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避免爆倉風(fēng)險期貨投資賬戶資金管理首當其沖

2007年01月16日 08:59

    滬深300股指期貨仿真交易已進行2個半月了，通過這段時間的實戰(zhàn)演習(xí)，不少投資者已經(jīng)認識到資金管理的重要性，而若不注意資金管理，即使方向判斷正確也可能導(dǎo)致虧損，同樣，通過正確操作合理分配資金也能幫助投資者規(guī)避風(fēng)險。

    據(jù)介紹，小吳是在2006年年底參與股指期貨仿真交易，在股指期貨遇到什么問題，總會去問參加仿真交易已經(jīng)2個多月的老張。1月15日小吳發(fā)現(xiàn)遠月合約成交量放大，就詢問老張，自從11日上海中期將遠月合約保證比例降低后，大家都開做遠期合約，是不是我們也應(yīng)該在遠月合約IF0706放手一搏？

    老張按照自己前期仿真交易總結(jié)的經(jīng)驗表示，剛開始仿真交易時遠月合約和近月合約是一樣保證金比例，因為大家都貪圖遠月合約價格波動大，回報豐厚，都熱衷于遠月合約交易，結(jié)果期貨公司提高遠月保證金比例，很多賬戶被強行平倉，損失很大。

    “期貨公司為什么會提高保證金比例？”小吳不解地問。老張憑自己所理解的告訴小吳：遠月合約價格波動大，很多投資者以投機心態(tài)期望能在遠月合約上“謀取暴利”，滿倉遠月操作，但非常容易爆倉。期貨公司為控制風(fēng)險，往往會在客戶向遠月合約聚集的初期，就通過提高客戶保證金比例限制客戶過度投機。

    “提高保證金比例可以抑制過度投機？”小吳繼續(xù)問。老張給小吳算了一筆帳，“比如你有100萬初始保證金，介入IF0706合約，在2665點價位開倉，按15%保證金計算，每手保證金119925元，100萬資金滿倉操作可以作8手；但如果按30%保證金計算，每手保證金是239850元，100萬的資金就只能做4手，這樣客戶的即使是滿倉操作也不會當日就爆倉�！�

    小吳自己也計算了一下，馬上問老張道：“如果在保證金比例提高之前開倉，等到保證金比例提高時還有遠月持倉，保證金就有可能出現(xiàn)不足？”老張點點頭，“是的，在12月5日就曾經(jīng)出現(xiàn)過很多賬戶，即使方向判斷正確，卻因為提高保證金比例導(dǎo)致保證金不足，進而被強行平倉的�！崩蠌堈f，隨著指數(shù)不斷上漲，維持保證金也會相應(yīng)增加，例如當IF0706合約漲至2927，按15%保證比例計算，一手需要保證金131715元，比2665點時增加11790元，如果按30%保證金比例計算，保證金就要在239850元的基礎(chǔ)上增加23580元，如果客戶滿倉操作很容易就造成保證金不足。

    “這么說，任何時侯都不能滿倉操作了？不僅要留足彌補浮動虧損的后備資金，還要留足因為保證金比例上調(diào)，和指數(shù)上漲導(dǎo)致的維持保證金增加？”小吳恍然大悟�！笆堑�，除了以上原因不能滿倉操作外，還要留一部分資金，用于其他品種的投資，否則會因為可用資金不足而錯過投資機會，”老張還沒說完，兩人的手機同時響了，是期貨公司的短信提示：為了防范風(fēng)險，抑制過度投機，自1月15日收市結(jié)算時起，將IF0703合約和IF0706合約保證金比例由15%提高至30%，投資者在提高保證金比例后出現(xiàn)保證金不足，又未在16日開市后兩小時自行平倉的，將予以強行平倉。

    上海中期于毅然提醒投資者，在參與股指期貨時，要對股指期貨保證金交易制度產(chǎn)生的風(fēng)險放大效應(yīng)有充分的認識，注意資金管理是期貨操作最重要的組成部分，即使方向判斷正確，也要合理管理、分配資金，為避免爆倉風(fēng)險，在任何時侯都不要滿倉操作。

來源：全景網(wǎng)

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