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景順長城貨幣市場證券投資基金收益支付公告

2007年07月17日 11:42

    景順長城貨幣市場證券投資基金收益支付公告   （2007年第7號）

    景順長城貨幣市場證券投資基金（以下簡稱＂本基金＂）為景順長城景系列開放式證券投資基金下設基金。根據《景順長城景系列開放式證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定，經本基金管理人景順長城基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）計算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）復核，本公司決定于2007年7月17日對本基金自2007年6月19日起至2007年7月16日止期間的收益進行集中支付并結轉為基金份額。有關具體事宜公告如下：

    一、收益支付說明

    本公司定于2007年7月17日將本基金基金份額持有人所擁有的自2007年6月19日起至2007年7月16日止期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。

    本基金基金份額持有人的累計收益具體計算公式如下：

    基金份額持有人累計收益＝∑基金份額持有人每日收益

    基金份額持有人每日收益＝（基金份額持有人當日持有的基金份額／10000）X當日每萬份基金凈收益

    基金份額持有人每日收益的精度為0.01元，第三位采用去尾的方法。

    二、收益支付時間安排

    1、收益支付日：2007年7月17日；

    2、收益結轉基金份額日：2007年7月17日；

    3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2007年7月18日。

    三、收益支付對象

    收益支付日前一個工作日在景順長城基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

    四、收益支付辦法

    本基金收益支付方式只采用紅利再投資方式，本基金基金份額持有人收益結轉的基金份額于2007年7月17日直接計入其基金賬戶，2007年7月18日起可查詢及贖回。

    五、有關稅收和費用的說明

    1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

    2.本次收益支付免收收益支付手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

    六、提示

    1、2007年7月16日申購的有效基金份額不享有當日收益，2007年7月16日申請贖回的有效基金份額享有當日收益；

    2、若本基金基金份額持有人于2007年7月16日贖回全部基金份額，其累計收益將自動計算，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；

    3、本基金基金份額持有人的累計收益于每月集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。

    七、咨詢辦法

    1.景順長城基金管理有限公司網站 http：／／www.invescogreatwall.com。

    2.景順長城基金管理有限公司客戶服務熱線：0755－82370688。

    3.向本基金各代銷機構查詢：中國銀行、中國農業(yè)銀行、中國建設銀行、深圳發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、廣東發(fā)展銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、長城證券、國泰君安證券、中信建投證券、招商證券、申銀萬國證券、興業(yè)證券、銀河證券、廣發(fā)證券、聯(lián)合證券、國都證券、海通證券等機構的代銷網點。

    特此公告。

    景順長城基金管理有限公司

    2007年7月17日

來源：中國經濟網綜合

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