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000001

華夏成長

1.241

1.531

0.3234

000011

華夏大盤精選

1.594

1.774

0.8223

001001

華夏債券

1.037

1.167

0

002001

華夏回報(bào)

1.262

1.673

0.2383

002011

華夏紅利

1.494

1.544

0.7417

002021

華夏回報(bào)二號(hào)

未公布

未公布

0

020001

國泰金鷹增長

1.534

1.637

0.0652

020002

國泰金龍債券

1.08

1.122

0

020003

國泰金龍行業(yè)

1.519

1.591

0.1318

020005

國泰金馬穩(wěn)健

1.533

1.563

0.5246

020006

國泰金象保本

1.112

1.157

0.09

020008

國泰混合

1.01

1.01

0

040001

華安創(chuàng)新

1.375

1.605

0.2918

040002

華安中國A股

1.192

1.362

0.084

040004

華安寶利

1.53

1.67

0.3937

050001

博時(shí)增長

1.397

1.595

0.5036

050002

博時(shí)裕富

1.193

1.243

0.1679

050004

博時(shí)精選

1.36

1.42

0.1915

050006

博時(shí)穩(wěn)定債券

1.0016

1.0207

0.02

050007

博時(shí)平衡配置

0.982

0.982

0.1019

070001

嘉實(shí)成長

1.5128

1.7528

0.6587

070002

嘉實(shí)增長

1.679

1.96

0.7199

070003

嘉實(shí)穩(wěn)健

1.358

1.533

-0.0736

070005

嘉實(shí)債券

1.142

1.232

0

070006

嘉實(shí)服務(wù)

1.161

1.231

0.2591

070007

嘉實(shí)浦安保本

1.113

1.133

0.18

070009

嘉實(shí)超短債

1.0022

1.0037

0.01

070010

嘉實(shí)精選

0.994

0.994

0.1007

080001

長盛成長價(jià)值

1.455

1.659

0.5529

090001

大成價(jià)值增長

1.4969

1.7369

0.4968

090002

大成債券

1.0077

1.1902

0.0199

090003

大成藍(lán)籌穩(wěn)健

1.1317

1.4817

0.8645

090004

大成精選增值

1.3054

1.6254

0.2534

090006

大成財(cái)富

未公布

未公布

0

100016

富國動(dòng)態(tài)平衡

1.2985

1.3985

1.1923

100018

富國天利增長

1.1049

1.2449

-0.0724

100020

富國天益

0.9439

1.9004

0.1379

100022

富國天瑞

1.4201

1.5601

0.0211

110001

易基平穩(wěn)

1.533

1.803

3.7915

110002

易基策略

1.481

1.751

-2.8852

110003

易基50

1.0822

1.1422

0.1388

110005

易基積極

1.487

1.647

0.4594

110007

易方達(dá)收益A

1.0023

1.0165

0.01

110008

易方達(dá)收益B

1.0028

1.0188

0.01

110009

易方達(dá)精選

未公布

未公布

0

112002

策略成長二號(hào)

未公布

未公布

0

121001

國投融華

1.2539

1.4339

-0.1831

121002

國投景氣

1.3154

1.4254

0.0152

121003

國投股票

0.9424

0.9424

0.0318

150103

銀泰理財(cái)分紅

1.2259

1.2559

0.0326

151001

銀河穩(wěn)健

1.3544

1.4794

0.8188

151002

銀河收益

1.1984

1.3084

0.0501

159901

深100ETF

1.258

1.258

0.319

159902

中小板

未公布

未公布

0

160105

南方積配

1.3634

1.3634

0.3903

160106

南方高增

1.4145

1.5715

0.2054

160505

博時(shí)主題

1.3594

1.4504

0.2729

160602

鵬華普天債券

1.019

1.104

0

160603

鵬華收益

1.316

1.691

0.6886

160605

鵬華中國50

1.35

1.57

0.5961

160607

鵬華價(jià)值

1.001

1.001

0.1

160706

嘉實(shí)300

1.103

1.353

0.1817

161005

富國天惠

1.4093

1.5293

0.7651

161601

融通新藍(lán)籌

1.1969

1.6119

0.1171

161603

融通債券

1.028

1.203

-0.0972

161604

融通深證100

0.982

1.332

0.2041

161605

融通藍(lán)籌

1.225

1.485

-0.2443

161606

融通行業(yè)

1.242

1.302

0.6483

161607

融通巨潮

0.968

1.398

0.207

161706

招商成長

1.3782

1.6782

0.4299

161902

萬家保本

1.099

1.164

0.2006

161903

萬家公用

1.1786

1.1786

0.1189

162102

金鷹中小盤

1.4

1.43

0.6977

162201

荷銀成長

1.4764

1.7064

1.1441

162202

荷銀周期

1.5002

1.7352

0.6711

162203

荷銀穩(wěn)定

1.5193

1.6793

0.6226

162204

荷銀精選

1.518

1.588

0.4566

162205

荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算

1.2271

1.2921

0.327

162207

荷銀效率

0.9623

0.9623

0.1665

162605

景順鼎益

1.454

1.514

0.4144

162607

景順資源

1.281

1.281

0.3918

162703

廣發(fā)小盤

1.7084

1.8084

0.5829

163302

巨田資源

1.3017

1.4867

0.2156

163402

興業(yè)趨勢(shì)

1.5124

1.6124

0.6388

163503

天治核心

1.2508

1.2808

0.5385

163801

中銀中國

1.4245

1.4745

0.0211

163803

中銀增長

1.1696

1.1796

0.9669

180001

銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)

1.343

1.683

0.2388

180002

銀華保本增值

1.0781

1.1221

0.0743

180003

銀華道瓊斯88

1.2744

1.5944

0.6317

180010

銀華優(yōu)質(zhì)增長

0.9914

0.9914

0.2123

200001

長城久恒

1.119

1.479

0.0894

200002

長城久泰

1.2685

1.2985

0.2133

200006

長城消費(fèi)增值

1.0077

1.0077

0.0099

200007

長城安心回報(bào)

未公布

未公布

0

202001

南方穩(wěn)健成長

1.4212

1.6462

-0.0352

202002

南穩(wěn)貳號(hào)

未公布

未公布

0

202101

南方寶元債券

1.1266

1.3466

0.1155

202102

南方多利

1.0017

1.0045

-0.2887

202201

南方避險(xiǎn)

未公布

未公布

0

206001

鵬華行業(yè)成長

1.3093

1.4293

0.6225

210001

金鷹優(yōu)選

1.1175

1.2075

0.576

213001

寶盈鴻利收益

1.3281

1.5181

0.6823

213002

寶盈泛沿海

1.2935

1.4435

0.388

217001

招商安泰股票

1.3543

1.5793

0.1627

217002

招商安泰平衡

1.2292

1.4242

0.0407

217003

招商債券

1.0186

1.1301

0

217005

招商先鋒

1.2996

1.4246

-0.0154

217008

招商安本增利

1.0051

1.0051

0.0199

233001

巨田基礎(chǔ)行業(yè)

1.0378

1.0978

-0.1731

240001

寶康消費(fèi)品

1.5157

1.6857

0.5239

240002

寶康靈活配置

1.4845

1.6345

0.1552

240003

寶康債券

1.0231

1.1681

0.1174

240004

華寶動(dòng)力

1.4252

1.4652

0.4228

240005

華寶策略

1.2256

1.3456

0.4508

240008

華寶收益增長

0.9977

0.9977

0.2109

253010

德盛安心成長

1.186

1.206

0

255010

德盛穩(wěn)健

1.21

1.33

0.4983

257010

德盛小盤

1.26

1.26

0.639

257020

德盛精選

1.254

1.524

0.32

260101

景順長城優(yōu)選

1.5004

1.6804

0.4284

260103

景順長城動(dòng)力

1.4483

1.6083

0.3464

260104

景順長城內(nèi)需

1.697

1.787

0.4737

260108

景順成長

0.989

0.989

0

270001

廣發(fā)聚富

1.5931

1.8531

0.4793

270002

廣發(fā)穩(wěn)健增長

1.5884

1.7584

0.2778

270005

廣發(fā)聚豐

1.541

1.646

0.7058

270006

廣發(fā)優(yōu)選

0.9866

0.9866

0.1828

288001

中信經(jīng)典配置

1.2843

1.3343

0.2968

288002

中信紅利精選

1.3769

1.4869

0.3279

288102

中信穩(wěn)定雙利

1.0022

1.0022

0

290002

泰信先行策略

1.2731

1.3231

0.3231

290003

泰信中短債券

1.0013

1.0031

0.02

310308

盛利精選

1.1942

1.3142

0.505

310318

盛利配置

1.0552

1.0822

0.0664

310328

申萬巴黎動(dòng)力

1.415

1.515

-2.6488

320001

諾安平衡

1.4299

1.6049

0.3861

320003

諾安股票

1.3734

1.4684

0.6596

320004

諾安債券

1.0022

1.0022

0.01

340001

興業(yè)可轉(zhuǎn)債

1.0431

1.3721

-0.0575

340006

興業(yè)全球視野

未公布

未公布

0

350001

天治財(cái)富增長

1.2368

1.3168

0.3407

350002

天治品質(zhì)優(yōu)選

1.1305

1.2905

0.3551

360001

光大量化核心

1.222

1.302

0.4604

360005

光大紅利股票

0.9989

1.0389

0.5435

360006

光大新增長

未公布

未公布

0

373010

上投摩根雙息

1.0029

1.0029

0.1798

375010

上投優(yōu)勢(shì)

1.8385

1.8585

0.8281

377010

上投摩根股票

1.7434

1.7834

0.4321

398001

中海優(yōu)質(zhì)成長

1.3757

1.4257

1.1395

398011

中海分紅增利

0.963

1.363

0.3334

400001

東方龍混合

1.0581

1.4681

0.5225

400003

東方精選

1.0178

1.4058

-0.0785

410001

華富競(jìng)爭(zhēng)力

1.2649

1.4149

0.4287

420001

天弘精選混合

0.9819

1.0819

0.1939

450001

中國收益

1.1341

1.2591

0.2209

450002

富蘭國海彈性

0.976

0.976

0.4012

460001

友邦盛世

1.1743

1.4543

0.0256

481001

工銀價(jià)值

1.3717

1.5717

0.4982

483003

工銀精選

0.9996

0.9996

0.1102

510050

50 ETF

1.043

1.263

0.096

510080

長盛債券增強(qiáng)

1.1587

1.3187

0.0691

510081

長盛動(dòng)態(tài)精選

1.4673

1.4873

0.6172

510180

180ETF

未公布

未公布

0

519001

銀華優(yōu)選股票

1.4548

1.6748

0.8947

519003

海富通收益

1.163

1.223

0.3451

519005

海富通股票

1.371

1.481

0.4396

519007

海富回報(bào)

1

1

0.1001

519008

添富優(yōu)勢(shì)

1.5779

1.6279

0.3945

519011

海富通精選

1.3827

1.7327

0.2538

519018

匯添富均衡

1.0011

1.0011

0.07

519028

華夏平穩(wěn)增長

未公布

未公布

0

519087

新世紀(jì)優(yōu)選

0.9736

1.2776

0.4436

519180

萬家180

1.0769

1.2069

0.2794

519300

大成300

1.0641

1.0641

0.2166

519519

友邦短債

1.0018

1.0028

0.01

519688

交銀精選

1.3941

1.4941

0.2157

519690

交銀穩(wěn)健

1.0034

1.0034

0.1297

519994

長信金利

0.9805

0.9805

1.0929

519996

長信銀利精選

1.0042

1.3842

-23.4837

530001

建信恒久價(jià)值

1.1328

1.2128

0.4433

530003

建信優(yōu)選成長

未公布

未公布

0

540001

匯豐晉信2016

0.9905

0.9905

0.0909

550001

信誠四季紅

0.9889

0.9889

0.3857

580001

東吳嘉禾

1.0699

1.3799

0.6396