行情回顧
周二白銀開(kāi)盤4211元/千克,最高4233元/千克,最低4136元/千克,收于4172元/千克,日內(nèi)波幅97點(diǎn),較上一個(gè)交易日下跌1.07%%?傮w來(lái)看,白銀全天呈現(xiàn)震蕩下行的格局,最終以帶上下影線的中陰線報(bào)收。
基本面分析
俄羅斯總統(tǒng)普京3月4日就烏克蘭問(wèn)題召開(kāi)了新聞發(fā)布會(huì)。普京表示,尚無(wú)必要行使在烏克蘭動(dòng)用軍事力量的授權(quán)。對(duì)于美國(guó)威脅對(duì)俄實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁,普京強(qiáng)硬回應(yīng)稱,對(duì)俄羅斯實(shí)施經(jīng)濟(jì)政策將會(huì)造成互相的經(jīng)濟(jì)損害,所有對(duì)俄羅斯的威脅都將適得其反。
美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)于3月4日公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)2月ISM紐約聯(lián)儲(chǔ)企業(yè)活動(dòng)指數(shù)降至57.0,創(chuàng)2013年9月份以來(lái)新低,這可能已經(jīng)受到異常惡劣的冬季天氣影響;但與此同時(shí),商界對(duì)未來(lái)持樂(lè)觀看法。
澳大利亞統(tǒng)計(jì)局3月4日數(shù)據(jù)顯示,澳大利亞1月季調(diào)后營(yíng)建許可月率增長(zhǎng)6.8%,創(chuàng)四個(gè)月最大升幅;年率增速加快至34.6%,至少創(chuàng)七個(gè)季度(2012年4月以來(lái))最大升幅。其中,私營(yíng)營(yíng)建許可月率創(chuàng)20個(gè)月最大升幅。數(shù)據(jù)顯示2014年后續(xù)建筑業(yè)有望取得強(qiáng)勁增長(zhǎng)。澳洲聯(lián)儲(chǔ)3月4日維持指標(biāo)利率在紀(jì)錄低位2.5%,為連續(xù)第七個(gè)月維穩(wěn)利率,并稱前景基本不變,同時(shí)指出有跡象顯示過(guò)去的降息舉措已發(fā)揮效力,刺激了房屋市場(chǎng)和消費(fèi)回暖。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Markit與英國(guó)皇家采購(gòu)與供應(yīng)學(xué)會(huì)3月4日聯(lián)合公布的數(shù)據(jù)顯示,英國(guó)2月建筑業(yè)PMI降至62.6,預(yù)期63.0,前值64.6,后者為2007年8月以來(lái)最高。Markit與CIPS在公布數(shù)據(jù)后表示,英國(guó)大雨天氣及洪水災(zāi)害令英國(guó)住宅建設(shè)受到?jīng)_擊。
機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
黃金白銀持倉(cāng)量方面:全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至3月5日黃金持倉(cāng)量報(bào)803.70噸,較前一日倉(cāng)位保持不變,黃金ETF--SPDR Gold Trust近期整體保持加倉(cāng)態(tài)勢(shì),顯示其對(duì)金價(jià)樂(lè)觀程度提升。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust白銀持倉(cāng)量報(bào)10168.47噸,較前一日減倉(cāng)35.89噸,近期白銀ETF--iShares Silver Trust增減倉(cāng)位較為頻繁,整體來(lái)看加倉(cāng)略多。
技術(shù)分析
從白銀日線圖上看,MACD指標(biāo)綠柱放大;KDJ指標(biāo)空頭發(fā)散;均線系統(tǒng)中MA5與MA10向下,MA20、MA60向上發(fā)散。從4小時(shí)圖上看,MACD指標(biāo)綠柱放大;KDJ指標(biāo)J線向上,均線系統(tǒng)中MA5、MA10、MA20、MA60向下發(fā)散。
綜合分析
證金貴金屬研究部認(rèn)為,周二數(shù)據(jù)面較為平淡,澳大利亞維持利率不變,普京下令俄軍演部隊(duì)撤回基地,這令市場(chǎng)臆測(cè)烏克蘭局勢(shì)存在緩解的可能性,受此影響,避險(xiǎn)資產(chǎn)全線回落,白銀亦不例外。我們認(rèn)為當(dāng)前白銀的趨勢(shì)較難把握,主要源于一方面烏克蘭局勢(shì)仍舊撲朔迷離,另一方面,美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不確定性較大。白銀后續(xù)走勢(shì)關(guān)鍵還得看美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)如何,因此投資者需密切關(guān)注數(shù)據(jù)情況。預(yù)期白銀今日窄幅震蕩,震蕩區(qū)間【4130-4230】,鑒于白銀短線技術(shù)指標(biāo)偏空,建議激進(jìn)投資者可4230附近空單進(jìn)場(chǎng),止損30點(diǎn),目標(biāo)盈利60點(diǎn),注意嚴(yán)格止盈止損。