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中報顯示保險機構(gòu)上半年積極增倉

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2006年08月24日 06:00

    滬深兩市上市公司中報披露已經(jīng)過半。中報數(shù)據(jù)顯示，保險機構(gòu)持有A股流通股總量12.03億股，持倉市值合計約91億元，雖然數(shù)據(jù)尚不完整，但已比今年一季度末分別增加了1.28億股和20億元，增幅分別為12%和28%。

    增倉明顯

    本報數(shù)據(jù)中心就已披露中報的上市公司所作統(tǒng)計顯示，截至今年6月30日，保險機構(gòu)共173次出現(xiàn)在120家上市公司的前十大流通股股東中，持股總量為12.03億股，其中，平安保險、中國人壽和新華人壽分別出現(xiàn)在共20家公司的第一大流通股股東位置上。

    中國人壽(包括集團和股份公司)登上持股數(shù)量第一的寶座，持股量為6.42億股，已比今年3月末增加104.19%。

    持股數(shù)量列第二的平安保險(包括集團、壽險公司和財險公司)，登上G亞星、G北方、G華神、G云內(nèi)、G浦發(fā)、G閩高速、G赤天化、G星馬、G華靖、G長電、G北創(chuàng)、G貴繩、湘火炬A、G海爾等14家公司的第一大流通股股東位置。平安保險持有5.10億股，大幅增倉G招行，增倉幅度較今年一季度增加91.34%。

    就目前數(shù)據(jù)統(tǒng)計，保險公司重倉流通股(出現(xiàn)在前十大流通股東名單上)持倉市值合計約91億元。這一數(shù)字已經(jīng)超過今年一季度末保險公司重倉流通股的持倉市值71億元。考慮到中報尚未披露完畢，實際增幅將更大。其中，平安保險持倉市值約37億元，中國人壽持倉市值約51億元。

    還有大量保險資金因為沒有出現(xiàn)在前十大流通股東名單上而無從統(tǒng)計。來自保監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，保險資金投資上市公司股票402億元(包括A股和H股)，較年初增長186%。

    從平安保險剛剛公布的中報來看，截至6月底，公司股票投資為152.11億元，較去年底的51.83億元大漲193.48%，占投資資產(chǎn)比例為5.6%。而在2005年底，平安、國壽、人保三家在港上市公司股票投資規(guī)模僅為150億元。

    今年前7個月，上證指數(shù)從1163.88點最高漲到1753.28點，漲幅超過50%。面對回暖的股市，保險公司紛紛調(diào)整投資結(jié)構(gòu)，加大權(quán)益類投資比重，并大量贖回貨幣市場基金，減倉開放式基金，轉(zhuǎn)而增加直接投資股票的比例。截至6月底，保險資金投資證券投資基金782.68億元，較年初下降近三成。平安保險不僅將權(quán)益類投資占比提高到10.1%，而且投資股票首度超過投資基金。

    保險資金在為股市注入新鮮血液的同時，也收獲了沉甸甸的果實。上半年，保險業(yè)投資收益為2.5%,其中股票投資收益超過10%，為近幾年來最漂亮數(shù)字。人保財險上半年在承保利潤下滑超過60%的情況下，依然取得凈利潤上漲25%的佳績，靠的正是投資收益。該公司中報稱，今年股票市場的好轉(zhuǎn)，導(dǎo)致權(quán)益類證券未實現(xiàn)的投資收益達13.73億元，比去年同期增加19.62億元。據(jù)測算，和去年底的2100萬元相比，公司股票浮盈增加60多倍。

    配置戰(zhàn)略性資產(chǎn)

    穩(wěn)健增長的行業(yè)、質(zhì)地優(yōu)良的龍頭公司，是保險資金選股的主要目標。交通設(shè)施、鋼鐵、有色金屬、地產(chǎn)、金融以及消費行業(yè)中的龍頭公司，都是保險公司的青睞對象。從目前來看，資源股中的G長電、G鞍鋼、G錫業(yè)，金融股中的G招行、G浦發(fā)，交通設(shè)施股中的G閩高速、G隧道，家電行業(yè)中的G海爾、G格力等都在保險資金重倉持有之列。

    IPO重啟后，保險資金表現(xiàn)活躍，而其最中意的還是中國銀行、大秦鐵路這樣的大藍籌。國航雖然上市后跌破發(fā)行價，但業(yè)內(nèi)權(quán)威人士表示，保險業(yè)需要將資產(chǎn)配置在國民經(jīng)濟發(fā)展的重要戰(zhàn)略性資產(chǎn)上，無論在中行、大秦鐵路還是國航的一級市場申購中，保險機構(gòu)看中的都是企業(yè)的長期發(fā)展前景，而不過分注重短線的股價波動。

    保監(jiān)會資金運用部主任孫建勇日前表示，今后保監(jiān)會將積極調(diào)整政策，擴大保險機構(gòu)投資空間，提高股票投資的比例，擴大參與主體，允許一些中小保險公司參與股票投資。

    保監(jiān)會在上半年將全行業(yè)股票投資比例由1%提高到3%，這一更趨靈活的政策安排，無疑有助于保險機構(gòu)自主把握資本市場的投資機會。

來源：中國證券報