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招商基金負責(zé)人:新基金發(fā)行如何實施"比例配售"

2007年03月22日 11:34

    3月26日正式發(fā)行的招商核心價值混合型基金將實施“全額預(yù)繳、比例配售、余額退回”的發(fā)售機制。為進一步了解該機制的特點，記者就此采訪了招商基金有關(guān)負責(zé)人。

    記者：招商核心價值基金的募集為何采取“比例配售”方式？

    招商基金：目前，“全額預(yù)繳、比例配售、余額退回”類似于股票發(fā)行方式，相對而言比較容易為投資者所了解并接受，同時采用這種發(fā)售方式也有助于滿足更多投資者對于基金這種理財產(chǎn)品的購買需求，使更多的投資者可以通過基金進入證券市場，從而分享中國經(jīng)濟增長的成果。

    記者：招商核心價值基金的發(fā)售期將如何安排？

    招商基金：本基金發(fā)售時間為2007年3月26日到4月13日，共計15個工作日。若本基金募集金額在發(fā)售期的任何一天的當(dāng)日認購截止時間后，基金募集規(guī)模超過募集規(guī)模上限100億元，本基金將結(jié)束募集并于次日公告。同時啟動“全額預(yù)繳、比例配售、余額退回”的發(fā)售機制。如果15個工作日的發(fā)售期結(jié)束，規(guī)模不到100億，則所有認購申請全額接受。

    記者：請具體解釋一下何謂“全額預(yù)繳、比例配售、余額退回”的發(fā)售機制？

    招商基金：在募集結(jié)束后，當(dāng)申請認購總金額小于或等于本基金募集目標(biāo)額度100億時，投資者可以獲得全額認購，即按投資者的實際申請認購金額確認基金份額。當(dāng)申請認購總金額大于本基金募集目標(biāo)額度時，將啟動認購配售機制，即按申請認購總金額和本基金募集目標(biāo)額度計算配售比例，配售比例保留小數(shù)點后4位。即：配售比例＝100億÷申請認購總金額，投資者的有效認購金額＝各投資者的申請認購金額×配售比例。

    正常情況下，募集期結(jié)束后的4個工作日內(nèi)，參與比例配售后認購無效的資金將退回到客戶銀行賬戶。退款金額=客戶申請認購金額-客戶有效認購金額。

    記者：如果有客戶認購金額超過100萬元，比例配售后有效認購金額又低于100萬元，是否能享受相應(yīng)的費率優(yōu)惠？如果有客戶在募集期內(nèi)有多筆交易，是否能合并計算，并享受相應(yīng)的費率優(yōu)惠？

    招商基金：本基金的認購費率按有效認購金額進行分檔。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆認購，適用費率按單筆分別計算。這里要提醒投資人注意的是，如果本次基金募集申請認購總金額大于本基金募集規(guī)模上限，將采取按比例配售的認購確認方式，從而導(dǎo)致有效認購金額低于申請認購金額，可能會出現(xiàn)認購費用的適用費率高于申請認購金額對應(yīng)費率的情況。

    比如某投資者投資100萬元申請認購招商核心價值基金，根據(jù)正常的認購費率分檔，100萬的認購費率為0.8%，由于總的認購規(guī)模超過了規(guī)模上限，假設(shè)本基金的配售比例為30%，該投資者的有效認購金額為300,000元，則對應(yīng)的認購費率為1.2%。

    記者：募集期凍結(jié)資金的利息將如何處理？

    招商基金：客戶申請認購金額在募集期產(chǎn)生的利息全部折算成基金份額，利息具體數(shù)額以注冊登記人的記錄為準(zhǔn)。利息折算份額不收認購手續(xù)費，也不受賬戶最低持有份額的限制。

    (周文亮)

來源：證券時報

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