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關(guān)于申萬巴黎收益寶貨幣市場基金收益支付的公告
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2007年07月16日 12:59
申萬巴黎收益寶貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2006年7月7日生效。根據(jù)《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金合同》的規(guī)定,經(jīng)本基金管理人申萬巴黎基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)計(jì)算,本基金管理人定于2007年7月18日對(duì)本基金自2007年6月18日起的收益進(jìn)行集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)行現(xiàn)金支付。現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下:
一、收益支付說明
本基金管理人定于2007年7月18日將基金份額持有人所擁有的自2007年6月18日起至2007年7月17日止的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付,并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)行現(xiàn)金支付。
投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下:
份額持有人的累計(jì)收益=∑Ri(i為日期,即份額持有人的日收益逐日累加)
份額持有人的日收益Ri=[份額持有人(i-1)日的持有份額余額+份額持有人(i-1)日的累計(jì)未支付收益]×基金i日的每萬份凈收益/10000 (計(jì)算精度為0.01 元,小數(shù)點(diǎn)后第3位采取去尾原則,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止。)
二、收益支付時(shí)間
1、收益支付日:2007年7月18日;
2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日:2007年7月18日;
3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額,份額持有人可贖回起始日:2007年7月19日。
三、收益支付對(duì)象
收益支付日的前一個(gè)工作日在本基金管理人登記注冊(cè)的本基金份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式為收益再投資方式,投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2007年7月18日直接計(jì)入其基金賬戶,2007年7月19日起可通過相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào)),對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次收益支付免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。
六、提示
1、2007年7月17日申請(qǐng)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的有效基金份額不享有當(dāng)日收益,2007年7月17日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的有效基金份額享有當(dāng)日收益;
2、本基金投資者的累計(jì)收益將于每月18日集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,若該日為非工作日,則順延至下一工作日。
七、咨詢辦法
1、申萬巴黎收益寶基金管理有限公司網(wǎng)站:http://www.swbnpp.com;
2、申萬巴黎收益寶基金管理有限公司全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話:021-962299,4008808588;
3、中國工商銀行、中國民生銀行股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司等代銷機(jī)構(gòu)。
特此公告。
申萬巴黎基金管理有限公司
二零零七年七月十六日
來源:證券時(shí)報(bào)
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