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基金五巨頭資產(chǎn)配置大比拼 交叉持股情況較普遍
 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年10月30日 08:28
朱景鋒
    基金三季報(bào)顯示,截至九月底,57家基金公司管理的資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)超過了3萬億元,其中南方、華夏、嘉實(shí)、易方達(dá)和博時(shí)這五家基金公司管理規(guī)模都超過1700億元,合計(jì)管理資產(chǎn)達(dá)9666.64億元,占整個(gè)基金業(yè)資產(chǎn)凈值的32.25%。 分析與比較這五大基金公司三季度的資產(chǎn)配置、行業(yè)組合和重倉股的變化發(fā)現(xiàn),三季度五大公司對金融保險(xiǎn)業(yè)、金屬非金屬、房地產(chǎn)業(yè)明顯存在分歧,而對于采掘業(yè)和機(jī)械設(shè)備業(yè)采取了較為一致的行動(dòng);五大基金公司都對各自的重倉股進(jìn)行了較大幅度增持,并且交叉持股的情況比較普遍。

    超配采掘業(yè)

    低配機(jī)械設(shè)備業(yè)

    三季度五大公司對金融保險(xiǎn)業(yè)、金屬非金屬、房地產(chǎn)業(yè)明顯存在分歧,而對于采掘業(yè)和機(jī)械設(shè)備業(yè)采取了較為一致的行動(dòng)。

    Wind資訊的統(tǒng)計(jì)顯示,三季末股票市場標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)配置比例為金融保險(xiǎn)14.42%、機(jī)械設(shè)備11.23%、金屬非金屬10.57%、房地產(chǎn)7.43%。

    五大公司對于兩市第一大行業(yè)金融保險(xiǎn)業(yè)存在分歧,南方基金和博時(shí)基金都給予了超配,該行業(yè)市值占這兩家公司基金凈值的比例分別達(dá)到25.19%和19.11%,而易方達(dá)、華夏、嘉實(shí)三公司給予了低配,該行業(yè)市值占各公司基金凈值的比例分別為12.3%、11.88%和12.24%。

    易方達(dá)對機(jī)械設(shè)備業(yè)給予標(biāo)配,而其他四家給予了低于標(biāo)準(zhǔn)3到4個(gè)百分點(diǎn)的低配。

    對于金屬非金屬,易方達(dá)、南方、嘉實(shí)分別給予了高于標(biāo)準(zhǔn)6個(gè)百分點(diǎn)、4個(gè)百分點(diǎn)和2個(gè)百分點(diǎn)的超配,華夏給予了小幅低配,而博時(shí)在該行業(yè)配置較輕,只有5.26%。對于房地產(chǎn),南方和易方達(dá)給予超配,其他三家給予低配。

    另外,博時(shí)基金超配了交通運(yùn)輸倉儲業(yè),華夏基金超配了采掘業(yè)和批零貿(mào)易業(yè),嘉實(shí)和易方達(dá)也都超配了采掘業(yè)。

    在行業(yè)集中度方面,南方和博時(shí)最高,分別達(dá)到59.7%和52.54%,易方達(dá)和嘉實(shí)小幅低于平均水平,分別為46.27%和43.37%,華夏基金的行業(yè)集中度最低,只有40.05%。

    在不包括指數(shù)基金的偏股基金的倉位方面,易方達(dá)和南方最高,分別達(dá)到86.57%和83.70%,嘉實(shí)和華夏分別為77.78%和75.44%,博時(shí)的倉位最低,只有65.66%。

    大幅增持重倉股

    交叉持股較普遍

    三季度,五大基金公司都毫無例外地對各自的重倉股進(jìn)行了較大幅度增持,減持重倉股的情況相對比較少見。各公司旗下基金交叉持股的情況比較普遍。

    進(jìn)入博時(shí)旗下基金前十大重倉股的股票有40只。其中同時(shí)被3只以上的基金重倉的有15只,中信證券和招商銀行同時(shí)被9只基金重倉,上海汽車、中國聯(lián)通、中國平安分別被7只、6只、6只基金重倉。萬科A、長江電力、上海機(jī)場、中國石化和建設(shè)銀行分別被5到4只基金重倉。三季度博時(shí)基金增持中國聯(lián)通、中信證券、大秦鐵路、長江電力、中國石化的股份數(shù)最多,都超過了5000萬股。

    有72只股票進(jìn)入華夏旗下基金的前十大重倉股。同時(shí)被3只以上的基金重倉持有的16只,其中,蘇寧電器同時(shí)被11只基金重倉,招商銀行、瀘州老窖、中國遠(yuǎn)洋、中國平安分別被9只、6只、6只和5只基金重倉,招商地產(chǎn)、浦發(fā)銀行、遼寧成大、工商銀行同時(shí)被4只基金重倉。三季度華夏基金共增持了近1.96億股工商銀行,增持寶鋼股份近5800萬股,其他增持較多的還有中國遠(yuǎn)洋、遼寧成大、張江高科、招商地產(chǎn)和蘇寧電器。

    進(jìn)入嘉實(shí)旗下基金前十大重倉股的股票有64只。同時(shí)被3只以上基金重倉的有10只,其中,重倉招商銀行的基金數(shù)最多,達(dá)到8只。天津港、中國平安同時(shí)被5只基金重倉,萬科A、民生銀行同時(shí)被4只基金重倉。三季度嘉實(shí)基金增持最多的股票有寶鋼股份、民生銀行、中國聯(lián)通、萬科A、安陽鋼鐵等。相對來說,嘉實(shí)旗下基金交叉持股的情況并不嚴(yán)重。

    三季末有44只股票進(jìn)入南方旗下基金的前十大重倉股。同時(shí)被3只以上基金重倉的有13只,其中,重倉招商銀行的基金數(shù)最多,達(dá)到10只。萬科A、浦發(fā)銀行分別被9只和7只基金重倉,太鋼不銹、中信證券、福耀玻璃同時(shí)被6只基金重倉,云南銅業(yè)和中國船舶被5只基金重倉。該公司交叉持股的情況較為普遍。三季度南方基金增持較多的股票有長江電力、太鋼不銹、浦發(fā)銀行、泰達(dá)股份、煙臺萬華等。

    進(jìn)入易方達(dá)旗下基金前十大重倉股的股票有49只。同時(shí)被三只以上基金重倉的有15只,蘇寧電器、浦發(fā)銀行和武鋼股份同時(shí)被9只基金重倉,深發(fā)展A和長江電力被6只基金重倉,寶鋼股份被5只基金重倉,萬科A、云南銅業(yè)、鞍鋼股份、中信證券、中國船舶和貴州茅臺同時(shí)被4只基金重倉,可以看出該公司旗下基金交叉持股較為普遍。三季度易方達(dá)基金增持較多的股票有寶鋼股份、長江電力、武鋼股份、招商銀行等。

    五大基金公司前三大重倉股

    截至三季末,博時(shí)基金前三大重倉股為中信證券、招商銀行和中國聯(lián)通,持股市值占基金凈值的比例分別為1.1944%、0.8376%、0.5184%。華夏基金前三大重倉股為蘇寧電器、招商銀行和瀘州老窖,持股市值占基金凈值的比例分別為0.8885%、0.8233%、0.4241%。嘉實(shí)基金前三大重倉股為招商銀行、云南銅業(yè)和華僑城A,持股市值占基金凈值的比例分別為0.4248%、0.413%、0.4026%。南方基金前三大重倉股為招商銀行、浦發(fā)銀行和萬科A,持股市值占基金凈值的比例分別為1.2186%、1.0272%、0.9803%。易方達(dá)基金前三大重倉股為浦發(fā)銀行、武鋼股份和蘇寧電器,持股市值占基金凈值的比例分別為0.6972%、0.4622%和0.4546%。    
來源: 證券時(shí)報(bào)  
 
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