“買買買”,資金大量涌入,知名“櫥窗基金”叫停申購。
8月22日,火出圈的金元順安元啟基金暫停了申購業(yè)務(wù),閉門謝客。今后,看得到買不到,成為名副其實(shí)的“櫥窗基金”。
叫停基金申購
8月22日,金元順安基金公司暫停金元順安元啟的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)。而在此前的8月1日,該基金剛將限制申購金額調(diào)整為單日單戶限購50元。
近三年業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異的金元順安元啟,從去年開始逐步收緊限購政策,限購金額從10萬元一路下降,直至此次暫停申購業(yè)務(wù)。
數(shù)據(jù)顯示,金元順安元啟成立于2017年11月,基金經(jīng)理為繆瑋彬。2022年以來,限購也難以阻擋該基金規(guī)模的快速增長。在互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺上,金元順安元啟是定投的熱銷基金。
截至2022年6月30日,該基金的份額為3.96億份,最新規(guī)模12.44億元。2022年一季度末,該基金的份額和規(guī)模分別為2.71億份、7.73億元;而在2021年末,該基金的基金份額、規(guī)模僅為1.93億份、4.34億元。
2022年6月末,該基金規(guī)模為12.44億元,在基金產(chǎn)品中規(guī)模并不算大。金元順安基金公司在公告中表示,限購原因是“為保證該基金的穩(wěn)定運(yùn)作,保護(hù)基金份額持有人利益”。
有相關(guān)業(yè)內(nèi)人士分析稱,“金元順安元啟持倉極度分散,前十大重倉股的占比只有8%,清一色的小盤股甚至是微盤股倉位占比75%。這也是限購的原因,小盤股指數(shù)增強(qiáng)的策略容量有限!
基金限購頻現(xiàn)
無獨(dú)有偶,8月22日,明星基金經(jīng)理丘棟榮管理的中庚小盤價值基金將暫停1萬元以上大額申購。這已經(jīng)是該基金今年8月以來第二次調(diào)整大額申購限額。第一次是在8月15日,大額申購上限調(diào)整為100萬元。8月8日,該基金剛恢復(fù)申購,距離其2021年9月暫停申購接近一年。
從上限金額來看,100萬元遠(yuǎn)遠(yuǎn)算不上“櫥窗基金”。所謂的“櫥窗基金”,一般指業(yè)績較好、但限購嚴(yán)苛的基金,就有如展示在櫥窗里的商品,看得到買不到。近期,有多只基金調(diào)低大額申購限額至50元、100元不等,看得到買不到的“櫥窗基金”陣容逐漸擴(kuò)大。
比如寶盈盈潤債券基金2021年12月前的限購額度為單日單戶限購1萬元。自今年8月4日起,其大額申購限制金額調(diào)整為單日單戶限購10元。不過,自8月16日起,該基金的大額申購額度又調(diào)整為單日單戶限購100元。此外,同為第三方平臺銷售熱門“櫥窗基金”的鵬華豐祿,申購上限為100元。
據(jù)悉,中庚小盤價值再度限購主要是因?yàn)椋摶鹪谝恢茏笥視r間里獲得超過30億元資金申購。
“不難看出,最近暫停大額申購甚至是直接閉門謝客的基金,風(fēng)格多為中小盤風(fēng)格,產(chǎn)品近期業(yè)績大多表現(xiàn)突出,規(guī)模增長也很快。但資金持續(xù)涌入對基金經(jīng)理進(jìn)一步挑選優(yōu)秀標(biāo)的提出更高要求,因此為保持投資風(fēng)格的穩(wěn)定,避免基金凈值大幅波動,這些基金有限購措施也符合常理。”一位基金分析人士稱。
(責(zé)任編輯:關(guān)婧)