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在中國期貨從業(yè)者們還在為股指期貨上線做最后準(zhǔn)備的時(shí)候，美國芝加哥商品交易所也開始以另一種方式接觸中國金融市場(chǎng)。
從昨日(美國芝加哥時(shí)間27日)開始，進(jìn)入芝加哥商業(yè)交易所(CME)官方網(wǎng)站的投資者，可以看到網(wǎng)站上一則醒目的大幅提示，“CME人民幣期貨期權(quán)，現(xiàn)在交易！”——全球首個(gè)人民幣外匯期貨和期權(quán)場(chǎng)內(nèi)交易在這個(gè)美國最大期貨交易所平臺(tái)上線。
CME信心十足備戰(zhàn)新品
對(duì)于人民幣期貨的推出，CME顯然信心十足。除了大幅的醒目提示，在其官方網(wǎng)站上，CME表示對(duì)人民幣匯率波動(dòng)進(jìn)行套期保值的個(gè)人或者公司包括銀行、金融機(jī)構(gòu)、套期保值基金、套匯的投機(jī)者、貿(mào)易商和自由基金貿(mào)易公司和個(gè)人投資者。
同時(shí)，CME表示投資這種產(chǎn)品有多種好處，包括“可以為公司和機(jī)構(gòu)帶來管理人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)會(huì)”、“進(jìn)入每日超過600億美元的資金流動(dòng)的市場(chǎng)”、“全世界24小時(shí)都可進(jìn)入”、“透明的市場(chǎng)價(jià)格”、“可從人民幣和美元銀行間無本金交割遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)中套利”等。
事實(shí)上，自上世紀(jì)90年代起，境外就出現(xiàn)了人民幣衍生產(chǎn)品的場(chǎng)外交易市場(chǎng)，包括人民幣不可交割遠(yuǎn)期交易(NDF)、人民幣不可交割掉期(NDS)和期權(quán)(NDO)的交易。而此次CME推出的三對(duì)人民幣期貨和期權(quán)產(chǎn)品又為境外人民幣增加了場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)。
包括新加坡即將推出的新華富時(shí)中國A50股指期貨，CME此次推出的人民幣外匯期貨交易再次搶在了中國本土市場(chǎng)前面。
而目前，作為美國最大的期貨交易所，芝加哥商業(yè)交易所提供期貨和期貨期權(quán)交易，交易品種主要分為四大類：利率、股指、外匯和商品期貨。通過其交易大廳和全天候電子網(wǎng)上交易平臺(tái)GLOBEX聯(lián)接買方和賣方。
首日成交清淡
雖然CME鼓足了力氣，但是首個(gè)交易日該品種的成交顯得比較清淡。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，芝加哥商品交易所人民幣期貨合約在推出首日成交寥寥。交易員們表示，人民幣兌美元期貨十月合約成交了50張(每張合約標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模為人民幣100萬元)；其他合約到目前為止沒有成交。
一位銀行的交易員稱，十月合約的價(jià)格為0.12598；代表10月份交割時(shí)美元兌人民幣的遠(yuǎn)期匯率為7.9378.交易員們指出，成交低迷是因?yàn)槭袌?chǎng)認(rèn)為新期貨產(chǎn)品正處于試驗(yàn)階段。
據(jù)了解，此次CME推出的人民幣衍生產(chǎn)品分別為人民幣對(duì)美元、人民幣對(duì)歐元、人民幣對(duì)日元的期貨和期權(quán)合約。每個(gè)合約的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模為人民幣100萬元，約合12.5萬美元，最小變動(dòng)單位為每合約10美元，日內(nèi)交易為5美元。合約按每日浮動(dòng)結(jié)算和合約到期現(xiàn)金結(jié)算，分別為美元、歐元、日元獨(dú)立結(jié)算。
交易的月份為當(dāng)前月開始的連續(xù)13個(gè)自然月和這之后的兩個(gè)3、6、9、12周期月。同時(shí)，這三對(duì)人民幣衍生品將以無本金交割(NDF)的形式推出，即交易雙方并不進(jìn)行實(shí)際交割，而是在每個(gè)月的最后一個(gè)交易日，以現(xiàn)金結(jié)算方式平衡交易的損益。CME人民幣合約將只限于電子交易，實(shí)際交易時(shí)間為周日下午至周五下午。
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