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嘉實(shí)旗下兩封閉基金大比例分紅　規(guī)模合計(jì)超32億

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2007年07月26日 08:19

華石

嘉實(shí)基金管理公司今日發(fā)布公告稱，旗下基金泰和、基金豐和兩只封閉式基金同時(shí)分紅�；鹛┖兔�10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利6.55元，基金豐和每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利6.35元。

公告顯示，截至今年6月30日，基金泰和、基金豐和的份額凈值分別為3.1513元和3.0961元，兩只基金分紅規(guī)模分別為13.1億元、19.05億元，合計(jì)分紅規(guī)模超過(guò)32億元�；鹛┖头旨t權(quán)益登記日為7月31日，除息日8月1日，紅利發(fā)放日8月6日；基金豐和權(quán)益登記日7月31日，除息日和紅利發(fā)放日均為8月1日。

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

數(shù)據(jù)載入中...

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