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在此輪股市的重挫中，基金公司對(duì)外一直“秘而不宣”的基金份額的變化情況，終于在近期的幾則公告中露出了端倪，并使部分基金的份額變化情況先于季報(bào)披露時(shí)間而提前曝光。通過對(duì)基金參與定向增發(fā)情況的推算，部分基金一度以“我們?cè)谙碌袥]有遭遇凈贖回的聲音”便不攻自破。
3月6日，5家基金公司發(fā)布了旗下基金參與中金黃金非公開增發(fā)股票結(jié)果的公告，分別來自華夏、南方、嘉實(shí)、華商、友邦等公司名下；而屈指算來，這已是今年以來基金第四次出手參與上市公司的非公開增發(fā)股票，此前在西飛國(guó)際、山東黃金、新疆眾和的非公開增發(fā)中都曾浮現(xiàn)多只基金的身影。
誰(shuí)的份額在縮水
分析對(duì)比基金的四度出手參與非公開增發(fā)，尤以此次參與中金黃金的基金規(guī)模最為龐大。
公告顯示，分別有華夏的4只、南方的5只、友邦的2只、華商的1只、嘉實(shí)的1只和一只開放式基金參與了中金黃金的非公開增發(fā)；而此前的2月22日，海富通旗下的3只和中郵旗下的2只參與了西飛國(guó)際的非公開增發(fā)，鵬華的3只和廣發(fā)的1只參與了新疆眾和的非公開增發(fā)，上投摩根的3只、南方的5只、融通的1只參與了山東黃金的非公開增發(fā)。
根據(jù)易天富基金網(wǎng)朱志遠(yuǎn)介紹，在實(shí)際測(cè)算中，以某只基金公告日持有定向增發(fā)股票的賬面價(jià)值除以占資產(chǎn)凈值比例再除以公告中截止日期的最新凈值，就可以推算出某只基金在參與定向增發(fā)當(dāng)日的大致份額情況，將這個(gè)份額與基金四季報(bào)時(shí)公布的份額數(shù)字兩相比較，就可以得出基金大致的申購(gòu)或者贖回情況。的賬面價(jià)格為30365200，占資產(chǎn)凈值的比例為0.11，3月3日當(dāng)時(shí)的凈值為2.9005，用30365200/0.11/2.9005=9517230571.53，也就推算出當(dāng)日該基金的大致份額)
根據(jù)ETF88的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，總計(jì)有27只基金31次參與了四家上市公司的非公開增發(fā)股票。而除去基金天元外，在13只參與中金黃金的基金中，以3月3日為統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)，有6只基金較去年四季度數(shù)據(jù)體現(xiàn)為凈申購(gòu)，其中華夏紅利以31.28%的基金份額增幅居首，而華夏系整體表現(xiàn)也較強(qiáng)，四只基金中只有華夏藍(lán)籌出現(xiàn)凈贖回。
但南方基金公司則整體偏弱，除去南方隆元以27.01%的份額增長(zhǎng)率呈現(xiàn)凈申購(gòu)?fù)猓溆嗨闹粎⑴c中金黃金的基金均呈現(xiàn)出凈贖回；而在同時(shí)參與了中金黃金與山東黃金的四只南方系基金??南方穩(wěn)健成長(zhǎng)、南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)、南方成份精選、南方隆元產(chǎn)業(yè)中，以兩則公告公布的時(shí)點(diǎn)3月3日和2月22日進(jìn)行比較，除去南方隆元產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)凈申購(gòu)?fù)�，其余三只南方系基金也總體呈現(xiàn)凈贖回。
此外，除去華夏和南方，嘉實(shí)、華商、友邦也同時(shí)參與了中金黃金的非公開增發(fā)，根據(jù)ETF88的統(tǒng)計(jì)看，嘉實(shí)服務(wù)增值呈現(xiàn)出凈贖回，基金份額縮水約為6%，華商領(lǐng)先企業(yè)呈現(xiàn)出凈申購(gòu)，基金份額增幅約為9%，而友邦的兩只基金則情況迥然不同，友邦盛世呈現(xiàn)為凈申購(gòu)，而友邦成長(zhǎng)則呈現(xiàn)為凈贖回。
而根據(jù)記者的統(tǒng)計(jì)，在此前參與西飛國(guó)際的三只海富通系基金和兩只中郵系基金中，對(duì)比去年的四季報(bào)，全部呈現(xiàn)出凈贖回，其中海富通回報(bào)基金份額下降了9.19%，下降比例最大。在同一時(shí)期參與新疆眾和的四只基金中，除去鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)外，其余三只也均呈現(xiàn)凈贖回。而在參與山東黃金的九只基金中，除去與中金黃金相重疊的四只南方系基金外，其余的融通領(lǐng)先成長(zhǎng)、上投內(nèi)需動(dòng)力體現(xiàn)為凈贖回，而剩余的三只南方避險(xiǎn)增值、上投摩根阿爾法和上投摩根成長(zhǎng)先鋒則體現(xiàn)為凈申購(gòu)。
凈申贖的秘密
統(tǒng)計(jì)得出，在這總共27只基金中，凈申購(gòu)的家數(shù)為10家，凈贖回的家數(shù)為17家，申購(gòu)贖回比接近1∶2。
而仔細(xì)觀察基金凈值的變化，不難發(fā)現(xiàn)，10只凈申購(gòu)的基金普遍跑贏了大盤，截至3月3日，華夏紅利今年的累計(jì)凈值增長(zhǎng)率為-2.39%，華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)為-4.38%，華夏回報(bào)二號(hào)為-4.72%，華商領(lǐng)先企業(yè)為-4.98%，友邦盛世為-6.01%，而同期上證指數(shù)的跌幅則為-15.70%。
聯(lián)合證券基金分析師任瞳表示，基金的申購(gòu)贖回兩極分化明顯，從一個(gè)側(cè)面表明基民的心態(tài)正逐步成熟，不再盲目扎堆于新基金的發(fā)行，投研能力強(qiáng)、風(fēng)格轉(zhuǎn)換靈活、重倉(cāng)股緊扣市場(chǎng)熱點(diǎn)的基金自然會(huì)成為申購(gòu)的對(duì)象。
國(guó)泰君安證券基金分析師吳天宇也指出，今年基金的申購(gòu)贖回也將伴隨著基金結(jié)構(gòu)的調(diào)整而改變，股票型基金一基獨(dú)大局面將逐步改觀，貨幣型基金、債券型基金的比重在逐步加大。當(dāng)前在市場(chǎng)前途撲朔迷離之時(shí)，基金申贖的兩極分化局面仍將維續(xù)。
而接受記者采訪的基民則表示基金凈值的排名和股市的階段性走勢(shì)將成為左右他們基金操作申贖決策的依據(jù)。
而通過這27只基金的情況只窺見了全部基金的冰山一角，而隨后一季報(bào)的陸續(xù)披露，基金總體的申贖情況才會(huì)大白于天下。
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