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國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金合同生效

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年01月12日 09:15

    國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金(簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2007】332號(hào)文批準(zhǔn)，于2007年12月17日起向全社會(huì)公開募集。截止到2008年1月9日，基金募集工作已順利結(jié)束。

    經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，本次募集的凈銷售額為4，194，690，557.98元人民幣，認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的銀行利息為860，587.28元，上述資金已于2008年1月11日全額劃入本基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司為本基金開立的基金托管專戶。本次募集有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為57，912戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計(jì)算，募集期間本息合計(jì)的有效認(rèn)購(gòu)份額為4，195，551，145.26份，其中認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生的銀行利息已折算成基金份額分別計(jì)入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。

    按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由國(guó)投瑞銀基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”)承擔(dān)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金募集已達(dá)到基金備案條件，本基金管理人已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2008年1月11日獲書面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

    本基金管理人將在開始辦理申購(gòu)贖回的具體日期前2個(gè)工作日在至少一家指定媒體公告相關(guān)事宜。

    特此公告。



    國(guó)投瑞銀基金管理有限公司

    2008年1月12日

來(lái)源：上海證券報(bào)

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