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滬深300風格指數(shù)有助股指期貨投資
 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關閉窗口 2008年01月22日 07:23
    近期,中證指數(shù)公司推出了四只滬深300風格指數(shù)。這四只指數(shù)的推出將有助于股指期貨走勢分析及投資策略的實施。

    滬深300風格指數(shù)系列按特定方法計算滬深300指數(shù)成分股財務指標的歷史數(shù)據(jù),將成分股劃分為成長型和價值型,以構成相對成長和相對價值指數(shù),并按成長特征和價值特征強弱選取前100名成分股構成成長和價值指數(shù)。這樣一來,不僅成分股按照股票類型進行了區(qū)分,還將成分股規(guī)模縮小了三分之二。

    滬深300指數(shù)與風格指數(shù)系列都是以2004年12月31日為基日,且基點都是1000點。但是滬深300指數(shù)的計算方法不同于風格指數(shù)系列,大盤藍籌股在滬深300指數(shù)中權重較大,其中又以價值型股票為主,理論上滬深300指數(shù)應與價值指數(shù)相關性較強。例如,截至2008年1月21日收盤時,滬深300指數(shù)收盤價為5145.73點,下跌4.96%;300相對成長指數(shù)報收于5061.75點,下跌5.14%;300相對價值指數(shù)收于5036.41點,下跌4.77%;300成長指數(shù)收盤價為5348.55點,下跌5.4%;300價值指數(shù)收盤價為5455.98點,下跌5.05%。對比各指數(shù)跌幅,300價值指數(shù)跌幅最接近滬深300指數(shù),這在一定程度上論證了理論上兩者相關性較強的推斷。300相對價值指數(shù)跌幅低于其他指數(shù),表明價值型的大盤藍籌股抗跌性較強。

    通過對比各個指數(shù)跌幅水平,可以判斷出導致滬深300指數(shù)上漲或下跌的股票類型,是以大盤藍籌股為主的價值型股票還是以中小板為主的成長型股票。當成長型股票下跌而價值型股票走強時,滬深300指數(shù)最終還是上漲。如果成長型股票較強而價值型股票偏弱時,滬深300指數(shù)將下跌。由此從不同類型股票的走勢,可以推斷出滬深300指數(shù)上漲或下跌的幅度,從而為股指期貨投資提供參考。

    此外,各風格指數(shù)走勢對比還將提高股指期貨套保策略的實施效果。如果投資者的股票組合以成長股為主,在進行股指期貨套保時需關注價值指數(shù)的走勢,如果價值指數(shù)走勢明顯強于成長指數(shù),則不宜對股票組合進行套保。如果價值指數(shù)與成長指數(shù)走勢相近,則套期保值的安全性較高。對于以價值型股票為主的投資組合也是一樣,同樣需要兼顧成長指數(shù)的走勢。由于有了兩種指數(shù)間的對比,屆時股指期貨套期保值時機的選取將把握得更好,有利于提高股指期貨套保的效果。
來源: 證券時報  
 
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