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鵬華價(jià)值(LOF)基金合同生效公告

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2006年07月19日 16:38

    鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金(LOF)基金合同生效公告

    鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金(LOF)(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2006】105號(hào)文批準(zhǔn)，自2006年6月12日起向社會(huì)公開募集。截止到2006年7月11日，基金募集工作已經(jīng)順利結(jié)束。經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，本次募集凈認(rèn)購(gòu)額為1,875,734,450.63元人民幣，按照每一基金份額面值人民幣1.00元計(jì)算，折算成基金份額計(jì)1,875,734,450.63份，有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為47,537戶。認(rèn)購(gòu)資金在本基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)1,021,835.84元,其中1,019,542.09元折算為基金份額分別計(jì)入各基金份額持有人基金帳戶，歸基金份額持有人所有；其余的2,293.75元為利息折份額計(jì)算尾差歸入基金財(cái)產(chǎn)。

    上述募集資金及其利息計(jì)算的合計(jì)基金總份額為1,876,753,992.72份基金份額。

    募集資金及利息已于2006年7月17日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開立的基金托管專戶。

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及《鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金(LOF)基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“基金合同”)、《鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金(LOF)招募說(shuō)明書》(以下簡(jiǎn)稱“招募說(shuō)明書”)的有關(guān)約定，本基金募集符合有關(guān)條件，鵬華基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”)已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2006年7月18日獲書面確認(rèn)，本基金合同自該日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

    按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。

    銷售機(jī)構(gòu)(包括場(chǎng)內(nèi)和場(chǎng)外的銷售機(jī)構(gòu))受理投資人認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不代表該申請(qǐng)一定成功，申請(qǐng)的成功與否須以本基金注冊(cè)登記人中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)�；鸱蓊~持有人可以在本基金合同生效之日起2個(gè)工作日之后，到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)的查詢，也可以通過(guò)本基金管理人的客戶服務(wù)電話4006788999、0755-82353668和網(wǎng)站http://www.ph-fund.com.cn查詢交易確認(rèn)狀況。本基金管理人將于本基金合同生效后向基金份額持有人寄送交易確認(rèn)對(duì)帳單。

    根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的規(guī)定以及基金合同和招募說(shuō)明書的約定，本基金的申購(gòu)、贖回自基金合同生效之日起不超過(guò)90天內(nèi)開始辦理。在確定了本基金開放申購(gòu)、贖回的具體時(shí)間后，由本基金管理人最遲于開放日前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體予以公告。

    本基金在深圳證券交易所的上市交易自基金合同生效之日后三個(gè)月內(nèi)開始辦理。在確定上市交易的時(shí)間后,本基金管理人最遲在上市前3個(gè)工作日在至少一種指定報(bào)刊和網(wǎng)站上刊登公告。

    特此公告。

    鵬華基金管理有限公司

    2006年7月19日

來(lái)源：全景網(wǎng)絡(luò)－證券時(shí)報(bào)