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融通巨潮:分紅預告

2007年04月26日 13:39

    基金代碼：161607基金簡稱：融通巨潮

    融通金算盤家族之融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(LOF)分紅預告

    根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規(guī)定及《融通巨潮100指數(shù)證券投資基金基金合同》的約定，融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(以下簡稱"本基金")管理人決定對本基金實施合同生效以來的第十六次分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜預告如下：

    一、收益分配方案

    經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核，以2007年4月24日已實現(xiàn)的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.80元。

    二、收益分配時間

    1、權益登記日：2007年5月8日

    場外除息日：2007年5月8日

    場內(nèi)除息日：2007年5月9日

    2、紅利發(fā)放日：2007年5月10日

    3、具體分紅方案公告日：2007年5月9日

    三、收益分配對象

    權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

    四、收益發(fā)放辦法

    1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年5月10日自基金托管賬戶劃出。

    2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2007年5月8日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2007年5月9日直接劃入其基金賬戶。2007年5月10日起投資者可以查詢本次分紅情況。

    五、有關稅收和費用的說明

    1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

    2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

    3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

    六、提示

    1、權益登記日當天有效申購基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天有效贖回基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

    2、托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊登記系統(tǒng)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。

    3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2007年5月8日)最后一次選擇的分紅方式為準，權益登記日當日不受理分紅方式修改申請(當日提交的分紅方式修改申請將確認失敗)。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過融通基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

    4、權益分派期間(2007年4月27日至5月8日)暫�？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)登記業(yè)務。

    5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務電話(0755-26948088)咨詢相關事宜。

    特此公告。

    融通基金管理有限公司

    2007年4月26日

來源：金融界

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