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恒源煤電:基金三季度新進建倉持股比例第二高
 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關閉窗口 2007年11月26日 10:03
張剛
    基金第三季度投資組合顯示,在新進建倉的股票中,除了一汽夏利持股占流通A股比例最高、排第一以外,處于第二名位置的便是屬于煤炭類的恒源煤電。

    基金合計所持恒源煤電的股數(shù)占流通A股比例高達16.35%,全部是在第三季度新進建倉的。第三季度僅被3只基金持有,共計持有1369.48萬股。其中,易方達基金管理有限公司的易方達價值精選持股670.39萬股,占到基金持股總數(shù)的48.95%。招商基金管理有限公司旗下的招商優(yōu)質成長持股670.09萬股,占到基金持股總數(shù)的48.93%。銀華基金管理有限公司旗下的銀華保本增值持股29萬股,占到基金持股總數(shù)的2.12%。可見,恒源煤電主要受到了易方達價值精選的基金經(jīng)理吳欣榮和招商優(yōu)質成長的基金經(jīng)理張冰的青睞。

    公司主營煤炭開采、洗選業(yè)務。從其三季報的業(yè)績上看,出現(xiàn)輕微下降的趨勢。每股收益0.86元,凈利潤同比下滑3.11%,凈資產(chǎn)收益率為14.16%,同比下降1.84個百分點。而此前的半年報數(shù)據(jù)顯示,公司煤炭產(chǎn)品的毛利率為36.25%,同比已經(jīng)下降了2.92個百分點。另外,三季報顯示,公司應收帳款余額增加118.98%,部分貨款暫未收回。其他應收款期末余額增加401.45%,主要是職工、零星采購備用金增加。公司應該加大現(xiàn)金回收力度。

    從利好的因素看,公司每股資本公積金高達2.17元,每股未分配利潤為2.00元,具備高比例分配能力。2006年年報的分配方案為每10股派6元,2007年年報的分配情況頗為令人期待。公司于10月份發(fā)行了可轉債,募集資金將收購臥龍湖煤礦、五溝煤礦100%的股權,以加大煤炭資源儲備,擴大生產(chǎn)規(guī)模。公司2006年完成的采煤機械化技術改造項目可抵免企業(yè)所得稅1302萬元,其中1252萬元將在2007年后10年時間內繼續(xù)抵免。

    擬收購的臥龍湖煤礦公司、五溝煤礦公司合計對控股股東皖北煤電集團公司負有長期債務,該負債自臥龍湖煤礦公司、五溝煤礦公司竣工驗收后正式投產(chǎn)之年開始分年償還。在臥龍湖煤礦公司、五溝煤礦公司的盈利年度,其每年應償還的債務數(shù)額等同于當年計提的折舊、采礦權攤銷,以及當年實現(xiàn)凈利潤的30%之和。折舊及采礦權攤銷的計算依據(jù)會計準則及臥龍湖煤礦公司、五溝煤礦公司的會計政策計提。上述償還數(shù)額以臥龍湖煤礦公司、五溝煤礦公司當年經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量為上限。因此,收購行為不會對恒源煤電造成負面影響。

    從公司三季報披露的前十大流通股東看,有1家QFII持平,1家保險增持,4只基金增持,3只基金新進,2只基金減持。從限售股解凍的情況看,公司僅有的一個限售股股東———控股股東安徽省皖北煤電集團有限責任公司,所持股份開始流通的時間在2009年2月15日,較長時間無套現(xiàn)壓力。

    總體看,盡管公司目前業(yè)績出現(xiàn)微幅下降,但多數(shù)機構投資者依舊較為看好。新收購的煤礦有望對公司形成新增利潤,成為機構投資者關注的焦點。公司可轉債的轉股期為2008年3月24日至2012年9月24日之間的交易日,初始轉股價格為50.88元/股,不過公司可以在條件允許的情況下調低轉股價格,投資者不可將其作為支撐位。
來源: 證券時報  
 
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