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QDII基金迎大考南方QDII首日申贖波瀾不驚

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年12月20日 07:40

安仲文

    國(guó)內(nèi)首只股票型QDII基金——南方全球精選昨日首次開放申購(gòu)贖回，昨日，南方基金副總經(jīng)理許小松接受《上海證券報(bào)》采訪時(shí)透露，南方全球精選基金首日開放申購(gòu)贖回情況平穩(wěn)。

    首日開放申贖情況平穩(wěn)

    作為首只股票型QDII基金，南方全球精選截至12月18日的凈值為0.911元，仍在面值以下，其開放申購(gòu)贖回首日情況也頗為引人注目。許小松告訴記者，南方全球精選基金首日開放申購(gòu)贖回情況平穩(wěn)，目前還出現(xiàn)一定的凈申購(gòu)，但數(shù)額并不很大。他表示，目前詳細(xì)數(shù)據(jù)還未統(tǒng)計(jì)出，但凈申購(gòu)數(shù)額不會(huì)超過(guò)一個(gè)億。

    根據(jù)南方基金最新公布的數(shù)據(jù)顯示，南方全球配置基金12月18日的凈值為0.911元，較上一交易日公布的凈值上漲1.1099%。而該基金12月17日和12月4日的凈值數(shù)據(jù)分別為0.901元、0.926元，上周周跌幅為4.83%。不過(guò)即便如此，南方全球配置基金凈值在目前四只率先出海的股票型QDII基金中仍位居首位。因此有市場(chǎng)人士認(rèn)為，這也凸顯了QDII基金目前所處的尷尬狀態(tài)。

    另?yè)?jù)了解，繼首只QDII基金開放申購(gòu)贖回，首批QDII基金中的上投亞太優(yōu)勢(shì)已經(jīng)在日前公告，將在12月27日開放申購(gòu)贖回。而另外兩只首批發(fā)行的QDII基金———華夏全球精選和嘉實(shí)海外的合同生效日分別為10月9日和10月22日，以三個(gè)月的封閉期計(jì)算，兩只基金開放申購(gòu)贖回日期分別不應(yīng)遲于明年1月9日和1月22日。

    許小松表示，任何拋開全球市場(chǎng)談?wù)換DII基金漲跌的說(shuō)法，都是不現(xiàn)實(shí)和不合理的，投資者應(yīng)該明白自己購(gòu)買QDII基金的目的是什么�！边M(jìn)行全球性的分散投資，應(yīng)該是許多投資者的主要目的，考慮到目前A股的跌幅，QDII基金并沒(méi)有讓人失望。選購(gòu)QDII基金的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該涉及到三個(gè)層次，即QDII基金的自身能力、全球波動(dòng)狀況、QDII基金與同類基金的比較�？紤]到上述三個(gè)因素，就目前而言，南方QDII基金的表現(xiàn)令人滿意，投資者應(yīng)理性關(guān)注QDII基金，并堅(jiān)持長(zhǎng)期的投資理念�！�

    贖回成本考驗(yàn)投資者

    南方QDII基金首日開放申贖波瀾不驚，但有專業(yè)人士指出，QDII基金的贖回款項(xiàng)支付則與A股基金可能有所不同，也會(huì)對(duì)QDII投資者有所考驗(yàn)。以南方全球精選為例，其基金合同約定，投資者T日贖回申請(qǐng)成功后，基金管理人將通過(guò)基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)及其相關(guān)基金銷售機(jī)構(gòu)在T＋10日內(nèi)將贖回款項(xiàng)劃往基金份額持有人賬戶；如基金投資所處的主要市場(chǎng)休市時(shí)，基金管理人將通過(guò)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)及其相關(guān)基金銷售機(jī)構(gòu)最遲不超過(guò)T＋13日內(nèi)將贖回款項(xiàng)劃往基金份額持有人賬戶。因此，投資者在參與QDII基金投資前，應(yīng)該對(duì)相關(guān)合同約定有充分了解，畢竟QDII基金的贖回時(shí)間成本都有所不同。也正因如此，監(jiān)管部門已于11月間發(fā)文增加了QDII基金的人民幣現(xiàn)金管理功能。該文件顯示，QDII基金自成立之日起，部分現(xiàn)金頭寸可存放于境內(nèi)，僅限于滿足基金贖回、支付管理費(fèi)、托管費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等需要。在保證流動(dòng)性的前提下，現(xiàn)金頭寸可投資于貨幣市場(chǎng)工具。

    而購(gòu)買QDII基金的申贖成本也同樣應(yīng)該在投資者考慮之列，南方全球精選在近兩日的公告中并未列示其申購(gòu)費(fèi)率，但將于12月27日開放申購(gòu)的上投亞太優(yōu)勢(shì)基金則公告了其申贖費(fèi)率，根據(jù)其費(fèi)率表，投資額在100萬(wàn)以下的投資人，若在一年內(nèi)贖回基金份額，其支付的申贖費(fèi)用為最高，合計(jì)將為購(gòu)買金額的2.3%，其中1.8%為申購(gòu)費(fèi)，0.5%為贖回費(fèi)。

    市場(chǎng)人士指出，面對(duì)首批QDII基金全線跌破面值的窘境，再加上申購(gòu)贖回的時(shí)間與費(fèi)用成本，QDII基金投資人的投資決策則更需要一份冷靜和堅(jiān)毅。

來(lái)源：上海證券報(bào)

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