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鵬華基金公告:鵬華優(yōu)質(zhì)治理 5月8日限量集中申購(gòu)
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2007年04月27日 07:34
易非
鵬華基金今日發(fā)出公告,旗下鵬華優(yōu)質(zhì)治理基金將于5月8日起面值一元集中申購(gòu),該基金將通過(guò)工行、建行、交行、招行、深發(fā)展、深商行及各大券商營(yíng)業(yè)部發(fā)售,新增申購(gòu)規(guī)模上限100億份,一旦超過(guò)限量將于次日停止發(fā)售。
鵬華優(yōu)質(zhì)治理基金由原普華和普潤(rùn)兩只封閉式基金合并后轉(zhuǎn)型而來(lái),轉(zhuǎn)型后的新基金是一只股票型的LOF基金。主要投資于具有相對(duì)完善的公司治理結(jié)構(gòu)和良好成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)上市公司,為基金份額持有人謀求長(zhǎng)期、穩(wěn)定的資本增值。其股票投資比例為60~95%,債券投資比例為0~35%,權(quán)證投資不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%。為控制基金發(fā)售規(guī)模,鵬華優(yōu)質(zhì)治理基金的集中申購(gòu)將采取“末日比例份額確認(rèn)”方法,即若本基金集中申購(gòu)的新增總份額不超過(guò)100億份(含100億份)基金份額,則所有的有效申購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn);若基金集中申購(gòu)總份額超過(guò)100億份,將對(duì)集中申購(gòu)期內(nèi)最后一個(gè)申購(gòu)日之前的有效申購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn),對(duì)最后一個(gè)申購(gòu)日有效申購(gòu)申請(qǐng)采用“末日比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn),未確認(rèn)部分的申購(gòu)款項(xiàng)將依法退還給投資者。
據(jù)統(tǒng)計(jì),鵬華優(yōu)質(zhì)治理前身普華和普潤(rùn)基金2006年度的基金凈值增長(zhǎng)率分別達(dá)到123.84%和121.21%,雙雙被中國(guó)銀河證券基金研究中心評(píng)為五星級(jí)封閉式基金。鵬華優(yōu)質(zhì)治理由原普華和普潤(rùn)的兩位基金經(jīng)理共同執(zhí)掌,強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。同時(shí)鵬華優(yōu)質(zhì)治理還率先引入“上市公司治理結(jié)構(gòu)綜合評(píng)估系統(tǒng)”,將公司治理信息量化考察,得出各公司治理水平估值后的排名。新基金將繼續(xù)普華普潤(rùn)積極進(jìn)取的風(fēng)格,力爭(zhēng)收益長(zhǎng)期穩(wěn)健。
來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)
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