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華夏QDII策略:看重成長潛力和價(jià)值低估股票

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年09月26日 08:30

王文清

    國內(nèi)第二只股票型QDII基金、第一只進(jìn)行全球股票配置的開放式基金———華夏全球精選基金本周四即將正式發(fā)行，作為一只以積極主動(dòng)的股票投資為特色的全球市場基金，該基金鮮明的進(jìn)取性較為引入關(guān)注。其投資交易流程較國內(nèi)普通證券基金有何區(qū)別？基金經(jīng)理在全球市場將如何選股？華夏全球精選股票基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)成員、擬任基金經(jīng)理周全為我們透露了一個(gè)大體的輪廓。

    華夏全球精選基金是國內(nèi)第一只真正意義上的全球股票精選基金，在幾乎全球所有的上市的股票，都將被列入投資范圍，在如此廣闊的市場如何選股是投資者感興趣的話題。華夏全球精選股票基金擬任基金經(jīng)理周全透露，從下而上選擇個(gè)股，從成長的潛力和價(jià)值低估方面精選股票，來構(gòu)建投資組合是該基金的主要策略之一。采取這一策略要求擁有很多熟悉各國經(jīng)濟(jì)、市場、行業(yè)的研究和投資的專業(yè)人員；而它的好處就是更能準(zhǔn)確把握潛在的投資機(jī)會(huì)，準(zhǔn)確地評估股票價(jià)值。從而更加自信地決策資產(chǎn)配置和交易時(shí)機(jī)。

    周全介紹說，與A股市場上做法類似，海外市場基金可靠的投資收益的來源是你比別人更深入分析行業(yè)和公司。從流程上來講，首先是行業(yè)狀況、公司狀況以及公司管理團(tuán)隊(duì)的能力，其次是在全球的估值水平里，它處于一個(gè)什么狀況，從這四個(gè)緯度去選擇個(gè)股長期持有。

    華夏全球精選潛在投資對象是全球約一萬只股票，重點(diǎn)關(guān)注的有4000只左右，市值至少要在10億美元以上。華夏基金及投資顧問的行業(yè)研究員平均每人跟蹤30至50只，每人推薦4至7只股票，形成500至600只股票構(gòu)成的股票池。公司充分考慮這些股票的預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)水平，根據(jù)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)對其中每只股票評級。公司的8名行業(yè)投資組合經(jīng)理和40名地域投資組合經(jīng)理，將從行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)、成長性、管理質(zhì)量和區(qū)域經(jīng)濟(jì)、法律、文化等方面篩選出100至150只股票。這些股票的預(yù)期收益都要求在20%以上。全球股票基金經(jīng)理將對這些股票再估值，并從基金的地域配置、行業(yè)配置等角度確定股票在整個(gè)基金中的權(quán)重，以追求既定風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)下的最大收益水平�；鹱詈蟮某謧}股票一般在60至100只。在持倉股票的調(diào)整方面，如果公司管理質(zhì)量下降、基本面惡化、分析師評級下降，或者該行業(yè)、該地區(qū)有更好的股票出現(xiàn)，原有股票可能被減倉或徹底清倉。

    在港股的投資方面，華夏基金將完全進(jìn)行自主操作。香港很多成長性非常好的公司，它們的很多業(yè)務(wù)來自內(nèi)地。公司在內(nèi)地這邊的研究團(tuán)隊(duì)已經(jīng)有10年了，對內(nèi)地的公司更加熟悉。從這個(gè)角度來講，對公司的理解更深刻，判斷應(yīng)該更為準(zhǔn)確。

    當(dāng)然一開始在海外投資這一塊，周全坦言，主要還是要借鑒境外投資顧問的意見。在投資流程上，華夏成立了專門的海外投資團(tuán)隊(duì)，與普信公司11人的全球投資小組密切合作，去完成組合構(gòu)建，交易執(zhí)行，風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績評估。普信給華夏全球精選的投資團(tuán)隊(duì)建議投哪些股票，同時(shí)華夏基金的海外投資團(tuán)隊(duì)成員還要了解為什么要這些股票。境外投資顧問T. Rowe Price（普信集團(tuán)）是美國國內(nèi)最為領(lǐng)先的專業(yè)性投資管理機(jī)構(gòu)之一，在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域擁有長達(dá)70年的經(jīng)驗(yàn)。華夏基金此前也考察過該公司的投資團(tuán)隊(duì)和投資流程，可以確信該基金后續(xù)投資將有充分的保證。同時(shí)周全透露，華夏基金下一步將會(huì)不斷擴(kuò)充自己的海外團(tuán)隊(duì)。

    在衍生品投資方面，華夏基金海外投資團(tuán)隊(duì)內(nèi)部有三個(gè)原則：“不必要的不做，不懂的不做，不好的不做”。

來源：上海證券報(bào)

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