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上投摩根：基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算采用外扣法的公告

2007年06月07日 09:47

    關(guān)于上投摩根基金管理有限公司旗下基金基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算采用外扣法的公告

    參照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)基金部通知[2007]10號(hào)《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范證券投資基金認(rèn)（申）購費(fèi)用及認(rèn)（申）購份額計(jì)算方法有關(guān)問題的通知》要求，自公告之日起，上投摩根基金管理有限公司（以下簡稱“我司”）旗下上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金（基金代碼：375010）、上投摩根貨幣市場基金（基金代碼：370010）、上投摩根阿爾法股票型證券投資基金（基金代碼：377010）、上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金（基金代碼：373010）、上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金（基金代碼：378010）的有效轉(zhuǎn)換申請的轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算統(tǒng)一采用外扣法。

    基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)率差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。具體公式如下：

    1、轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

    2、轉(zhuǎn)換費(fèi)用：

    （1）如果轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率〉轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率；

    轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+(轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率)×申購補(bǔ)差費(fèi)率/(1+申購補(bǔ)差費(fèi)率)

    （2）如果轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率；

    轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

    3、轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用

    4、轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

    關(guān)于基金轉(zhuǎn)換的其他規(guī)則，適用本基金管理人已公告的《上投摩根基金管理有限公司關(guān)于推出開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》。

    投資者可通過我司客戶服務(wù)中心或網(wǎng)站咨詢有關(guān)詳情。上投摩根基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：021-38794888、400-889-4888。上投摩根基金管理有限公司網(wǎng)站：www.51fund.com。

    風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)的《基金合同》和《招募說明書》。敬請投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

    特此公告。

    上投摩根基金管理有限公司

    2007年6月7日

來源：全景網(wǎng)絡(luò)－證券時(shí)報(bào)

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