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華寶興業(yè)關(guān)于開放旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

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2006年09月12日 07:58

    四、基金轉(zhuǎn)換的程序

    1、基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)方式

    基金份額持有人必須根據(jù)基金管理人和基金銷售代理人規(guī)定的手續(xù)，在開放日的交易時(shí)間段內(nèi)提出基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

    2、基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的確認(rèn)

    基金管理人以收到基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日(T日)，并在T+1工作日對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資人可在T+2工作日及之后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行成交查詢。

    基金份額持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換時(shí)，基金管理人按先進(jìn)先出的原則對(duì)該持有人基金賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額進(jìn)行處理，即先確認(rèn)的份額先轉(zhuǎn)換，后確認(rèn)的份額后轉(zhuǎn)換。

    五、基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制

    基金轉(zhuǎn)換遵循“份額轉(zhuǎn)換”的原則，轉(zhuǎn)換申請(qǐng)份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。從寶康系列基金、多策略增長基金、動(dòng)力組合基金、收益增長基金轉(zhuǎn)出，單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)份額不得低于100份；從現(xiàn)金寶貨幣市場基金轉(zhuǎn)出，單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)份額不得低于1000份。因?yàn)檗D(zhuǎn)換等非贖回原因?qū)е峦顿Y人在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))保留的基金份額余額少于該基金最低保留份額數(shù)量限制的，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)不作強(qiáng)制贖回處理。

    六、重要提示

    1、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的本公司管理的基金。

    2、自2006年9月15日起，投資人可在本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)辦理公司管理的所有基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，可在中國建設(shè)銀行股份有限公司辦理寶康系列基金、多策略增長基金、現(xiàn)金寶貨幣市場基金、收益增長基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。其他銷售機(jī)構(gòu)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體辦理時(shí)間、流程以銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)。

    3、本公司新發(fā)基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)定，以屆時(shí)公告為準(zhǔn)。

    4、本公司有權(quán)根據(jù)市場情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但應(yīng)最遲在調(diào)整前3個(gè)工作日內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。

    5、本公司管理的基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的解釋權(quán)歸本公司。

    特此公告。

    華寶興業(yè)基金管理有限公司

    二零零六年九月十二日

來源：全景網(wǎng)