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2003年記賬式(三期)國債付息有關(guān)事宜通知

2007年04月11日 10:50

    各結(jié)算參與人：

    根據(jù)《財政部關(guān)于2007年記賬式國債及儲蓄國債(電子式)還本付息工作有關(guān)事宜的通知》(財庫[2007]4號)，我公司將從2007年4月17日起代理兌付2003年記賬式(三期)國債(以下簡稱本期國債)第四年第2期利息(以下簡稱本期利息)，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

    一、本期國債掛牌名稱為“03國債(3)”，交易代碼為“010303”，付息代碼為“010303”，期限20年，年利率為3.40%，每半年付息一次。

    二、本期國債付息的債權(quán)登記日為4月16日，凡于當日閉市后仍持有本期國債的投資者，為本期利息的最終所有者。本期利息支付日為4月17日，每百元面值的利息為1.70元。

    三、我公司在確認代理付息資金到帳后，于4月16日匯總指定交易在各法人結(jié)算參與人名下投資者的應(yīng)收本期利息清算數(shù)據(jù)，并于次一工作日將兌息資金劃付至相關(guān)結(jié)算參與人在我公司的交收賬戶內(nèi)，由相關(guān)法人結(jié)算參與人負責(zé)及時支付給投資者。享有本次利息但尚未辦理指定交易的投資者，我公司將在其辦妥指定交易后，通過結(jié)算參與人兌付本次利息。

    中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司

    二○○七年四月九日

來源：上海證券報

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