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封閉式基金資產(chǎn)凈值周報(bào)表(04-20)
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2007年04月23日 12:58
基金代碼 名稱(chēng) 單位凈值 累計(jì)凈值
184688 基金開(kāi)元凈值 2.9685 4.4075
184689 基金普惠凈值 2.5283 3.3723
184690 基金同益凈值 2.4549 3.7589
184691 基金景宏凈值 2.5158 3.2058
184692 基金裕隆凈值 2.2206 3.1096
184693 基金普豐凈值 2.1456 2.8016
184695 基金景博凈值 1.9313 2.4893
184696 基金裕華凈值 2.3859 3.0362
184698 基金天元凈值 2.6496 3.5046
184699 基金同盛凈值 2.1175 2.68
184700 基金鴻飛凈值 2.2131 2.5431
184701 基金景福凈值 2.1283 2.5523
184703 基金金盛凈值 2.5234 3.0992
184705 基金裕澤凈值 2.2466 2.9866
184706 基金天華凈值 1.6547 2.1547
184708 基金興科凈值 2.7366 2.8376
184709 基金安久凈值 2.3602 2.5802
184710 基金隆元凈值 2.6541 2.7541
184711 基金普華凈值 2.2404 2.4064
184712 基金科匯凈值 3.0828 4.1265
184713 基金科翔凈值 3.2899 3.9549
184718 基金興安凈值 2.5339 3.0209
184719 基金融鑫凈值 2.5227 3.0755
184721 基金豐和凈值 2.643 3.186
184722 基金久嘉凈值 2.3737 3.0137
184728 基金鴻陽(yáng)凈值 1.9697 2.3512
184738 基金通寶凈值 2.2004 2.5504
500001 基金金泰凈值 2.3903 3.3953
500002 基金泰和凈值 2.4316 3.5666
500003 基金安信凈值 2.4704 4.1524
500005 基金漢盛凈值 2.3295 3.1321
500006 基金裕陽(yáng)凈值 2.4413 3.8783
500007 基金景陽(yáng)凈值 2.5629 3.4569
500008 基金興華凈值 2.3873 4.0363
500009 基金安順凈值 2.3682 3.6762
500010 基金金元凈值 3.1363 3.1673
500011 基金金鑫凈值 2.0301 2.5021
500015 基金漢興凈值 1.7035 2.0951
500018 基金興和凈值 2.2314 2.9704
500019 基金普潤(rùn)凈值 2.4203 2.8203
500025 基金漢鼎凈值 2.1133 2.3608
500029 基金科訊凈值 2.7274 3.2186
500035 基金漢博凈值 2.3901 2.6233
500038 基金通乾凈值 2.15 2.503
500039 基金同德凈值 2.2328 2.9098
500056 基金科瑞凈值 2.6224 3.2456
500058 基金銀豐凈值 2.289 2.749
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