華寶興業(yè)寶康債券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)成立于2003年7月15日，成立以來本基金已經(jīng)取得了良好的投資業(yè)績(jī)。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《華寶興業(yè)寶康系列開放式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核，決定對(duì)本基金進(jìn)行第七次收益分配，分配方案為寶康債券基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.10元。
經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司核實(shí)，截止2006年9月19日，本基金累計(jì)份額凈值為：1.1743元，本次分紅除息后基金份額凈值為：1.0193元。
本基金已于2006年9月19日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱《華寶興業(yè)寶康債券投資基金第七次分紅預(yù)告》 (2006年9月14日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》)。
欲了解有關(guān)分紅的情況,可到本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過華寶興業(yè)基金管理有限公司客戶服務(wù)中心查詢。
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特此公告。
華寶興業(yè)基金管理有限公司
2006年9月20日 |
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