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外匯儲(chǔ)備的激增使得原來(lái)密不透風(fēng)的資本項(xiàng)目流出管制似乎失去了意義，繼境內(nèi)個(gè)人購(gòu)匯簡(jiǎn)化審批手續(xù)、提高購(gòu)匯額度之后，企業(yè)層面的外匯資金境外運(yùn)營(yíng)也有望進(jìn)一步放開(kāi)。
“自2004年11日1日《關(guān)于跨國(guó)公司外匯資金內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》實(shí)施以來(lái)，截止到2006年底，已批準(zhǔn)30家中資企業(yè)集團(tuán)累計(jì)境外放款額度155億美元，實(shí)際匯出資金約106億美元；16家外資跨國(guó)公司境外放款19.6億美元，實(shí)際匯出14億美元。在外匯資金集中方面，我們已經(jīng)批準(zhǔn)了通用電氣、中外運(yùn)實(shí)現(xiàn)了外匯資金集中管理�！痹�4月27日召開(kāi)的“中國(guó)外匯論壇”———“跨國(guó)公司資金集中管理專(zhuān)題”上，國(guó)家外匯管理局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“外管局”)資本項(xiàng)目管理司副司長(zhǎng)孫魯軍表示。
他稱(chēng)，盡管中、外資跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)對(duì)境外放款的動(dòng)因有所不同，但是從外匯資金集中管理的角度來(lái)說(shuō)，其目的是相同的，即以一家成員公司為核心，實(shí)現(xiàn)境內(nèi)資金集中統(tǒng)一調(diào)配、降低資金成本，以提高整個(gè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理水平。
據(jù)其介紹，截止到目前，我國(guó)關(guān)于跨國(guó)公司外匯資金集中管理先后共出臺(tái)三項(xiàng)政策，分別是2004年11月發(fā)布的《關(guān)于跨國(guó)公司外匯資金內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(104號(hào)文件)的全國(guó)性文件，以及外管局2005年針對(duì)上海浦東新區(qū)、2006年針對(duì)天津?yàn)I海新區(qū)跨國(guó)公司外匯管理改革試點(diǎn)的批復(fù)。
孫魯軍表示，在現(xiàn)行政策下，中、外資跨國(guó)公司進(jìn)行外匯資金內(nèi)部運(yùn)營(yíng)的資格條件門(mén)檻仍然較高。
對(duì)中資跨國(guó)公司來(lái)說(shuō)，中資跨國(guó)公司的境外成員公司不少于3家，中資跨國(guó)公司對(duì)境外借款成員公司投資總額不少于500萬(wàn)美元，且成員公司在最近一次境外投資聯(lián)合年檢中被評(píng)為二級(jí)以上。
對(duì)外資跨國(guó)公司的要求是：外資跨國(guó)公司境內(nèi)成員公司不少于3家；外資跨國(guó)公司提供放款資金的境內(nèi)成員公司所有者權(quán)益不低于3000萬(wàn)美元，凈資產(chǎn)與總資產(chǎn)之比不得低于20%；且對(duì)已經(jīng)進(jìn)行的上一筆放款，在規(guī)定期限內(nèi)已經(jīng)收回本金和利息。
外匯資金內(nèi)部運(yùn)營(yíng)主要涉及境內(nèi)委托放款和境外放款兩個(gè)方面。同時(shí)對(duì)境外放款實(shí)行嚴(yán)格的額度管理：中資跨國(guó)公司境內(nèi)成員公司境外放款余額不得超過(guò)其所有者權(quán)益的20%。外資跨國(guó)公司境內(nèi)成員公司向境外放款余額不得超過(guò)其上一年度對(duì)外國(guó)投資者已分配未匯出利潤(rùn)與外國(guó)投資者按投資比例享有的企業(yè)未分配利潤(rùn)之和。
對(duì)于資金來(lái)源也有嚴(yán)格限制，根據(jù)104號(hào)文件規(guī)定，跨國(guó)公司僅能動(dòng)用境內(nèi)成員公司的自有外匯，包括外匯資本金帳目的外匯和經(jīng)常項(xiàng)目帳戶(hù)里的外匯。但是，隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的緊密以及我國(guó)外匯儲(chǔ)備的大幅增加，此項(xiàng)政策的調(diào)整可能勢(shì)在必行。
“目前在上海浦東和天津?yàn)I海新區(qū)的外匯管理改革試點(diǎn)中已經(jīng)做了一些突破，允許跨國(guó)公司境內(nèi)成員公司在外匯資金不足的情況下，用人民幣購(gòu)匯來(lái)進(jìn)行外匯資金的運(yùn)營(yíng)�！睂O魯軍表示。
“上述試點(diǎn)盡管政策實(shí)施時(shí)間不長(zhǎng)，但是取得的效果比較好�！睂O魯軍稱(chēng)，可在此基礎(chǔ)上采集經(jīng)驗(yàn)，采取系列措施以進(jìn)一步改進(jìn)跨國(guó)公司外匯資金集中管理，上述措施包括：進(jìn)一步放寬跨國(guó)公司外匯資金內(nèi)部運(yùn)營(yíng)和外匯資金內(nèi)部管理的資格條件，讓政策惠及到符合條件且更需要資金支持的中型跨國(guó)公司里面去；允許運(yùn)作資金來(lái)源多元化，目前中國(guó)的外匯資源相對(duì)充足，利用這個(gè)時(shí)機(jī)，進(jìn)一步擴(kuò)大資金來(lái)源渠道，允許符合條件的企業(yè)用人民幣購(gòu)匯來(lái)進(jìn)行境外的放款；簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)審核程序；促進(jìn)跨國(guó)公司創(chuàng)新外匯資金使用的業(yè)務(wù)操作品種與手段；加強(qiáng)跨國(guó)公司外匯資金集中管理核準(zhǔn)的后續(xù)管理、日常監(jiān)管及統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作，加強(qiáng)事后審核與事后監(jiān)管。
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