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看好節(jié)后指數(shù)延續(xù)強(qiáng)勢(shì) 四季度私募機(jī)構(gòu)繼續(xù)看多做多

2024-10-08 07:11 來源:中國(guó)證券報(bào)
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(責(zé)任編輯:關(guān)婧)
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看好節(jié)后指數(shù)延續(xù)強(qiáng)勢(shì) 四季度私募機(jī)構(gòu)繼續(xù)看多做多

2024年10月08日 07:11    來源: 中國(guó)證券報(bào)     記者 王輝

  在國(guó)慶節(jié)前市場(chǎng)情緒全面高漲、國(guó)慶長(zhǎng)假期間海外市場(chǎng)上中國(guó)資產(chǎn)繼續(xù)大漲的背景下,多家一線私募接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)表示,節(jié)后A股市場(chǎng)大概率迎來強(qiáng)勢(shì)開局,并展開新一輪向上行情。當(dāng)前在策略應(yīng)對(duì)方面會(huì)保持進(jìn)攻基調(diào)。而從更長(zhǎng)時(shí)間的維度看,四季度A股投資機(jī)會(huì)依然可期。

  節(jié)后料繼續(xù)趨勢(shì)性走強(qiáng)

  多位接受采訪的機(jī)構(gòu)人士表示,繼續(xù)看好四季度A股表現(xiàn)。在風(fēng)險(xiǎn)偏好保持高位情況下,預(yù)計(jì)四季度A股會(huì)有豐富的結(jié)構(gòu)性行情,在此期間一批真正受益于政策且基本面改善的公司,將率先走出較為持續(xù)性的上漲行情。

  石鋒資產(chǎn)董事長(zhǎng)郭鋒表示,隨著節(jié)前政策強(qiáng)力轉(zhuǎn)向、釋放流動(dòng)性并鼓勵(lì)資金進(jìn)入股票市場(chǎng),A股指數(shù)短期內(nèi)大幅轉(zhuǎn)強(qiáng)。在國(guó)慶假期期間,港股市場(chǎng)金融、地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、科技等主流板塊繼續(xù)大漲;歐美市場(chǎng)方面,標(biāo)普500指數(shù)也在非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期利好推動(dòng)下創(chuàng)出收盤新高。

  “從國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面來看,雖然一攬子刺激政策從推出到產(chǎn)生實(shí)際效果存在滯后性,但股市一定會(huì)先行反映。與此同時(shí),短期市場(chǎng)強(qiáng)烈的賺錢效應(yīng)疊加發(fā)達(dá)的社交媒體加速信息傳播,新資金預(yù)計(jì)會(huì)在短期內(nèi)繼續(xù)密集入市,因此在指數(shù)層面節(jié)后A股可能繼續(xù)上漲!惫h表示。

  暢力資產(chǎn)董事長(zhǎng)寶曉輝認(rèn)為,綜合國(guó)慶長(zhǎng)假期間的外盤及消息面等因素來看,四季度A股市場(chǎng)很有希望趨勢(shì)性走強(qiáng)。

  景領(lǐng)投資總經(jīng)理鄒煒表示,就一系列增量政策措施而言,刺激經(jīng)濟(jì)與提振資本市場(chǎng)方面的政策力度大、措施務(wù)實(shí),有望推動(dòng)經(jīng)濟(jì)基本面企穩(wěn)回升,并使得資本市場(chǎng)供求格局與市場(chǎng)生態(tài)醞釀重大變化,市場(chǎng)趨勢(shì)有望徹底扭轉(zhuǎn)。在此背景下,前期市場(chǎng)巨量反彈反映了情緒的巨大修復(fù),看多做多有望成為市場(chǎng)主流觀點(diǎn)。因此,國(guó)慶節(jié)后乃至四季度,A股市場(chǎng)大概率延續(xù)趨勢(shì)性走強(qiáng)。

  保持進(jìn)取思路

  從策略應(yīng)對(duì)角度看,多家受訪私募普遍表示,短中期內(nèi)會(huì)整體保持樂觀積極和偏向于積極進(jìn)取的投資思路。

  從容投資董事長(zhǎng)呂俊表示,在前期積極支持資本市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)的政策密集出臺(tái)之后,市場(chǎng)反響巨大。投資者積極入市,信心大增。此外,國(guó)慶長(zhǎng)假期間港股和海外中概股依舊維持強(qiáng)勢(shì)。因此,他對(duì)于A股國(guó)慶假期之后的走勢(shì)保持樂觀。不過,如果后期市場(chǎng)漲勢(shì)過猛,也不排除暴漲之后指數(shù)出現(xiàn)劇烈震蕩的可能。但總體而言,四季度A股市場(chǎng)機(jī)會(huì)仍然較多。作為一家偏多策略的宏觀對(duì)沖基金管理人,現(xiàn)階段該機(jī)構(gòu)原則上仍然不會(huì)降低股票倉(cāng)位。

  明澤投資董事總經(jīng)理馬科偉表示,如果后續(xù)有持續(xù)強(qiáng)力的財(cái)政政策能夠迅速跟進(jìn),實(shí)質(zhì)性促進(jìn)消費(fèi)回暖和企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的改善預(yù)期,那么A股上漲趨勢(shì)有望得到延續(xù)和加力。從市場(chǎng)策略應(yīng)對(duì)來看,四季度明澤投資會(huì)繼續(xù)加大權(quán)益?zhèn)}位,整體保持較高的倉(cāng)位水平。

  寶曉輝稱,作為以“固收+”為核心策略的私募管理人,暢力資產(chǎn)在宏觀投資策略上首先會(huì)做好資產(chǎn)類別的切換,即根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化,在不同資產(chǎn)類別之間進(jìn)行切換。具體來看,現(xiàn)階段該機(jī)構(gòu)將在投資組合中大幅增加權(quán)益類資產(chǎn),帶動(dòng)整體投資組合的收益率彈性。

  聚焦科技+消費(fèi)

  在節(jié)前證券、地產(chǎn)等板塊已經(jīng)出現(xiàn)急速逼空式拉升的背景下,當(dāng)前私募在投資機(jī)會(huì)上相對(duì)更加看好內(nèi)需消費(fèi)、科技等新質(zhì)生產(chǎn)力兩大投資方向。此外,資源類周期股也獲得部分私募的重點(diǎn)關(guān)注。

  鄒煒表示,現(xiàn)階段會(huì)重點(diǎn)挖掘兩方面機(jī)會(huì):一是內(nèi)需相關(guān)行業(yè)以及分紅、回購(gòu)相關(guān)板塊。其中,互聯(lián)網(wǎng)、生物醫(yī)藥、消費(fèi)等領(lǐng)域的泛消費(fèi)行業(yè)龍頭是關(guān)注重點(diǎn)。二是對(duì)科技成長(zhǎng)類公司進(jìn)行精選,這一方向包括新能源車、國(guó)防軍工、計(jì)算機(jī)、AI、生物醫(yī)藥等。

  郭鋒稱,在當(dāng)前組合配置中會(huì)平衡增長(zhǎng)性與穩(wěn)健性,選擇基本面良好、估值合理的投資標(biāo)的,增強(qiáng)組合的進(jìn)攻潛力。具體而言,節(jié)后及四季度,石鋒資產(chǎn)將增加消費(fèi)和科技板塊的配置。此外,在全球主要央行共同降息、地緣政治等因素影響下,四季度石油、銅等大宗商品也值得看好。

  呂俊認(rèn)為,在市場(chǎng)反彈初期,倉(cāng)位比選股、選行業(yè)重要,應(yīng)當(dāng)優(yōu)先提高倉(cāng)位。隨著行情向前發(fā)展,基本面良好和擁有巨大成長(zhǎng)空間的公司表現(xiàn)將更加突出,因此后續(xù)選股更重要。短中期內(nèi),行業(yè)上相對(duì)更關(guān)注生物醫(yī)藥、科技及消費(fèi)類板塊的投資機(jī)會(huì)。

  寶曉輝表示,除市場(chǎng)估值修復(fù)帶來的投資機(jī)會(huì)外,四季度更看好AI板塊。目前,全球AI大模型不斷持續(xù)進(jìn)化,從最初的大語言模型向多模態(tài)不斷進(jìn)階,并進(jìn)一步展示了強(qiáng)大的語言理解和生成能力,為AI在更多領(lǐng)域的應(yīng)用奠定了基礎(chǔ),在未來AI技術(shù)更多商業(yè)化應(yīng)用落地后,AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)將會(huì)誕生新一波投資機(jī)會(huì)。

  馬科偉表示,現(xiàn)階段會(huì)重點(diǎn)關(guān)注低估值的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè),以及真正的硬科技、高端制造方向,并看好相關(guān)板塊的投資彈性。這些板塊包括AI產(chǎn)業(yè)鏈、人形機(jī)器人、星鏈通訊、創(chuàng)新藥等。

(責(zé)任編輯:關(guān)婧)


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