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關(guān)于1999年記賬式(八期)國債付息有關(guān)事宜的通知
各結(jié)算參與人：
根據(jù)《財政部關(guān)于2007年記賬式國債及儲蓄國債(電子式)還本付息工作有關(guān)事宜的通知》(財庫[2007]4號)，我公司將從2007年9月24日起代理1999年記賬式(八期)國債(以下簡稱本期國債)第8年利息(以下簡稱本期利息)，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、本期國債掛牌名稱為“99國債(8)”，交易代碼為“009908”，付息代碼為“009908”，期限10年，票面利率3.30%，按年付息。
二、本期國債付息的債權(quán)登記日為9月21日，凡于當(dāng)日閉市后仍持有本期國債的投資者，為本期利息的最終所有者。本期利息支付日為9月24日，每百元面值的利息為3.30元。
三、我公司在確認代理付息資金到帳后，于9月21日進行兌息資金清算，并于次一工作日將兌息資金劃付至相關(guān)結(jié)算參與人在我公司的交收賬戶內(nèi)，由相關(guān)結(jié)算參與人負責(zé)及時支付給投資者。享有本期利息但尚未辦理指定交易的投資者，我公司將在其辦妥指定交易后，通過結(jié)算參與人兌付本期利息。
特此通知。
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
二OO七年九月十四日
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