在多重利好疊加下，近期A股市場暖意漸濃，上證指數(shù)走出“八連陽”，修復3000點。建信基金認為，市場情緒修復后，下一步或?qū)⒅饾u回歸更為理性的“數(shù)據(jù)驗證”，短期可關注AI為代表的具備產(chǎn)業(yè)催化板塊的結(jié)構(gòu)性機會。

　　政策方面，近期高層會議再次提出鼓勵引導新一輪大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新，后續(xù)政策著力點或從資本市場轉(zhuǎn)向內(nèi)需增長，潛在主題機會值得關注。

　　展望后市，短期內(nèi)市場仍處于政策和經(jīng)濟數(shù)據(jù)的“窗口期”，市場或?qū)⒀永m(xù)政策支持與經(jīng)濟數(shù)據(jù)較強的交易邏輯直至兩會。值得注意的是，市場反彈修復至3000點是多數(shù)市場投資者關注的重要節(jié)點，因此指數(shù)修復至此后或?qū)⒒貧w震蕩與結(jié)構(gòu)性行情。兩會之后，隨著政策落地和更多經(jīng)濟信號釋放，市場或?qū)⒃俅芜x擇方向。

　　行業(yè)方面，建信基金表示將重點關注具備產(chǎn)業(yè)催化相關板塊的結(jié)構(gòu)性機會。一是人工智能與機器人板塊。近期，國資委會議強調(diào)中央企業(yè)要把發(fā)展AI放在全局工作中統(tǒng)籌謀劃，加快布局和發(fā)展相關產(chǎn)業(yè)。建信基金認為，AI產(chǎn)業(yè)目前已完成“從0到1”的突破，央企加入AI落地場景有望進一步推動AI 題材上行，后續(xù)將跟蹤主題兌現(xiàn)節(jié)奏和應用落地等催化。機器人領域，海外巨頭研發(fā)進展不斷，最新公布的相關產(chǎn)品速度、轉(zhuǎn)彎以及穩(wěn)定性等得到了進一步提升，即將舉行的行業(yè)大會上也有望看到機器人領域的新變化。二是以舊換新政策和智能駕駛集團落地預期催化下，汽車板塊的相關布局機會。

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