上投摩根成長(zhǎng)先鋒股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱"中國(guó)證監(jiān)會(huì)")《關(guān)于同意上投摩根成長(zhǎng)先鋒股票型證券投資基金募集的批復(fù)》(證監(jiān)基金字2006182號(hào))，自2006年9月14日起向全社會(huì)公開募集，截至2006年9月15日募集工作順利結(jié)束。
經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，本次募集的有效凈認(rèn)購(gòu)金額為5,480,643,191.07元人民幣，折合基金份額5,480,643,191.07份；認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)49,426.97元人民幣，折合基金份額49,426.97份。本次募集所有資金已于2006年09月19日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開立的上投摩根成長(zhǎng)先鋒股票型證券投資基金托管專戶。
本次募集有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為110,569戶，按照每份基金份額面值1.00元人民幣計(jì)算，本次募集資金及其產(chǎn)生的利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)5,480,692,618.04份，已分別計(jì)入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《上投摩根成長(zhǎng)先鋒股票型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱"基金合同")、《上投摩根成長(zhǎng)先鋒股票型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金本次募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2006年9月20日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的書面確認(rèn)，基金合同自該日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
上投摩根基金管理有限公司
二○○六年九月二十一日 |
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