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開(kāi)放式基金每日凈值7-18

2007年07月19日 16:25

序號(hào)	基金代碼	基金簡(jiǎn)稱(chēng)	單位凈值(元)	累計(jì)凈值(元)	凈值增長(zhǎng)率％
1	510180	180ETF	8.4550	8.5000	0.6308
2	000011	華夏大盤(pán)	4.8600	5.0400	1.0815
3	377010	上投α	4.5411	4.5811	0.5135
4	375010	上投優(yōu)勢(shì)	4.1144	4.5644	0.0024
5	110002	易基策略	4.0330	4.5830	1.0018
6	162204	荷銀精選	4.0126	4.0826	0.7432
7	159901	深100ETF	3.9580	4.0780	0.3295
8	070002	嘉實(shí)增長(zhǎng)	3.8110	4.1520	0.5541
9	519008	添富優(yōu)勢(shì)	3.8062	4.2362	0.1684
10	200002	長(zhǎng)城久泰	3.6432	3.7032	0.6659
11	260104	景順內(nèi)需增長(zhǎng)	3.5770	4.2670	0.1961
12	070006	嘉實(shí)服務(wù)	3.4350	3.5550	0.7331
13	020005	國(guó)泰金馬	3.3930	3.5230	0.1771
14	040001	華安創(chuàng)新	3.3930	3.6230	1.1326
15	270005	廣發(fā)聚豐	3.3318	3.9318	0.2407
16	040002	華安Ａ股	3.2820	3.6520	0.4899
17	240005	華寶策略	3.2501	3.3701	1.0415
18	510880	紅利ETF	3.1990	3.1990	0.9467
19	206001	鵬華行業(yè)成長(zhǎng)	3.0390	3.1890	0.5127
20	481001	工銀價(jià)值	3.0133	3.4133	0.4668
21	050009	新興成長(zhǎng)	2.9840	2.9840	0.8108
22	510050	50 ETF	2.9600	3.5760	0.7145
23	240008	華寶收益	2.8159	2.8159	0.9211
24	257010	德盛小盤(pán)	2.7930	2.9430	0.3954
25	360005	光大紅利	2.7848	2.9248	0.1474
26	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)	2.6892	2.6892	0.4707
27	040005	華安宏利	2.6612	2.7412	0.3280
28	150103	銀河銀泰	2.6489	2.9789	0.4818
29	340006	興業(yè)全球	2.6486	2.6486	0.6919
30	020001	國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)	2.6100	3.3730	0.3075
31	255010	德盛穩(wěn)健	2.4820	2.6020	0.2423
32	020003	國(guó)泰金龍行業(yè)	2.4740	3.3060	0.5282
33	112002	易策二號(hào)	2.4150	2.5600	0.4576
34	519690	交銀穩(wěn)健	2.4019	2.4519	0.6031
35	100020	富國(guó)天益	2.3845	3.3410	0.1638
36	350002	天治品質(zhì)	2.3729	2.7329	0.4487
37	160607	鵬華價(jià)值	2.3690	2.5390	0.5518
38	110009	易基價(jià)值	2.3451	2.5251	0.6654
39	217001	招商安泰股票	2.3098	3.1348	0.4916
40	378010	上投先鋒	2.2993	2.2993	0.7493
41	163803	中銀增長(zhǎng)	2.2898	2.5398	0.0830
42	519018	匯添均衡	2.2719	2.3719	0.1631
43	162703	廣發(fā)小盤(pán)	2.2691	3.2291	0.2873
44	090003	大成藍(lán)籌穩(wěn)健	2.2674	3.0174	0.6257
45	360006	光大增長(zhǎng)	2.2668	2.3668	0.3231
46	240009	華寶先進(jìn)	2.2602	2.2602	0.4801
47	202202	南方避險(xiǎn)	2.2517	2.7457	0.4819
48	260109	景順內(nèi)需增長(zhǎng)2	2.2360	2.2360	0.4944
49	202003	南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)	2.2238	2.2238	0.6017
50	160505	博時(shí)主題	2.2166	3.1376	1.2100
51	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.2123	2.5423	0.6872
52	540002	匯豐龍騰	2.2093	2.2093	1.0243
53	160106	南方高增	2.1792	3.0832	0.6559
54	002011	華夏紅利	2.1700	3.0030	0.7428
55	159902	中小板	2.1580	2.1580	-0.0926
56	519692	交銀成長(zhǎng)	2.1378	2.1378	0.7398
57	162607	景順資源	2.1040	2.7640	0.1905
58	240004	華寶動(dòng)力	1.9869	3.0669	1.0014
59	288002	中信紅利	1.9663	3.3663	0.3829
60	530003	建信成長(zhǎng)	1.9631	2.3131	0.6254
61	260103	景順長(zhǎng)城動(dòng)力	1.9623	2.8023	0.3221
62	162207	荷銀效率	1.9613	1.9613	0.4147
63	161609	融通動(dòng)力先鋒	1.9090	2.0090	0.8985
64	290002	泰信先行	1.9074	2.7674	0.1838
65	519180	萬(wàn)家180	1.8909	2.7208	0.7620
66	288001	中信經(jīng)典	1.8685	2.8685	0.2576
67	163804	中銀收益	1.8622	1.9222	0.3449
68	090006	大成財(cái)富	1.8600	2.1320	0.1616
69	270001	廣發(fā)聚富	1.8562	3.4162	0.6452
70	460001	友邦盛世	1.8401	2.8451	0.8937
71	540001	匯豐2016	1.8387	1.9387	0.5578
72	233001	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	1.8288	2.0888	1.0945
73	100026	富國(guó)天合穩(wěn)健	1.8278	1.8778	0.6830
74	398001	中海成長(zhǎng)	1.8134	2.7034	0.6941
75	320005	諾安價(jià)值	1.8113	1.9113	0.4102
76	550002	信誠(chéng)精萃	1.8046	1.9246	0.9792
77	217002	招商安泰平衡	1.8029	2.4179	0.3507
78	100022	富國(guó)天瑞	1.7805	2.9505	-0.3247
79	580002	東吳動(dòng)力	1.7770	1.7770	0.7141
80	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.7636	3.0836	0.3357
81	519181	萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)	1.7515	1.8515	0.2805
82	310358	新經(jīng)濟(jì)	1.7348	1.7348	0.4226
83	000021	華夏優(yōu)勢(shì)	1.7280	1.8480	0.7580
84	590001	中郵核心	1.7023	2.5123	-0.5840
85	373010	上投雙息	1.6956	2.0536	0.4800
86	200007	長(zhǎng)城安心回報(bào)	1.6789	1.9889	-0.0595
87	162201	荷銀成長(zhǎng)	1.6725	2.7525	0.6136
88	000001	華夏成長(zhǎng)	1.6700	2.8510	0.6631
89	519100	長(zhǎng)盛100	1.6468	1.6868	0.8080
90	253010	德盛安心	1.6300	1.9000	0.1844
91	240002	寶康配置	1.6297	3.1697	0.4252
92	160605	鵬華中國(guó)50	1.6240	3.1540	0.6820
93	163801	中銀中國(guó)	1.6090	2.7790	0.2180
94	450002	國(guó)富彈性	1.6078	2.3178	0.5692
95	110001	易基平穩(wěn)	1.5880	2.6980	0.6975
96	160610	鵬華動(dòng)力	1.5780	1.5780	0.4456
97	160603	鵬華收益	1.5760	2.8860	0.1271
98	481004	工銀穩(wěn)健	1.5666	1.5666	0.7136
99	070010	嘉實(shí)主題	1.5650	2.4300	0.7727
100	519007	海富回報(bào)	1.5650	2.1580	0.5784
101	070007	嘉實(shí)保本	1.5580	1.6380	0.1285
102	420001	天弘精選	1.5397	1.9447	-0.0260
103	519029	華夏穩(wěn)增	1.5380	2.2430	0.3916
104	050201	博時(shí)價(jià)值貳號(hào)	1.5380	1.9580	1.5852
105	050004	博時(shí)精選	1.5314	2.9214	1.2228
106	163302	巨田資源	1.5301	2.7651	-0.1371
107	519003	海富收益	1.5300	2.3770	1.1236
108	080001	長(zhǎng)盛成長(zhǎng)	1.5250	2.7290	0.3289
109	519996	長(zhǎng)信銀利	1.5162	2.6462	0.3840
110	040004	華安寶利	1.5110	2.9510	0.7333
111	160105	南方積配	1.5089	2.5639	0.6470
112	161005	富國(guó)天惠	1.5025	2.7025	0.4479
113	162208	泰達(dá)荷銀首選	1.4981	1.5481	0.5841
114	090004	大成精選增值	1.4960	2.8965	0.3825
115	290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.4916	1.7816	0.1679
116	160706	嘉實(shí)300	1.4870	2.7260	0.4730
117	050001	博時(shí)增長(zhǎng)	1.4770	3.1970	0.8880
118	020006	金象保本增值	1.4760	1.6660	0.0678
119	161601	新藍(lán) 籌	1.4755	3.0405	1.0201
120	090001	大成價(jià)值增長(zhǎng)	1.4640	3.1240	0.4184
121	151002	銀河收益	1.4581	1.7581	0.1924
122	161604	融通深證100	1.4580	2.6280	0.3441
123	162202	荷銀周期	1.4462	2.9212	0.4934
124	519013	海富優(yōu)勢(shì)	1.4450	1.9010	0.6267
125	217005	招商先鋒	1.4447	2.5347	0.3543
126	162102	金鷹小盤(pán)	1.4328	2.0528	-0.3962
127	161606	融通行業(yè)	1.4310	2.6010	0.4211
128	070001	嘉實(shí)成長(zhǎng)	1.4303	2.9803	0.1260
129	160805	長(zhǎng)盛同智	1.4252	2.3354	0.6497
130	340001	興業(yè)轉(zhuǎn)基	1.4229	2.3439	0.2748
131	320001	諾安平衡	1.4122	2.9122	0.5125
132	519017	大成成長(zhǎng)	1.4030	2.1050	0.7179
133	519005	海富股票	1.4000	2.6520	0.6470
134	002001	華夏回報(bào)	1.3930	3.0270	-1.7630
135	161607	融通巨潮	1.3900	2.7200	0.6517
136	162205	荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算	1.3891	1.8641	0.4265
137	610001	信達(dá)澳銀增長(zhǎng)	1.3794	1.3794	0.6567
138	161903	萬(wàn)家公用	1.3737	2.1037	1.2904
139	070011	嘉實(shí)策略	1.3700	1.3700	0.8094
140	161706	招商成長(zhǎng)	1.3683	3.2786	0.3962
141	257030	德盛優(yōu)勢(shì)	1.3680	1.3680	0.9594
142	350001	天治財(cái)富	1.3543	2.2643	0.3854
143	110005	易基積極	1.3483	3.7855	0.8980
144	162203	荷銀穩(wěn)定	1.3476	2.8476	0.5597
145	163503	天治核心	1.3431	2.3531	0.5089
146	400001	東方龍	1.3403	2.3618	0.3219
147	530005	建信配置	1.3385	1.3385	0.6997
148	161605	融通藍(lán)籌	1.3350	2.4650	1.1364
149	580001	東吳嘉禾	1.3271	2.4171	0.6904
150	200001	長(zhǎng)城久恒平衡	1.3240	2.4340	0.3791
151	213003	寶盈策略	1.3239	1.3239	0.3487
152	020008	國(guó)泰混合	1.3230	1.3480	0.2273
153	166001	中歐趨勢(shì)	1.3164	1.3164	0.7732
154	519087	新世紀(jì)優(yōu)選	1.3155	2.5065	0.8278
155	162006	長(zhǎng)城久富	1.3095	3.1903	0.6301
156	240001	寶康消費(fèi)	1.3050	2.9627	0.3460
157	202001	南方穩(wěn)健成長(zhǎng)	1.3024	3.0474	-0.2145
158	530001	建信價(jià)值	1.3012	2.3454	0.9308
159	519068	添富焦點(diǎn)	1.3000	1.3000	0.3551
160	121001	國(guó)投融華	1.2786	2.1306	0.5189
161	260101	景順長(zhǎng)城優(yōu)選	1.2741	3.0848	0.2360
162	450003	國(guó)富潛力	1.2700	1.2700	0.5941
163	519300	大成300	1.2659	2.5859	0.5081
164	161902	萬(wàn)家保本	1.2600	1.3770	-0.1427
165	510080	長(zhǎng)盛債券	1.2501	1.6801	0.2084
166	210001	金鷹優(yōu)選	1.2479	2.3679	0.2571
167	121005	國(guó)投瑞銀創(chuàng)新	1.2375	2.1350	-0.2579
168	217009	招商價(jià)值	1.2240	1.2240	0.3855
169	310318	盛利配置	1.2228	1.6228	0.1884
170	240003	寶康債券	1.2168	1.3868	0.0823
171	519001	銀華優(yōu)選股票	1.1954	4.0842	0.6229
172	070005	嘉實(shí)債券	1.1940	1.4940	0.1678
173	100018	富國(guó)天利債券	1.1830	1.5630	0.1100
174	398021	中海能源	1.1816	1.2616	0.4847
175	002021	華回報(bào)二	1.1790	2.0910	0.4259
176	110010	易基價(jià)值成長(zhǎng)	1.1729	1.1729	0.1366
177	510081	長(zhǎng)盛精選	1.1676	2.8676	0.5685
178	161603	融通債券	1.1640	1.3390	0.0000
179	162605	景順鼎益	1.1630	3.1530	0.6055
180	040007	華安成長(zhǎng)	1.1590	2.4739	0.3811
181	050008	博時(shí)產(chǎn)業(yè)	1.1420	2.3540	0.9726
182	180012	銀華富裕	1.1352	1.8302	0.5046
183	310328	新動(dòng)力	1.1351	2.9510	0.4247
184	260108	景順成長(zhǎng)	1.1350	2.4850	0.4425
185	519015	海富通精選二號(hào)	1.1330	1.1330	0.7111
186	360001	量化核心	1.1248	2.9685	0.2674
187	151001	銀河穩(wěn)健	1.1169	2.9219	-0.1430
188	540003	匯豐晉信策略	1.1137	1.1137	0.6507
189	202002	南穩(wěn)貳號(hào)	1.1094	2.3578	-0.0360
190	217008	招商安本增利	1.1048	1.1498	0.2723
191	450001	國(guó)富收益	1.0957	2.0251	0.7633
192	217003	招商債券	1.0954	1.3319	0.0365
193	377020	內(nèi)需動(dòng)力	1.0933	1.0933	0.3856
194	217203	招商債券B	1.0899	1.3264	0.0275
195	202101	南方寶元債券	1.0889	2.2589	0.2947
196	519021	金鼎價(jià)值精選	1.0840	1.7290	0.2775
197	110003	易基５０	1.0826	2.9026	0.7070
198	160611	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	1.0800	1.0800	0.2786
199	213001	寶盈鴻利	1.0781	2.7181	0.4753
200	160311	華夏藍(lán)籌	1.0780	3.2250	0.5597
201	519688	交銀精選	1.0774	3.0132	0.6070
202	180001	銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)	1.0723	2.6923	0.7517
203	570001	諾德價(jià)值	1.0672	1.0672	0.3385
204	519035	富國(guó)天博	1.0662	2.8533	0.6419
205	180002	銀華保本增值	1.0661	1.0661	0.1127
206	550001	信誠(chéng)四季	1.0626	1.9556	0.5488
207	288102	中信雙利	1.0624	1.1424	0.0848
208	001001	華夏債券A/B	1.0620	1.2920	0.0943
209	161610	融通領(lǐng)先成長(zhǎng)	1.0590	2.7270	0.7612
210	398011	中海分紅	1.0578	2.1678	0.3034
211	001003	華夏債券C	1.0570	1.2870	0.0947
212	202005	南方成份精選	1.0561	1.0561	0.5714
213	410003	華富成長(zhǎng)	1.0548	1.0848	0.7354
214	070003	嘉實(shí)穩(wěn)健	1.0510	2.8910	0.3820
215	050007	博時(shí)平衡配置	1.0470	2.1080	0.8671
216	100016	富國(guó)天源平衡	1.0460	2.3066	-0.2099
217	160602	鵬華普天債券	1.0440	1.1730	0.0000
218	320003	諾安股票	1.0420	2.9255	0.2791
219	020002	國(guó)泰金龍債券	1.0390	1.2020	0.0000
220	050002	博時(shí)裕富	1.0370	3.0170	0.5820
221	160608	鵬華普天債券B	1.0370	1.1660	0.0000
222	090002	大成債券	1.0347	1.2642	-0.0097
223	200006	長(zhǎng)城股票	1.0334	2.2134	0.3301
224	519666	銀河銀信	1.0321	1.0321	0.0388
225	092002	大成債Ｃ	1.0275	1.2570	0.0000
226	121003	國(guó)投股票	1.0197	2.4597	0.6018
227	020009	國(guó)泰金鵬藍(lán)籌	1.0190	1.9040	0.5923
228	240010	華寶行業(yè)精選	1.0144	1.0144	0.7849
229	560002	益民紅利	1.0124	2.1075	0.0989
230	257020	德盛精選	1.0120	2.8610	0.6965
231	180003	銀華道瓊斯88	1.0119	1.0119	0.7567
232	519011	海富精選	1.0114	3.6831	0.5968
233	320004	諾安債券	1.0079	1.0225	0.0000
234	050006	博時(shí)穩(wěn)定債券	1.0062	1.0384	0.0099
235	202102	南方多利	1.0060	1.0341	0.0199
236	070009	嘉實(shí)短債	1.0041	1.0289	0.0299
237	290003	泰信短債	1.0040	1.0220	0.0000
238	519519	友邦短債	1.0036	1.0176	0.0000
239	110007	易方達(dá)收益A	1.0034	1.0299	0.0100
240	110008	易方達(dá)收益B	1.0034	1.0299	0.0100
241	310308	盛利精選	1.0029	2.4649	-0.0598
242	560003	益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)	1.0021	1.0021	0.0000
243	519994	長(zhǎng)信金利	0.9999	2.4848	0.5329
244	121002	國(guó)投景氣	0.9998	2.7128	0.9695
245	519993	長(zhǎng)信增利	0.9952	2.2142	0.5354
246	270007	廣發(fā)大盤(pán)	0.9898	0.9898	0.0000
247	483003	工銀精選	0.9884	2.0100	0.2434
248	163402	興業(yè)趨勢(shì)	0.9744	4.5109	0.3915
249	410001	華富優(yōu)選	0.9742	2.5253	0.3502
250	160910	大成創(chuàng)新成長(zhǎng)	0.9680	2.1790	0.0000
251	213002	寶盈區(qū)域增長(zhǎng)	0.9677	2.5276	0.2175
252	400003	東方精選	0.8950	3.0177	0.2127
253	020010	金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)	未公布	未公布	0.0000
254	630001	華商領(lǐng)先企業(yè)	未公布	未公布	0.0000
255	485105	工銀強(qiáng)債A	未公布	未公布	0.0000
256	485005	工銀強(qiáng)債B	未公布	未公布	0.0000
257	260110	景順長(zhǎng)城精選	未公布	未公布	0.0000
258	121007	瑞福優(yōu)先	未公布	未公布	0.0000
259	460002	友邦成長(zhǎng)	未公布	未公布	0.0000

來(lái)源：中金在線

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