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97只基金公布四季報(bào):基金倉(cāng)位創(chuàng)新高持股更集中

2007年01月19日 10:21

楊磊

    97只基金去年四季報(bào)顯示基金倉(cāng)位創(chuàng)新高持股更集中

    今日，大成、博時(shí)、長(zhǎng)盛、富國(guó)、廣發(fā)等17家基金公司旗下的97只基金率先公布了2006年度四季報(bào)。天相統(tǒng)計(jì)顯示，這97只基金中，開放式基金股票倉(cāng)位達(dá)到80.98%，不僅創(chuàng)出歷史新高，而且比去年三季度末大漲了10個(gè)百分點(diǎn)。金融、金屬非金屬和房地產(chǎn)三大行業(yè)成為基金增持的重點(diǎn)對(duì)象。

    投資策略更激進(jìn)

    高倉(cāng)位和高持股集中度是基金激進(jìn)型投資策略的兩大表現(xiàn)。天相統(tǒng)計(jì)顯示，已公布去年四季報(bào)的76只偏股型基金的平均股票倉(cāng)位達(dá)到了80.59%，其中，開放式基金股票倉(cāng)位為80.98%，封閉式基金的股票倉(cāng)位為77.76%，都比去年三季度有大幅提高，開放式基金提高幅度為10.19個(gè)百分點(diǎn)，封閉式基金提高幅度為2.44個(gè)百分點(diǎn)。

    據(jù)悉，去年四季度混合型基金的大舉加倉(cāng)是造成基金倉(cāng)位上升的主要原因。這類基金股票倉(cāng)位大漲17.63個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到了78.53%，其中，新發(fā)180多億元的廣發(fā)優(yōu)選基金股票倉(cāng)位從62.33%狂漲到93.82%，體現(xiàn)了該基金在投資策略上的激進(jìn)性。

    統(tǒng)計(jì)顯示，基金持股集中度也出現(xiàn)大幅上升，從去年三季報(bào)的49.99%上升到四季報(bào)的51.56%，基金重倉(cāng)股占凈值比例也從36.28%上升到41.09%。其中某開放式基金持股集中度達(dá)到87.87%，重倉(cāng)股占凈值比例高達(dá)80.39%，投資策略十分激進(jìn)。

    大舉建倉(cāng)工行

    統(tǒng)計(jì)顯示，基金四季度大舉增持了金融行業(yè)、金屬非金屬行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)，特別是金融和金屬非金屬兩大行業(yè)。基金對(duì)金融行業(yè)的持股比例從7.82%猛增至13.34%，超越了食品飲料行業(yè)，金融業(yè)成為基金的第一重倉(cāng)行業(yè)；對(duì)金屬非金屬行業(yè)的持股比例從4.25%上漲到8.93%；對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的持股比例從6.78%上升到8.08%。

    統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還顯示，基金在去年四季度重點(diǎn)減持了機(jī)械設(shè)備、批發(fā)零售和石化三大行業(yè)。基金對(duì)機(jī)械設(shè)備行業(yè)的持股比例從8.4%下降到6.73%，該行業(yè)也從去年三季度的基金第二重倉(cāng)行業(yè)下降到四季度時(shí)的第五重倉(cāng)行業(yè)；基金對(duì)批發(fā)零售行業(yè)、石化行業(yè)的持股比例分別從6.41%和4.35%下降到5.58%和3.67%。

    值得注意的是，大批基金去年四季度重倉(cāng)買入工商銀行。在已公布四季報(bào)基金中有24只基金重倉(cāng)持有工商銀行，占基金總數(shù)的3成左右，持股市值達(dá)到了36.42億元，超過了基金在中國(guó)石化、寶鋼股份、中國(guó)聯(lián)通等大盤權(quán)重股的持有市值。

    今年重點(diǎn)關(guān)注“成長(zhǎng)”概念

    經(jīng)過暴漲之后，基金經(jīng)理們不得不面對(duì)估值水平已經(jīng)大幅提高的市場(chǎng)。工銀瑞信核心價(jià)值基金經(jīng)理認(rèn)為，預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)和資金推動(dòng)仍然會(huì)推動(dòng)股市長(zhǎng)期上漲，但其中可能會(huì)出現(xiàn)階段性的大幅波動(dòng)。

    2007年如何投資，多數(shù)基金經(jīng)理把投資主題放在了“成長(zhǎng)”上。交銀施羅德成長(zhǎng)基金經(jīng)理認(rèn)為，2007年股市必然會(huì)對(duì)成長(zhǎng)股進(jìn)行追逐。“成長(zhǎng)”主要是指來自于內(nèi)生性持續(xù)增長(zhǎng)、周期性反轉(zhuǎn)增長(zhǎng)和由于整體上市、資產(chǎn)重組所帶來的外生性增長(zhǎng)。成長(zhǎng)性的公司必須具備良好的公司治理結(jié)構(gòu)、長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)為股東創(chuàng)造利潤(rùn)的能力。

來源：證券時(shí)報(bào)

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