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2005年記賬式（四期）國債付息事宜通知

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年11月09日 12:03

    各結(jié)算參與人：

    根據(jù)《財政部關(guān)于2007年記賬式國債及儲蓄國債(電子式)還本付息工作有關(guān)事宜的通知》(財庫[2007]4號)，我公司將從2007年11月15日起代理2005年記賬式(四期)國債(以下簡稱本期國債)第3年第1期利息(以下簡稱本期利息)，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

    一、本期國債掛牌名稱為“05國債(4)”，交易代碼為“010504”，付息代碼為“010504”，期限20年，票面利率4.11%，每半年付息一次。

    二、本期國債付息的債權(quán)登記日為11月14日，凡于當(dāng)日閉市后仍持有本期國債的投資者，為本期利息的最終所有者。本期利息支付日為11月15日，每百元面值的利息為2.055元。

    三、我公司在確認(rèn)代理付息資金到帳后，于11月14日進(jìn)行兌息資金清算，并于次一工作日將兌息資金劃付至相關(guān)結(jié)算參與人在我公司的交收賬戶內(nèi)，由相關(guān)結(jié)算參與人負(fù)責(zé)及時支付給投資者。享有本期利息但尚未辦理指定交易的投資者，我公司將在其辦妥指定交易后，通過結(jié)算參與人兌付本期利息。

    特此通知。

    中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

    二OO七年十一月六日

來源：中國證券網(wǎng)

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