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2005年記賬式14期國(guó)債兌付通知

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年12月07日 11:44

    各結(jié)算參與人：

    根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于2007年記賬式國(guó)債及儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式)還本付息工作有關(guān)事宜的通知》(財(cái)庫(kù)[2007]4號(hào))，我公司將從2007年12月17日起代理2005年記賬式(十四期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱本期國(guó)債)到期兌付資金發(fā)放事宜，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、本期國(guó)債掛牌名稱為“05國(guó)債(14)”，交易代碼為“010514”，兌付代碼為“010514”，期限二年。

    二、本期國(guó)債兌付的債權(quán)登記日為12月12日，凡于當(dāng)日閉市后仍持有本期國(guó)債的投資者，為本期國(guó)債到期兌付資金的最終所有者。本期國(guó)債到期兌付資金支付日為12月17日，每百元面值的到期兌付資金為101.75元。

    三、我公司在確認(rèn)代理到期兌付資金到賬后，于12月14日進(jìn)行兌付資金清算，并于次一工作日將兌付資金劃付至相關(guān)結(jié)算參與人在我公司的交收賬戶內(nèi)，由相關(guān)結(jié)算參與人負(fù)責(zé)及時(shí)支付給投資者。享有本期國(guó)債到期兌付資金但尚未辦理指定交易的投資者，我公司將在其辦妥指定交易后，通過(guò)結(jié)算參與人兌付本期國(guó)債到期兌付資金。

    四、本期國(guó)債已申報(bào)入庫(kù)作為質(zhì)押券的，債權(quán)登記日之后以兌付權(quán)形式留存質(zhì)押庫(kù)。自兌付清算日開始，在剩余回購(gòu)質(zhì)押券足額的情況下，兌付權(quán)自動(dòng)出庫(kù)，無(wú)需參與人申報(bào)。本公司根據(jù)已出庫(kù)的兌付權(quán)進(jìn)行資金清算。

    特此通知。

    中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

    二○○七年十二月四日

來(lái)源：上海證券報(bào)

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