建信成長	1.9375	2.2875	0.5501
64	290002	泰信先行	1.9129	2.7729	-0.2451
65	288002	中信紅利	1.9111	3.3111	0.4837
66	161609	融通動力先鋒	1.8980	1.9980	-0.1578
67	519180	萬家180	1.8697	2.6997	0.2843
68	163804	中銀收益	1.8601	1.9201	0.7256
69	090006	大成財富	1.8460	2.1180	0.6543
70	288001	中信經(jīng)典	1.8456	2.8456	0.6819
71	270001	廣發(fā)聚富	1.8229	3.3829	0.7851
72	233001	巨田基礎行業(yè)	1.8211	2.0800	0.4246
73	540001	匯豐2016	1.8203	1.9203	0.0275
74	100026	富國天合穩(wěn)健	1.8113	1.8613	-0.3795
75	560002	益民紅利	1.8108	2.0888	-5.1987
76	398001	中海成長	1.8084	2.6984	1.0054
77	100022	富國天瑞	1.8032	2.9732	0.2279
78	460001	友邦盛世	1.8007	2.8057	0.3231
79	320005	諾安價值	1.7969	1.8969	0.1393
80	217002	招商安泰平衡	1.7880	2.4030	0.2917
81	550002	信誠精萃	1.7766	1.8966	0.7486
82	519181	萬家和諧增長	1.7533	1.8533	1.0140
83	580002	東吳動力	1.7375	1.7375	0.8943
84	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.7200	3.0400	0.2448
85	310358	新經(jīng)濟	1.7193	1.7193	0.1865
86	590001	中郵核心	1.7133	2.5233	-0.0758
87	000021	華夏優(yōu)勢	1.7100	1.8300	0.5882
88	373010	上投雙息	1.6909	2.0489	0.3799
89	200007	長城安心回報	1.6764	1.9864	0.5941
90	162201	荷銀成長	1.6644	2.7444	0.4830
91	000001	華夏成長	1.6480	2.8290	0.7335
92	519100	長盛100	1.6226	1.6626	0.2162
93	253010	德盛安心	1.6170	1.8870	0.1859
94	240002	寶康配置	1.6127	3.1527	-0.0744
95	163801	中銀中國	1.6080	2.7780	0.3996
96	160605	鵬華中國50	1.5980	3.1280	0.6297
97	450002	國富彈性	1.5919	2.3019	0.2519
98	160603	鵬華收益	1.5680	2.8780	0.8360
99	110001	易基平穩(wěn)	1.5680	2.6780	0.1277
100	161604	融通深證100	1.5610	2.6310	0.8398
101	160610	鵬華動力	1.5590	1.5590	0.8409
102	519007	海富回報	1.5570	2.1500	0.3222
103	070007	嘉實保本	1.5490	1.6290	0.0646
104	481004	工銀穩(wěn)健	1.5423	1.5423	-0.1618
105	163302	巨田資源	1.5423	2.7773	0.9227
106	420001	天弘精選	1.5343	1.9393	0.6230
107	070010	嘉實主題	1.5330	2.3980	0.0000
108	519029	華夏穩(wěn)增	1.5160	2.2210	0.5305
109	519996	長信銀利	1.5158	2.6458	0.0330
110	080001	長盛成長	1.5070	2.7110	-0.1325
111	519003	海富收益	1.5060	2.3530	0.4000
112	160105	南方積配	1.4996	2.5546	0.3413
113	040004	華安寶利	1.4990	2.9390	-0.0667
114	290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.4961	1.7861	0.3353
115	090004	大成精選增值	1.4859	2.8864	0.3309
116	162208	泰達荷銀首選	1.4840	1.5340	0.5829
117	050201	博時價值貳號	1.4840	1.9040	0.2026
118	050004	博時精選	1.4835	2.8735	0.1485
119	161005	富國天惠	1.4790	2.6790	-0.6649
120	160706	嘉實300	1.4790	2.7180	0.2712
121	020006	金象保本增值	1.4720	1.6620	-0.1357
122	151002	銀河收益	1.4568	1.7568	0.2064
123	090001	大成價值增長	1.4521	3.1121	0.1310
124	050001	博時增長	1.4430	3.1630	0.6276
125	161601	新藍籌	1.4423	3.0073	0.2224
126	519013	海富優(yōu)勢	1.4410	1.8970	0.4181
127	217005	招商先鋒	1.4366	2.5266	0.0418
128	162102	金鷹小盤	1.4364	2.0564	0.8850
129	340001	興業(yè)轉(zhuǎn)基	1.4310	2.3520	-0.4660
130	070001	嘉實成長	1.4221	2.9721	-0.0492
131	162202	荷銀周期	1.4198	2.8948	0.5382
132	002001	華夏回報	1.4180	3.0210	0.5674
133	161606	融通行業(yè)	1.4120	2.5820	0.4267
134	160805	長盛同智	1.4096	2.3198	0.5349
135	519005	海富股票	1.3950	2.6470	0.2876
136	162205	荷銀風險預算	1.3823	1.8573	0.1449
137	519017	大成成長	1.3820	2.0840	0.2175
138	161607	融通巨潮	1.3800	2.7100	0.2907
139	320001	諾安平衡	1.3793	2.8793	0.0218
140	610001	信達澳銀增長	1.3607	1.3607	0.7031
141	161706	招商成長	1.3555	3.2658	0.5191
142	257030	德盛優(yōu)勢	1.3530	1.3530	0.7446
143	161903	萬家公用	1.3521	2.0821	0.1333
144	519688	交銀精選	1.3486	3.0044	0.0371
145	350001	天治財富	1.3458	2.2558	-0.0297
146	400001	東方龍	1.3405	2.3620	0.7062
147	070011	嘉實策略	1.3360	1.3360	0.0749
148	213003	寶盈策略	1.3319	1.3319	0.3163
149	163503	天治核心	1.3265	2.3365	0.7213
150	162203	荷銀穩(wěn)定	1.3241	2.8241	-0.3462
151	110005	易基積極	1.3239	3.7239	0.1210
152	161605	融通藍籌	1.3220	2.4520	-0.3017
153	530005	建信配置	1.3197	1.3197	0.4338
154	202001	南方穩(wěn)健成長	1.3172	3.0622	-0.0152
155	020008	國泰混合	1.3140	1.3390	-0.3791
156	166001	中歐趨勢	1.3102	1.3102	0.3985
157	200001	長城久恒平衡	1.3050	2.4150	0.1535
158	162006	長城久富	1.2945	3.1753	0.3566
159	530001	建信價值	1.2913	2.3355	0.3575
160	519087	新世紀優(yōu)選	1.2900	2.4810	-0.0775
161	240001	寶康消費	1.2881	2.9458	0.4993
162	580001	東吳嘉禾	1.2860	2.3760	0.5237
163	519068	添富焦點	1.2789	1.2789	0.2037
164	121001	國投融華	1.2737	2.1257	-0.0471
165	161902	萬家保本	1.2618	1.3788	0.0238
166	260101	景順長城優(yōu)選	1.2608	3.0715	-0.0079
167	519300	大成300	1.2587	2.5787	0.3268
168	450003	國富潛力	1.2577	1.2577	0.3431
169	121005	國投瑞銀創(chuàng)新	1.2470	2.1508	0.0241
170	510080	長盛債券	1.2447	1.6747	-0.0803
171	210001	金鷹優(yōu)選	1.2360	2.3560	0.3817
172	310318	盛利配置	1.2136	1.6136	0.0907
173	217009	招商價值	1.2112	1.2112	0.6314
174	240003	寶康債券	1.2065	1.3765	-0.0166
175	070005	嘉實債券	1.1860	1.4860	-0.0842
176	100018	富國天利債券	1.1794	1.5594	-0.1016
177	398021	中海能源	1.1760	1.2560	0.4356
178	519001	銀華優(yōu)選股票	1.1747	4.0173	-0.0681
179	110010	易基價值成長	1.1730	1.1730	0.3937
180	161603	融通債券	1.1670	1.3420	0.0000
181	002021	華回報二	1.1660	2.0780	0.3442
182	510081	長盛精選	1.1609	2.8609	1.0093
183	040007	華安成長	1.1535	2.4684	0.5930
184	162605	景順鼎益	1.1450	3.1350	0.0874
185	519015	海富通精選二號	1.1280	1.1280	0.2667
186	310328	新動力	1.1212	2.9257	0.4300
187	180012	銀華富裕	1.1182	1.8132	0.2331
188	151001	銀河穩(wěn)健	1.1176	2.9226	0.0179
189	202002	南穩(wěn)貳號	1.1142	2.3680	0.3061
190	360001	量化核心	1.1104	2.9541	0.2981
191	050008	博時產(chǎn)業(yè)	1.1100	2.3220	0.2710
192	540003	匯豐晉信策略	1.0976	1.0976	-0.0546
193	217008	招商安本增利	1.0955	1.1405	-0.0274
194	217003	招商債券	1.0949	1.3314	-0.1095
195	217203	招商債券B	1.0895	1.3260	-0.1192
196	202101	南方寶元債券	1.0807	2.2507	0.2598
197	377020	內(nèi)需動力	1.0792	1.0792	0.1578
198	450001	國富收益	1.0773	1.9935	0.2140
199	519021	金鼎價值精選	1.0750	1.7200	0.0931
200	160611	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	1.0710	1.0710	0.2809
201	110003	易基５０	1.0705	2.8905	0.0280
202	160311	華夏藍籌	1.0630	3.1900	0.4726
203	180002	銀華保本增值	1.0598	1.0598	-0.0943
204	180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)	1.0595	2.6795	0.3409
205	001001	華夏債券A/B	1.0580	1.2880	0.0000
206	550001	信誠四季	1.0575	1.9505	0.3606
207	213001	寶盈鴻利	1.0567	2.6967	0.0758
208	288102	中信雙利	1.0560	1.1360	-0.0284
209	570001	諾德價值	1.0540	1.0540	0.5533
210	519035	富國天博	1.0537	2.8198	-0.1516
211	001003	華夏債券C	1.0530	1.2830	-0.0949
212	090002	大成債券	1.0528	1.2623	0.0285
213	398011	中海分紅	1.0502	2.1602	0.2865
214	100016	富國天源平衡	1.0469	2.3075	0.0860
215	202005	南方成份精選	1.0461	1.0461	0.0765
216	092002	大成債Ｃ	1.0456	1.2551	0.0287
217	410003	華富成長	1.0440	1.0740	0.5393
218	070003	嘉實穩(wěn)健	1.0440	2.8770	0.7722
219	161610	融通領先成長	1.0410	2.6800	0.3857
220	160602	鵬華普天債券	1.0410	1.1700	0.0000
221	020002	國泰金龍債券	1.0380	1.2010	0.0000
222	160608	鵬華普天債券B	1.0340	1.1630	0.0000
223	050002	博時裕富	1.0270	3.0070	0.2930
224	519666	銀河銀信	1.0259	1.0259	0.0097
225	320003	諾安股票	1.0250	2.9085	0.3819
226	200006	長城股票	1.0242	2.2042	0.0977
227	050007	博時平衡配置	1.0220	2.0830	0.0000
228	020009	國泰金鵬藍籌	1.0130	1.8980	0.0988
229	485105	工銀強債A	1.0092	1.0092	0.0000
230	485005	工銀強債B	1.0085	1.0085	0.0000
231	121003	國投股票	1.0081	2.4481	0.0695
232	320004	諾安債券	1.0074	1.0220	0.0199
233	202102	南方多利	1.0061	1.0342	-0.1687
234	050006	博時穩(wěn)定債券	1.0058	1.0380	0.0099
235	519011	海富精選	1.0058	3.6647	0.2692
236	519519	友邦短債	1.0030	1.0170	0.0199
237	110007	易方達收益A	1.0029	1.0294	0.0100
238	110008	易方達收益B	1.0029	1.0294	0.0100
239	070009	嘉實短債	1.0026	1.0274	-0.0100
240	290003	泰信短債	1.0023	1.0203	0.0100
241	180003	銀華道瓊斯88	1.0013	2.8013	0.3005
242	310308	盛利精選	0.9997	2.4617	-0.1498
243	257020	德盛精選	0.9980	2.8390	0.8081
244	519993	長信增利	0.9888	2.2078	0.1114
245	483003	工銀精選	0.9830	2.0003	-0.0305
246	121002	國投景氣	0.9825	2.6955	0.1325
247	270007	廣發(fā)大盤	0.9755	0.9755	0.0000
248	410001	華富優(yōu)選	0.9704	2.5183	0.1341
249	163402	興業(yè)趨勢	0.9664	4.4789	0.1658
250	213002	寶盈區(qū)域增長	0.9610	2.5160	0.1042
251	400003	東方精選	0.8972	3.0237	0.8770
252	020010	金牛創(chuàng)新成長	未公布	未公布	0.0000
253	630001	華商領先企業(yè)	未公布	未公布	0.0000
254	260110	景順長城精選	未公布	未公布	0.0000
255	121007	瑞福優(yōu)先	未公布	未公布	0.0000
256	460002	友邦成長	未公布	未公布	0.0000
257	240010	華寶行業(yè)精選	未公布	未公布	0.0000
258	560003	益民創(chuàng)新優(yōu)勢	未公布	未公布	0.0000
259	160910	大成創(chuàng)新成長	未公布	未公布	0.0000

來源：金融界

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