消費(fèi)日?qǐng)?bào)網(wǎng)訊（記者 盧岳）9月12日，興業(yè)基金發(fā)布基金經(jīng)理變更公告，旗下的興業(yè)均衡優(yōu)選混合、興業(yè)興睿兩年持有混合2只基金增聘基金經(jīng)理，分別增聘劉方旭、鄒慧為基金經(jīng)理。這兩只基金的基金經(jīng)理原為業(yè)內(nèi)知名“老將”錢睿南。

　　錢睿南具有23年證券從業(yè)經(jīng)歷，基金經(jīng)理履歷15年，2021年3月，錢睿南從銀河基金離職并加入興業(yè)基金，2021年6月開始擔(dān)任公司副總經(jīng)理，今年3月，興業(yè)基金發(fā)布公告，因工作安排原因，錢睿南卸任了興業(yè)基金副總經(jīng)理職務(wù)。有媒體報(bào)道，錢睿南將離開興業(yè)基金開啟新的職業(yè)生涯。

　　近期，興業(yè)基金2024年上半年業(yè)績出爐。興業(yè)基金股東興業(yè)銀行半年報(bào)顯示，2024年上半年，興業(yè)基金實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.35億元，同比下降18.20%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1.67億元，同比下降37.45%。除了整體業(yè)績下滑以外，興業(yè)基金權(quán)益類基金的業(yè)績水平還遜色于固收類基金的業(yè)績水平，兩者的業(yè)績水平可謂“一半海水、一半火焰”。由于規(guī)模與業(yè)績的雙向影響關(guān)系，興業(yè)股基與債基的規(guī)模也相距甚遠(yuǎn)。

　　針對(duì)興業(yè)基金業(yè)績下降及“偏科”債基的情況，記者發(fā)送了采訪函，但截至發(fā)稿公司未作回復(fù)。

　　股基債基業(yè)績：“一半海水、一半火焰”

　　官網(wǎng)顯示，興業(yè)基金成立于2013年4月17日，是興業(yè)銀行控股的全國性基金管理公司。公司注冊(cè)資本12億元人民幣，其中，興業(yè)銀行出資10.8億元，持股比例90%，中海集團(tuán)投資有限公司出資1.2億元，持股比例10%，并全資擁有基金子公司興業(yè)財(cái)富。

　　近期，興業(yè)基金股東興業(yè)銀行發(fā)布半年報(bào)，結(jié)合2023年的業(yè)績指標(biāo)，可以看出2024年的整體業(yè)績有所回落，且下降幅度較大。

　　興業(yè)銀行財(cái)報(bào)顯示，2023年上半年，興業(yè)基金營業(yè)收入為6.54億元，凈利潤為2.67億元。2024年上半年，興業(yè)基金實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.35億元，同比下降18.20%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1.67億元，同比下降37.45%。不過，興業(yè)基金在資產(chǎn)方面有所增長。截至2023年6月30日，興業(yè)基金總資產(chǎn)為49.70億元，凈資產(chǎn)達(dá)到45.51億元。截至2024年中，其總資產(chǎn)為52.47億元，同比上升5.57%；所有者權(quán)益48.02億元，同比增長5.52%。

　　興業(yè)基金旗下股票型基金與債券型基金的業(yè)績可謂“一半海水、一半火焰”，即股票型基金數(shù)量極少，且業(yè)績均告負(fù)，而債券型基金大部分實(shí)現(xiàn)正收益�？偟膩碚f，權(quán)益性基金的整體表現(xiàn)對(duì)總體業(yè)績水平有所拖累。

　　具體來看，4只股票型基金（不同份額分開計(jì)算）中，興業(yè)能源革新股票A近6月收益為-7.96%，近1年收益為-19.74%，該基金凈利潤為-2279.05萬元；興業(yè)能源革新股票C近6月收益為-8.20%，近1年收益為-20.14%，該基金凈利潤為-1986.72萬元。

　　興業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選股票A近6月收益為-11.75%，近1年收益為-21.85%，該基金凈利潤為-339.99萬元；興業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選股票C近6月收益為-11.98%，近1年收益為-22.25%，該基金凈利潤為-270.71萬元。

　　指數(shù)型基金方面，業(yè)績喜憂參半。凈利潤為正的指數(shù)型基金如興業(yè)滬深300聯(lián)接A、C，半年實(shí)現(xiàn)凈利潤5.83萬元；凈利潤為負(fù)的指數(shù)型基金如興業(yè)中證500聯(lián)接A、C，半年實(shí)現(xiàn)凈利潤-96.89萬元。

　　混合型基金方面，實(shí)現(xiàn)正利潤與實(shí)現(xiàn)負(fù)利潤的基金各占一半，其中偏債混合型基金的業(yè)績要優(yōu)于偏股混合型基金的業(yè)績。其中，實(shí)現(xiàn)凈利潤最多的混合型基金為興業(yè)聚華A、C，凈利潤（合并計(jì)算）達(dá)到3768.30萬元；而最大虧損為興業(yè)興睿兩年持有A、C，凈利潤（合并計(jì)算）虧損1.95億元。

　　而債券型基金業(yè)績撐起了利潤規(guī)模。興業(yè)基金旗下凈利潤排名前三的債基分別為：興業(yè)添利凈利潤達(dá)3.02億元、興業(yè)嘉榮一年定開凈利潤達(dá)2.44億元、興業(yè)天融A、C凈利潤達(dá)2.39億元。

　　展望2024下半年，興業(yè)基金在半年報(bào)中表示，由于今年二季度GDP環(huán)比與去年二季度GDP環(huán)比類似，都是一個(gè)遠(yuǎn)低于正常水平的讀數(shù)，參考去年6月、7月、8月的降息、降準(zhǔn)、降息的節(jié)奏，今年7月、8月、9月在貨幣政策方面可能與去年年中相近，參考2023年債券市場行情走勢，債市年內(nèi)機(jī)會(huì)與空間可能并不大，但當(dāng)下仍可以積極進(jìn)攻的心態(tài)參與債市。

　　總規(guī)模上升 “偏科”債基

　　數(shù)據(jù)顯示，目前興業(yè)基金公募總規(guī)模為3167.79億元，共計(jì)管理169只基金，有27位基金經(jīng)理。2024年上半年管理規(guī)模實(shí)現(xiàn)同比20.8%的增長。其中，興業(yè)基金債券型基金規(guī)模1980.50億元，基金數(shù)量為78只；貨幣型基金規(guī)模985.82億元，基金數(shù)量10只；股票型基金規(guī)模5.39億元；指數(shù)型基金規(guī)模68.11億元，基金數(shù)量為17只；混合型基金規(guī)模124.18億元�？梢�，權(quán)益型基金規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及債券型基金規(guī)模，屬于嚴(yán)重“偏科”。

　　具體來看，債券型基金規(guī)模走勢方面，2020年3月31日，興業(yè)債基規(guī)模突破1000億元，達(dá)到1027.58億元；2022年9月30日，興業(yè)債基規(guī)模超過1500億元，達(dá)到1513.76億元，這次規(guī)模躍升的部分原因是當(dāng)期贖回份額較少所致；隨后，興業(yè)債基規(guī)模在延續(xù)上漲趨勢且伴隨小幅度的上下波動(dòng)后于2024年6月30日達(dá)到1956.35億元，即將突破2000億元大關(guān)。

　　而股票型基金的規(guī)模走勢則大不相同。2019年3月31日至2019年6月30日，興業(yè)股基規(guī)模從0.69億元躍升為16.88億元；隨后股基規(guī)模在兩位數(shù)區(qū)間停留了半年多時(shí)間便回到個(gè)位數(shù)水平；2020年3月31日，興業(yè)股基規(guī)模從三個(gè)月前的14.59億元驟降至5.25億元；2021年12月31日，興業(yè)股基規(guī)模再次達(dá)到雙位數(shù)水平，但好景不長便再次回落。2024年6月30日最新數(shù)據(jù)顯示，興業(yè)股基規(guī)模為7.29億元。

　　從歷史數(shù)據(jù)中可以看出，興業(yè)基金旗下債券型基金規(guī)模遠(yuǎn)超于股票型基金規(guī)模，且基數(shù)較大，處于平穩(wěn)上升區(qū)間；而股基規(guī)模遠(yuǎn)遜于債基規(guī)模，并且或因股基數(shù)量極少的緣故，其規(guī)模走勢非常不規(guī)則，出現(xiàn)了極端的走勢。