1 公告基本信息

　　基金名稱 南方金利定期開放債券型證券投資基金

　　基金簡稱 南方金利定期開放債券(場內(nèi):南方金利)

　　基金主代碼 160128

　　基金合同生效日 2012年5月17日

　　基金管理人名稱 南方基金管理有限公司

　　基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司

　　公告依據(jù) 《南方金利定期開放債券型證券投資基金基金合同》

　　收益分配基準日 2015年3月31日

　　截止收益分配基準日的相關(guān)指標 基準日基金份額凈值(單位:人民幣元) -

　　基準日基金可供分配利潤(單位:人民幣元) 63,199,595.45

　　截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元) 31,599,797.73

　　本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) -

　　有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2015年度的第1次分紅

　　下屬分級基金的基金簡稱 南方金利定期開放債券A 南方金利定期開放債券C

　　下屬分級基金的交易代碼 160128 160129

　　截止基準日下屬分級基金的相關(guān)指標 基準日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元) 1.048 1.044

　　基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元) 38,901,452.10 24,298,143.35

　　截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元) 19,450,726.05 12,149,071.68

　　本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) 0.2000 0.1800

　　注:《南方金利定期開放債券型證券投資基金基金合同》約定:在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次;基金合同生效滿6個月后,若基金在每季度最后一個交易日收盤后每10份基金份額可分配利潤金額高于0.1元(含),則基金須在15個工作日之內(nèi)進行收益分配,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的50%。

　　2 與分紅相關(guān)的其他信息

　　權(quán)益登記日 2015年4月17日

　　除息日 2015年4月20日(場內(nèi)) 2015年4月17日(場外)

　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2015年4月21日

　　分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者將以2015年4月17日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,本基金注冊登記機構(gòu)將于2015年4月20日對紅利再投資的基金份額進行確認并通知各銷售機構(gòu)。2015年4月21日起,投資者可以通過銷售機構(gòu)查詢紅利再投資的份額。

　　稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

　　費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　注:-

　　3 其他需要提示的事項

　　1)、權(quán)益登記日當(dāng)天申請轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天申請轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益;權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2)、本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅。本基金注冊登記機構(gòu)不接受賬戶類分紅方式的修改,投資者開立中登開放式基金賬戶時選擇的賬戶分紅方式對本基金無效。

　　3)、托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)(即場內(nèi))的基金份額只能是現(xiàn)金分紅方式。托管于注冊登記系統(tǒng)(即場外)的基金份額可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式,場外基金的投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(截至2015年4月16日)最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可通過本公司客戶服務(wù)中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的投資者,請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　4)、權(quán)益分派期間(2015年4月15日至2015年4月17日)暫�？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

　　5)、投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打全國免長途費的客戶服務(wù)電話(400-889-8899)咨詢相關(guān)情況。

　　南方基金管理有限公司