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國(guó)投瑞銀旗下兩基金分紅權(quán)益登記日均為8月8日

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2006年08月03日 09:09

唐雪來(lái);黃金滔

    國(guó)投瑞銀基金管理有限公司今日發(fā)布公告，宣布旗下的國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)基金和國(guó)投瑞銀融華債券型基金擬同時(shí)進(jìn)行分紅。國(guó)投瑞銀景氣基金將向全體基金持有人每10份基金份額派發(fā)紅利0.80元；國(guó)投瑞銀融華基金將向全體基金持有人每10份基金份額派發(fā)紅利0.30元。這是國(guó)投瑞銀今年來(lái)第三次發(fā)放紅利。

    本次紅利發(fā)放，權(quán)益登記日均為8月8日，除權(quán)日為8月8日，紅利發(fā)放日為8月10日。

    國(guó)投瑞銀融華基金為債券型證券投資基金，以債券投資為主，穩(wěn)健收益型股票投資為輔，謀求基金投資收益長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。融華基金成立3年多以來(lái)，無(wú)論市場(chǎng)如何波動(dòng)，每年凈值增長(zhǎng)率均為正。截至2006年6月30日，融華的凈值累計(jì)增長(zhǎng)率為51.72%，而同期比較基準(zhǔn)累計(jì)回報(bào)率為8.40%，超越基準(zhǔn)43.32%。

    國(guó)投瑞銀景氣基金追求中長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，兼顧自上而下和自下而上的證券選擇，主要投資于即將或已經(jīng)處于景氣上升周期的行業(yè)和個(gè)股。截至2006年6月30日，景氣基金凈值累計(jì)增長(zhǎng)率為63.11%，而同期比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為14.89%。

來(lái)源：上海證券報(bào)