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興業(yè)投資混合型證券投資基金拆分風(fēng)險(xiǎn)提示公告

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年05月08日 10:50
    為了滿足廣大投資者的需求,進(jìn)一步優(yōu)化本基金的基金份額持有人結(jié)構(gòu),有效加強(qiáng)對(duì)基金的運(yùn)作和管理,經(jīng)與基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司協(xié)商,本基金管理人將對(duì)本基金進(jìn)行基金份額拆分(下稱拆分)操作。

    基金拆分是指將基金的份額按照一定比例分拆成若干份,分拆后,基金的份額凈值將調(diào)整為一元。基金份額將按照拆分比例相應(yīng)增加;鸱蓊~分拆后,基金資產(chǎn)凈值包括已實(shí)現(xiàn)收益、未實(shí)現(xiàn)收益和實(shí)收基金的金額都沒(méi)有變化,基金未來(lái)的分紅能力也不受影響,僅基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)相應(yīng)調(diào)整,對(duì)持有人的權(quán)益無(wú)實(shí)質(zhì)性影響。本基金具體拆分方案可以參考本基金的拆分公告。

    本基金管理人嚴(yán)格遵守基金合同的約定,充分發(fā)揮研究、投資的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì),勤勉的管理運(yùn)作您投入的基金財(cái)產(chǎn)。但是基金管理人與基金托管人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的募集和拆分已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn),但并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的推薦。投資涉及風(fēng)險(xiǎn),您購(gòu)買(mǎi)本基金所產(chǎn)生的投資收益歸您所有,出現(xiàn)的虧損也由您自行承擔(dān)。

    本基金的投資范圍為:股票30%-95%,固定收益類(lèi)證券0%-65%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不少于5%。在混合型基金大類(lèi)中屬于強(qiáng)調(diào)控制風(fēng)險(xiǎn),中高風(fēng)險(xiǎn),中高回報(bào)的基金產(chǎn)品。本基金管理人提示投資者充分了解基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征,根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,選擇適合自己的基金產(chǎn)品。

    投資者應(yīng)在投資決策前認(rèn)真閱讀本風(fēng)險(xiǎn)提示函、《興業(yè)趨勢(shì)投資混合型證券投資基金(LOF)拆分公告》及本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》和《更新招募說(shuō)明書(shū)》等基金法律文件。

    興業(yè)基金管理有限公司

    2007年5月8日
 
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