中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月25日訊 航亞科技（688510.SH）昨晚發(fā)布關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的公告。航亞科技于2024年7月24日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)的議案》，同意公司終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　航亞科技表示，自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案披露以來，公司與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)工作。2023年下半年以來，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和監(jiān)管政策發(fā)生顯著變化。公司IPO募投項(xiàng)目已建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)已有各項(xiàng)產(chǎn)能可以滿足未來兩三年的業(yè)務(wù)需要，今年以來公司加大信息化與智能化、自動(dòng)化的建設(shè)力度，優(yōu)化投資建設(shè)結(jié)構(gòu)，用現(xiàn)代科技賦能提高設(shè)備利用等運(yùn)營效率，最大限度地挖掘提升產(chǎn)能，提高資本開支效能，保障業(yè)務(wù)需要。目前公司負(fù)債率不高，經(jīng)營現(xiàn)金流穩(wěn)定，財(cái)務(wù)狀況比較穩(wěn)健，加之間接融資的成本比較低，公司有能力通過商業(yè)信貸等籌措未來幾年發(fā)展所需資金。在綜合考慮當(dāng)前資本市場環(huán)境、政策變化、公司發(fā)展規(guī)劃及市場融資環(huán)境等諸多因素后，經(jīng)公司研究并與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析后，公司決定終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券。

　　2023年8月7日，航亞科技發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。原擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過人民幣50,000.00萬元（含50,000.00萬元），其中42,000.00萬元用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件三期生產(chǎn)線二階段建設(shè)項(xiàng)目，8,000.00萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金�！�

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

　　本次可轉(zhuǎn)債擬發(fā)行數(shù)量為不超過5,000,000張（含本數(shù)）。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額不超過人民幣50,000.00萬元（含50,000.00萬元），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)相關(guān)法律法規(guī)、公司財(cái)務(wù)狀況在上述額度范圍內(nèi)確定。

　　航亞科技本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。

　　本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　航亞科技本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。

　　本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

　　本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　公司本次可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

　　昨日晚間，航亞科技發(fā)布的2024年半年度報(bào)告顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.40億元，同比增長32.84%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6721.07萬元，同比增長97.76%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6601.26萬元，同比增長119.06%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為4931.38萬元，同比下滑21.29%。