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開放式基金每日凈值(04-30)

2007年05月08日 13:58

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	000011	華夏大盤	4.6680	4.8480	4.6637
2	163402	興業(yè)趨勢	3.9057	4.0057	3.5418
3	377010	上投α	3.8163	3.8563	1.0967
4	375010	上投優(yōu)勢	3.7842	4.2342	3.1117
5	110002	易基策略	3.5940	4.0640	2.9504
6	159901	深100ETF	3.4440	3.4440	1.8332
7	162204	荷銀精選	3.3410	3.4110	2.0589
8	200002	長城久泰	3.3251	3.3851	2.1128
9	510880	紅利ETF	3.2290	3.2290	1.4452
10	070002	嘉實增長	3.2020	3.5430	1.4575
11	519001	銀華優(yōu)選股票	3.1619	3.3819	2.5825
12	270005	廣發(fā)聚豐	3.1589	3.3589	3.9078
13	020005	國泰金馬	3.1440	3.2740	1.3540
14	260104	景順內需增長	3.1380	3.8280	0.7707
15	040002	華安Ａ股	3.0740	3.2440	1.7544
16	519008	添富優(yōu)勢	3.0406	3.4706	2.3461
17	519011	海富精選	3.0051	3.3551	1.2841
18	070006	嘉實服務	2.9380	3.0580	1.8018
19	040001	華安創(chuàng)新	2.8730	3.1030	1.8072
20	206001	鵬華行業(yè)成長	2.7242	2.8742	1.3769
21	360001	量化核心	2.6972	2.7772	1.2272
22	510050	50 ETF	2.6770	3.2410	1.7871
23	240005	華寶策略	2.6653	2.7853	3.1822
24	110003	易基５０	2.6022	2.7222	2.3884
25	481001	工銀價值	2.5706	2.9706	0.8553
26	160611	鵬華優(yōu)質治理	2.4815	2.8815	0.2829
27	519035	富國天博	2.4729	2.4729	2.6142
28	360005	光大紅利	2.4645	2.6045	1.6834
29	050002	博時裕富	2.4140	2.9140	3.4276
30	257010	德盛小盤	2.4080	2.5580	3.6591
31	150103	銀河銀泰	2.3869	2.7169	2.2884
32	240008	華寶收益	2.3764	2.3764	1.7687
33	340006	興業(yè)全球	2.3617	2.3617	5.2263
34	255010	德盛穩(wěn)健	2.3550	2.4750	1.0296
35	160311	華夏藍籌	2.2440	2.8540	1.2179
36	040005	華安宏利	2.2312	2.3112	0.9227
37	350002	天治品質	2.2250	2.5850	2.6907
38	020001	國泰金鷹增長	2.2230	2.9860	1.7857
39	519994	長信金利	2.1959	2.2559	2.6985
40	180010	銀華優(yōu)質增長	2.1793	2.1793	3.7416
41	162703	廣發(fā)小盤	2.1570	3.1170	1.1347
42	121003	國投股票	2.1510	2.2410	2.3847
43	400003	東方精選	2.1407	2.7207	1.5753
44	020003	國泰金龍行業(yè)	2.1130	2.9450	1.6354
45	100020	富國天益	2.1048	3.0613	2.6331
46	217001	招商安泰股票	2.0955	2.9205	2.8719
47	260108	景順成長	2.0890	2.2090	1.3094
48	112002	易策二號	2.0870	2.2320	2.2037
49	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.0866	2.1166	5.9080
50	519690	交銀穩(wěn)健	2.0784	2.1284	2.9931
51	110009	易基價值	2.0701	2.2501	3.7020
52	288001	中信經(jīng)典	2.0617	2.6117	0.8462
53	159902	中小板	2.0530	2.0530	1.3827
54	163803	中銀增長	2.0185	2.2685	1.1323
55	160607	鵬華價值	2.0000	2.1700	1.5228
56	540002	匯豐龍騰	1.9846	1.9846	7.7007
57	360006	光大增長	1.9701	2.0701	3.2818
58	202202	南方避險	1.9656	2.4596	1.9396
59	378010	上投先鋒	1.9608	1.9608	2.8212
60	050007	博時平衡配置	1.9580	1.9580	5.3254
61	233001	巨田基礎行業(yè)	1.9520	2.2120	1.9268
62	240009	華寶先進	1.9257	1.9257	5.2986
63	162605	景順鼎益	1.9080	2.8280	1.2202
64	090003	大成藍籌穩(wěn)健	1.8948	2.6448	2.1235
65	002011	華夏紅利	1.8910	2.7240	2.6044
66	202101	南方寶元債券	1.8819	2.1019	1.1339
67	519018	匯添均衡	1.8798	1.9798	2.9745
68	260109	景順內需增長2	1.8630	1.8630	0.2691
69	519692	交銀成長	1.8287	1.8287	2.1164
70	270001	廣發(fā)聚富	1.8144	3.0744	3.1730
71	162607	景順資源	1.8050	2.4650	1.3476
72	590001	中郵核心	1.8019	2.3819	2.9598
73	519007	海富回報	1.7970	1.9900	3.2759
74	560002	益民紅利	1.7933	1.9713	1.3049
75	202003	南方績優(yōu)成長	1.7805	1.7805	5.2492
76	160106	南方高增	1.7731	2.6771	4.9793
77	160505	博時主題	1.7704	2.6914	5.5506
78	070003	嘉實穩(wěn)健	1.7700	2.4330	0.4540
79	519993	長信增利	1.7691	1.9391	1.6490
80	540001	匯豐2016	1.7279	1.8279	3.9776
81	163804	中銀收益	1.7250	1.7850	1.9082
82	519180	萬家180	1.7160	2.5460	2.1854
83	450001	國富收益	1.7040	1.8440	-0.2108
84	162207	荷銀效率	1.7022	1.7022	1.8184
85	288002	中信紅利	1.6856	3.0856	1.2981
86	410001	華富優(yōu)選	1.6801	2.4201	2.0097
87	180012	銀華富裕	1.6721	1.6971	3.9411
88	398001	中海成長	1.6718	2.5618	1.3151
89	217002	招商安泰平衡	1.6701	2.2851	1.9099
90	100022	富國天瑞	1.6626	2.8326	0.0843
91	002001	華夏回報	1.6490	2.6430	4.9650
92	290002	泰信先行	1.6439	2.5039	2.4684
93	040004	華安寶利	1.6430	2.7830	0.6124
94	260103	景順長城動力	1.6370	2.4770	1.2870
95	483003	工銀精選	1.6250	1.7250	0.6192
96	070010	嘉實主題	1.6250	2.2400	1.8809
97	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.6137	2.7337	4.6770
98	310358	新經(jīng)濟	1.6114	1.6114	2.6304
99	460001	友邦盛世	1.6046	2.6096	3.2229
100	240004	華寶動力	1.5913	2.6713	3.9929
101	530003	建信成長	1.5806	1.9306	3.0109
102	100026	富國天合穩(wěn)健	1.5667	1.6167	1.3848
103	519181	萬家和諧增長	1.5643	1.6643	1.5450
104	290004	泰信優(yōu)質	1.5615	1.6515	4.2668
105	580002	東吳動力	1.5581	1.5581	3.7350
106	340001	興業(yè)轉基	1.5474	2.2434	1.3891
107	151001	銀河穩(wěn)健	1.5442	2.7992	2.1026
108	320005	諾安價值	1.5439	1.6439	1.7665
109	090006	大成財富	1.5340	1.8060	0.4584
110	213002	寶盈區(qū)域增長	1.5250	2.3750	0.9065
111	550002	信誠精萃	1.5188	1.6388	2.4209
112	180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)	1.5080	2.4980	1.7544
113	162201	荷銀成長	1.5069	2.5869	1.8726
114	320003	諾安股票	1.5004	2.5739	1.1528
115	002021	華回報二	1.4990	1.8320	4.6057
116	253010	德盛安心	1.4940	1.7640	1.0825
117	373010	上投雙息	1.4938	1.8518	0.7894
118	000021	華夏優(yōu)勢	1.4860	1.6060	2.3416
119	160605	鵬華中國50	1.4770	3.0070	1.4423
120	519100	長盛100	1.4675	1.5075	1.4588
121	200007	長城安心回報	1.4576	1.7676	-0.1233
122	420001	天弘精選	1.4573	1.8623	1.5469
123	020006	金象保本增值	1.4530	1.5730	0.0689
124	257020	德盛精選	1.4420	2.7520	2.3421
125	110001	易基平穩(wěn)	1.4420	2.5520	1.3352
126	180003	銀華道瓊斯88	1.4415	2.5515	2.2558
127	070007	嘉實保本	1.4310	1.5110	0.4211
128	240002	寶康配置	1.4300	2.9700	1.8519
129	000001	華夏成長	1.4180	2.5990	2.0878
130	151002	銀河收益	1.4157	1.7157	0.9772
131	163801	中銀中國	1.4050	2.5750	0.9267
132	163302	巨田資源	1.3976	2.6326	2.2534
133	160603	鵬華收益	1.3950	2.7050	1.3072
134	162102	金鷹小盤	1.3925	2.0125	-0.2078
135	160706	嘉實300	1.3910	2.6300	1.8302
136	481004	工銀穩(wěn)健	1.3762	1.3762	1.2284
137	519003	海富收益	1.3740	2.2210	1.1782
138	519029	華夏穩(wěn)增	1.3620	2.0670	3.3384
139	160610	鵬華動力	1.3580	1.3580	1.7228
140	519996	長信銀利	1.3530	2.4830	2.2289
141	200006	長城股票	1.3515	1.8515	0.9788
142	163503	天治核心	1.3454	2.3554	2.1642
143	050201	博時價值貳號	1.3440	1.7640	1.5106
144	450002	國富彈性	1.3422	2.0522	0.9173
145	350001	天治財富	1.3389	2.2489	2.0503
146	162208	泰達荷銀首選	1.3310	1.3810	2.2273
147	161903	萬家公用	1.3304	2.0604	0.3697
148	400001	東方龍	1.3304	2.3519	3.4848
149	213001	寶盈鴻利	1.3253	2.6153	0.7067
150	090001	大成價值增長	1.3217	2.9817	2.1328
151	020008	國泰混合	1.3100	1.3200	0.3063
152	090004	大成精選增值	1.3095	2.7100	2.5209
153	080001	長盛成長	1.3050	2.5090	1.0062
154	161902	萬家保本	1.2806	1.3846	0.2819
155	050004	博時精選	1.2796	2.6696	1.2823
156	519013	海富優(yōu)勢	1.2770	1.7330	1.5911
157	217005	招商先鋒	1.2765	2.3665	1.9324
158	162205	荷銀風險預算	1.2737	1.7487	0.2913
159	162202	荷銀周期	1.2729	2.7479	1.4021
160	310318	盛利配置	1.2704	1.5104	0.5302
161	160805	長盛同智	1.2655	2.1757	2.3205
162	070001	嘉實成長	1.2595	2.8095	0.2866
163	200001	長城久恒平衡	1.2590	2.3690	1.6142
164	161005	富國天惠	1.2571	2.4571	2.9903
165	160105	南方積配	1.2551	2.3101	2.8855
166	257030	德盛優(yōu)勢	1.2470	1.2470	1.8791
167	310308	盛利精選	1.2425	2.2925	1.7359
168	519005	海富股票	1.2420	2.4940	1.5536
169	110005	易基積極	1.2408	3.3884	1.1494
170	519087	新世紀優(yōu)選	1.2398	2.3648	2.5476
171	320001	諾安平衡	1.2384	2.7384	0.6829
172	050001	博時增長	1.2370	2.9570	1.4766
173	100018	富國天利債券	1.2307	1.5507	0.0895
174	519017	大成成長	1.2260	1.9280	0.9053
175	020009	國泰金鵬藍籌	1.2210	1.7160	1.7500
176	162203	荷銀穩(wěn)定	1.2197	2.7197	1.8624
177	070005	嘉實債券	1.2150	1.4650	0.0824
178	121002	國投景氣	1.2147	2.5231	1.1070
179	070011	嘉實策略	1.2140	1.2140	1.2510
180	510080	長盛債券	1.2134	1.6434	0.1734
181	121001	國投融華	1.2004	2.0524	0.4855
182	202001	南方穩(wěn)健成長	1.2003	2.9453	1.9796
183	213003	寶盈策略	1.1965	1.1965	1.7172
184	530005	建信配置	1.1927	1.1927	1.5755
185	240003	寶康債券	1.1881	1.3581	0.0168
186	217003	招商債券	1.1802	1.3367	0.4084
187	519300	大成300	1.1773	2.4973	1.7457
188	166001	中歐趨勢	1.1758	1.1758	0.7195
189	217203	招商債券B	1.1758	1.3323	0.4013
190	161706	招商成長	1.1708	3.0811	1.7998
191	610001	信達澳銀增長	1.1695	1.1695	1.0716
192	550001	信誠四季	1.1625	1.7755	1.5905
193	519688	交銀精選	1.1621	2.8179	1.2988
194	398021	中海能源	1.1592	1.1592	0.9492
195	260101	景順長城優(yōu)選	1.1565	2.9672	0.9603
196	162006	長城久富	1.1533	3.0341	1.5229
197	530001	建信價值	1.1495	2.1937	1.4295
198	580001	東吳嘉禾	1.1343	2.2243	1.7583
199	398011	中海分紅	1.1285	2.1185	0.7409
200	450003	國富潛力	1.1257	1.1257	0.9596
201	210001	金鷹優(yōu)選	1.1170	2.2370	0.4948
202	217008	招商安本增利	1.1121	1.1321	0.1351
203	519068	添富焦點	1.1072	1.1072	1.4012
204	240001	寶康消費	1.1042	2.7619	1.2470
205	510081	長盛精選	1.0934	2.7934	0.4133
206	121005	國投瑞銀創(chuàng)新	1.0875	1.8859	1.5691
207	217009	招商價值	1.0826	1.0826	0.6882
208	110010	易方達價值	1.0737	未公布	0.3646
209	001001	華夏債券A/B	1.0710	1.2810	0.0935
210	001003	華夏債券C	1.0670	1.2770	0.0938
211	202002	南穩(wěn)貳號	1.0555	2.2432	1.9019
212	410003	華富成長	1.0522	1.0522	0.3625
213	288102	中信雙利	1.0504	1.1304	0.0000
214	519015	海富通貳號	1.0400	1.0400	0.6776
215	090002	大成債券	1.0338	1.2433	0.0581
216	020002	國泰金龍債券	1.0320	1.1950	0.0000
217	160602	鵬華普天債券	1.0290	1.1580	0.0000
218	092002	大成債Ｃ	1.0279	1.2374	0.0584
219	040007	華安中小盤	1.0257	2.3406	0.5490
220	160608	鵬華普天債券B	1.0250	1.1540	0.0000
221	310328	新動力	1.0245	2.7501	1.3754
222	540003	匯豐策略	1.0241	1.0241	0.0000
223	180002	銀華保本增值	1.0239	1.0239	-0.2047
224	519666	銀河銀信	1.0137	1.0137	-0.0197
225	202102	南方多利	1.0056	1.0287	0.0796
226	519021	金鼎價值	1.0050	未公布	0.6006
227	050008	博時第三產(chǎn)業(yè)	1.0050	2.2170	0.2994
228	519519	友邦短債	1.0049	1.0149	0.0199
229	570001	諾德價值優(yōu)勢	1.0033	1.0033	0.3200
230	320004	諾安債券	1.0029	1.0175	0.0100
231	290003	泰信短債	1.0028	1.0180	0.0100
232	050006	博時穩(wěn)定債券	1.0025	1.0347	0.0100
233	110007	易方達收益A	1.0012	1.0255	0.0100
234	110008	易方達收益B	1.0012	1.0255	0.0100
235	070009	嘉實短債	1.0006	1.0201	0.0200
236	100016	富國天源平衡	0.9991	2.2597	0.0701
237	161601	新藍籌	未公布	未公布	0.0000
238	377020	上投內需	未公布	未公布	0.0000
239	160013	華安中小盤	未公布	未公布	0.0000
240	020021	國泰金鼎	未公布	未公布	0.0000
241	161606	融通行業(yè)	未公布	未公布	0.0000
242	630001	華商領先	未公布	未公布	0.0000
243	020010	國泰創(chuàng)新	未公布	未公布	0.0000
244	510180	180ETF	未公布	未公布	0.0000
245	161605	融通藍籌	未公布	未公布	0.0000
246	161604	融通深證100	未公布	未公布	0.0000
247	161603	融通債券	未公布	未公布	0.0000
248	161609	融通動力先鋒	未公布	未公布	0.0000
249	485105	工銀收益A	未公布	未公布	0.0000
250	160035	富國天博	未公布	未公布	0.0000
251	161607	融通巨潮	未公布	未公布	0.0000

來源：中金在線

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